Domino's Pizza, Inc. (DPZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Domino's Pizza ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 4.73 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 3.5% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المتاجر المحلية | 3.12 مليار دولار | 66% |
| المتاجر الدولية | 1.41 مليار دولار | 30% |
| الموردين | 200 مليون دولار | 4% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات: 4.12 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 4.57 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 4.73 مليار دولار
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.42 مليار دولار | 4.2% |
| الأسواق الدولية | 1.31 مليار دولار | 2.8% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- المبيعات الرقمية: 2.35 مليار دولار (49.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- مبيعات التسليم: 3.12 مليار دولار (66 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- متوسط حجم الوحدة: 1.2 مليون دولار لكل متجر
غوص عميق في ربحية Domino's Pizza ، Inc. (DPZ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة لعام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 40.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 13.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 8.5% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 1.86 مليار دولار
- دخل التشغيل: 612 مليون دولار
- صافي الدخل: 413 مليون دولار
توضح نسب الربحية المقارنة في الصناعة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 41.3% | 38.5% |
| هامش التشغيل | 13.6% | 11.2% |
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 2.64 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 1.25 مليار دولار
- إيرادات السهم: $4.52
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Domino's Pizza ، Inc. (DPZ) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.89 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 345.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 3.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 134.2 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
تضمنت أحدث نشاط لإعادة تمويل الديون في الشركة:
- صدرت ملاحظات مؤمنة كبار: 500 مليون دولار
- نضج الملاحظات الجديدة: 7 سنوات
- معدل القسيمة: 4.875%
| تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 845.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 54.3 مليون سهم |
تُظهر مقاييس ديون الصناعة المقارنة الموضع المالي للشركة:
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.85
- نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية: 3.42
- التباين من معيار الصناعة: +20%
تقييم السيولة Domino's Pizza ، Inc. (DPZ)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 782.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -345.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -276.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 189.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Domino's Pizza ، Inc. (DPZ) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 18.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.2x |
| سعر السهم الحالي | $385.47 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $276.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $428.15
- الأداء العام: +14.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
معلومات توزيع الأرباح
تفاصيل توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح الفصلية: $1.12
- الأرباح السنوية: $4.48
- نسبة الدفع: 32.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Domino's Pizza ، Inc. (DPZ)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
- زادت تكاليف العمالة 5.4% في عام 2023
- لا تزال مخاطر تعطيل سلسلة التوريد مهمة
- تقلب أسعار المكونات المحتملة
مخاطر المنافسة في السوق
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 22.7% في قطاع المطاعم سريعة الخدمة |
| الضغط التنافسي | مكثفة من سلاسل البيتزا الوطنية والإقليمية |
| نسبة الطلب الرقمي | 65.3% من إجمالي المبيعات |
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 3.2:1
- نفقات الفائدة في 187 مليون دولار سنويا
- تقلبات سعر صرف العملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل |
|---|---|
| لوائح العمل | متطلبات الحد الأدنى للأجور المحتملة المحتملة |
| معايير سلامة الأغذية | تكاليف الامتثال المقدرة 42 مليون دولار سنويا |
مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني
- الأمن السيبراني الاستثمار 23 مليون دولار في عام 2023
- تقييمات الضعف الرقمية منصة
- متطلبات امتثال حماية البيانات
آفاق النمو المستقبلية لـ Domino's Pizza ، Inc. (DPZ)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو الشركة أبعاد استراتيجية متعددة مع أهداف مالية محددة ومبادرات توسيع السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع منصة المبيعات الرقمية مع 67% من إجمالي المبيعات المتولدة من خلال القنوات الرقمية
- استهداف اختراق السوق الدولي 25 بلدان جديدة بحلول عام 2026
- استثمارات البنية التحتية للتسليم التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 12.5% | 450 مليون دولار |
| المنصات الرقمية | 18.3% | 620 مليون دولار |
| تكنولوجيا التسليم | 9.7% | 280 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- تكامل الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطلب
- شراكات مركبة توصيل مستقلة
- استراتيجية توسيع المطبخ السحابية
المزايا التنافسية
الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية 180 مليون دولار في عام 2024 ركزت على تعزيز النظام الإيكولوجي الرقمي والكفاءة التشغيلية.
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.