Domino's Pizza, Inc. (DPZ) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Pizza, Inc. (DPZ) da Domino (DPZ)
Análise de receita
A empresa informou US $ 4,73 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 3.5% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Lojas domésticas | US $ 3,12 bilhões | 66% |
| Lojas internacionais | US $ 1,41 bilhão | 30% |
| Cadeia de mantimentos | US $ 200 milhões | 4% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 4,12 bilhões
- 2022 Receita: US $ 4,57 bilhões
- 2023 Receita: US $ 4,73 bilhões
Repartição da receita regional
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 3,42 bilhões | 4.2% |
| Mercados internacionais | US $ 1,31 bilhão | 2.8% |
Principais drivers de receita
- Vendas digitais: US $ 2,35 bilhões (49,6% da receita total)
- Vendas de entrega: US $ 3,12 bilhões (66% da receita total)
- Volume médio de unidade: US $ 1,2 milhão por loja
Um mergulho profundo na lucratividade do Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 40.7% |
| Margem de lucro operacional | 13.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | 8.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 1,86 bilhão
- Receita operacional: US $ 612 milhões
- Resultado líquido: US $ 413 milhões
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 41.3% | 38.5% |
| Margem operacional | 13.6% | 11.2% |
Métricas de eficiência operacional Destaque:
- Custo dos bens vendidos: US $ 2,64 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,25 bilhão
- Receita por ação: $4.52
Dívida vs. patrimônio: como a Domino's Pizza, Inc. (DPZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,89 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 345,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 3.42 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB+ do Standard & Poor's
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 134,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
A atividade de refinanciamento de dívidas mais recente da empresa incluiu:
- Notas seguras sênior emitidas: US $ 500 milhões
- Maturidade de novas notas: 7 anos
- Taxa de cupom: 4.875%
| Financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 845,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,3 milhões de ações |
As métricas comparativas da dívida da indústria demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.85
- Índice de dívida / patrimônio da empresa: 3.42
- Variação do padrão da indústria: +20%
Avaliando a liquidez da Pizza, Inc. (DPZ) da Domino (DPZ)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 782,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 345,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 276,8 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 189,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Domino's Pizza, Inc. (DPZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 18.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.2x |
| Preço atual das ações | $385.47 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $276.22
- Alta de 52 semanas: $428.15
- Desempenho no ano: +14.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Informações de dividendos
Detalhes dos dividendos:
- Dividendo trimestral: $1.12
- Dividendo anual: $4.48
- Taxa de pagamento: 32.5%
Os principais riscos enfrentam a Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
- Os custos de mão -de -obra aumentaram em 5.4% em 2023
- Os riscos da interrupção da cadeia de suprimentos permanecem significativos
- Volatilidade potencial de preço do ingrediente
Riscos de concorrência no mercado
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 22.7% No segmento de restaurante de serviço rápido |
| Pressão competitiva | Intensidade das cadeias de pizza nacional e regional |
| Porcentagem de pedidos digitais | 65.3% de vendas totais |
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 3.2:1
- Despesa de juros em US $ 187 milhões anualmente
- Flutuações da taxa de câmbio
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto potencial |
|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | Requisitos de salário mínimo potencial aumentado |
| Padrões de segurança alimentar | Custos de conformidade estimados em US $ 42 milhões anualmente |
Riscos de tecnologia e cibersegurança
- Investimento de segurança cibernética de US $ 23 milhões em 2023
- Avaliações de vulnerabilidade da plataforma digital
- Requisitos de conformidade de proteção de dados
Perspectivas de crescimento futuro para a Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa abrange várias dimensões estratégicas com metas financeiras específicas e iniciativas de expansão de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão da plataforma de vendas digital com 67% de vendas totais geradas através de canais digitais
- Segmentação de penetração no mercado internacional 25 Novos países até 2026
- Investimentos de infraestrutura de entrega orientados por tecnologia
Projeções de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Mercados internacionais | 12.5% | US $ 450 milhões |
| Plataformas digitais | 18.3% | US $ 620 milhões |
| Tecnologia de entrega | 9.7% | US $ 280 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Integração de inteligência artificial para ordenar sistemas
- Parcerias de veículos de entrega autônoma
- Estratégia de expansão da cozinha em nuvem
Vantagens competitivas
Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 180 milhões Em 2024, focou no aprimoramento do ecossistema digital e eficiência operacional.
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