Doximity, Inc. (DOCS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Doxy, Inc. (DOCS)
Analyse des revenus
Doxity, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 254,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 16.4% croissance d'une année à l'autre.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de marketing | 188.3 | 73.9% |
| Embauche de solutions | 44.2 | 17.3% |
| Autres services | 22.3 | 8.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus des services de marketing ont augmenté de 19.2% par rapport à l'exercice précédent
- Des solutions d'embauche expérimentées 12.7% croissance en 2023
- La plate-forme génère des revenus principalement à partir du réseau professionnel de la santé
Répartition des revenus géographiques montre 98% des revenus provenant du marché américain.
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 206.9 | 22.3% |
| 2022 | 218.7 | 5.7% |
| 2023 | 254.8 | 16.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Doxity, Inc. (DOCS)
Métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle des informations de rentabilité clés pour les performances de l'entreprise en 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 86.7% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 24.3% | +1.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.5% | +2.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenus annuels: 462,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 112,5 millions de dollars
- Revenu net: 85,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 62.4% |
| Dépenses de recherche et développement | 76,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 134,5 millions de dollars |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel:
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 79.3%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 21.6%
- Retour sur capitaux propres: 22.7%
- Retour sur les actifs: 15.4%
Dette vs Équité: comment Doxity, Inc. (DOCS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 82,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 17,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.3%
Détails de financement en actions récentes:
| Ronde de financement | Montant recueilli | Date |
|---|---|---|
| Financement de la série C | 65,2 millions de dollars | Septembre 2023 |
L'activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait:
- Facilité de crédit renouvelable garanti de 100 millions de dollars
- Réduction du taux d'intérêt moyen de 0.75%
- Échéance de la dette prolongée profile par 3 ans
Évaluation des liquidités de Doxy, Inc. (DOCS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.37 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.89 | Démontre une capacité robuste à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 16.2%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Considérations de liquidité potentielles
- Tableau des comptes débiteurs: 4.6 fois
- Les ventes de jours en cours: 79 jours
- Cycle de conversion en espèces: 52 jours
Doxity, Inc. (DOC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: évaluation financière complète
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.92 |
| Cours actuel | $26.53 |
Tendances de performance des stocks
- Gamme de prix de 52 semaines: $18.75 - $32.40
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.5%
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Indicateurs financiers clés
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
- Prix / bénéfice à terme: 22.1
- Ratio de prix / de vente: 6.8
Risques clés face à Doxy, Inc. (DOCS)
Facteurs de risque pour Doximity, Inc. (DOC)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Plateformes de réseautage professionnel de la santé | 23,4 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Risque technologique | Vulnérabilités de la cybersécurité | Potentiel 12% perturbation opérationnelle |
| Conformité réglementaire | HIPAA et réglementations de confidentialité des données | Potentiel 5,7 millions de dollars dans les pénalités de conformité |
Risques opérationnels clés
- Risque de concentration des revenus: 68% des revenus des meilleurs clients de recrutement de soins de santé
- Dépendance technologique: dépendance de la plate-forme à l'égard de l'infrastructure numérique continue
- Défis d'acquisition de talents sur le marché de la technologie concurrentielle
Indicateurs de risque financier
Les risques financiers comprennent:
- Volatilité des flux de trésorerie: 12,3 millions de dollars fluctuation trimestrielle
- Shifts potentiels d'évaluation du marché
- Sensibilité sur les revenus du modèle d'abonnement
Évaluation de la vulnérabilité technologique
| Type de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Violation de données | 7% probabilité | 4,2 millions de dollars coût potentiel |
| Temps d'arrêt de la plate-forme | 3% taux d'occurrence | 1,8 million de dollars potentiel de perte de revenus |
Perspectives de croissance futures pour Doximity, Inc. (DOCS)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable pour le réseautage médical professionnel estimé à 4,2 milliards de dollars
- Croissance du marché de la communication des soins de santé numérique projetés de 18.6% annuellement jusqu'en 2027
- Expansion potentielle dans des segments de communication professionnels de la santé supplémentaires
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 111,4 millions de dollars | 132,5 millions de dollars |
| Extension de la base d'utilisateurs | 1,8 million d'utilisateurs | 2,3 millions d'utilisateurs |
| Acquisition de clients d'entreprise | 375 nouveaux clients | 490 nouveaux clients |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Investissement continu dans des solutions de recrutement alimentées par l'intelligence artificielle
- Extension des plateformes de communication de télémédecine
- Services d'analyse de données améliorés pour les organisations de soins de santé
| Zone d'investissement | 2024 allocation | ROI attendu |
|---|---|---|
| R&D | 22,3 millions de dollars | 14.5% |
| Expansion marketing | 15,6 millions de dollars | 12.8% |
| Développement de la technologie de l'IA | 18,9 millions de dollars | 16.2% |
Doximity, Inc. (DOCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.