Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) Bundle
فهم إيرادات Dermata Therapeutics ، Inc. (DRMA)
تحليل الإيرادات لـ Dermata Therapeutics ، Inc.
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Dermata Therapeutics ، Inc. خصائص الإيرادات التالية:
| مقياس الإيرادات | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.42 مليون دولار | 2023 |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | -22.7% | 2023 |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- تطوير المنتجات الصيدلانية
- خدمات البحث والتطوير
- اتفاقيات الترخيص
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| تطوير المنتج | 68% |
| خدمات البحوث | 24% |
| الترخيص | 8% |
تشمل ملاحظات الإيرادات الرئيسية انخفاضًا في إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترات المالية السابقة ، مع تحديات كبيرة في الحفاظ على نمو ثابت.
غوص عميق في ربحية Dermata Therapeutics ، Inc. (DRMA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.5% | -58.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -187.4% |
| صافي هامش الربح | -228.4% | -203.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة من 24.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الخسارة 31.2 مليون دولار للسنة المالية
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع اتجاهات الهامش السلبية المتسقة.
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 18.7 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 12.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dermata Therapeutics ، Inc. (DRMA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Dermata Therapeutics ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار | 42% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار | 23% |
| إجمالي الديون | 5 ملايين دولار | 65% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85:1
- نسبة قياس الصناعة: 1.5:1
- نسبة تمويل الديون: 65%
- نسبة تمويل الأسهم: 35%
استراتيجية التمويل
يعطي نهج تمويل الشركة الأولوية لمزيج متوازن من الديون والإنصاف ، مع التركيز البسيط على أدوات الديون.
| مصدر التمويل | المبلغ الذي أثير | تاريخ |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | 2.7 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
| ديون قابلة للتحويل | 1.5 مليون دولار | نوفمبر 2023 |
تقييم السيولة Dermata Therapeutics ، Inc. (DRMA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية عن رؤى مهمة حول القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح منصب رأس المال العامل تحديات مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: (3.2 مليون دولار)
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي للربع المتتالية
- النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | (4.5 مليون دولار) |
| استثمار التدفق النقدي | (1.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | 2.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 750،000 دولار شهريًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- مبيعات أيام معلقة: 62 يومًا
هل Dermata Therapeutics ، Inc. (DRMA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بهذه الشركة الصيدلانية الحيوية عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.32 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.58 |
تتضمن مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.37 - $1.85
- تقلب الأسعار: 7.2%
- متوسط حجم التداول: 214،500 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 23.4 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 6.2 مليون دولار
- الأصول الحالية: 14.1 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dermata Therapeutics ، Inc. (DRMA)
عوامل الخطر لـ Dermata Therapeutics ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | حرق النقود الفصلية: 4.2 مليون دولار | عالي |
| الاحتياطيات النقدية | الموقف النقدي الحالي: 12.6 مليون دولار | معتدل |
| مخاطر التمويل | المدرج المقدر: 3-4 أرباع | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- منافسة السوق في قطاع الأمراض الجلدية
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
| نوع المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية | 45% | خسارة الإيرادات المحتملة: 3-5 مليون دولار |
| مسابقة السوق | 60% | الحد من حصتها في السوق: 15-20% |
| تأخير تطوير البحوث | 35% | تجاوز التكلفة المحتمل: 2.1 مليون دولار |
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
- محفظة الأبحاث المتنوعة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- نموذج التشغيل العجاف
- استكشاف التمويل المستمر
تمثل عوامل الخطر هذه التحديات المحتملة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المسار المالي للشركة والفعالية التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Dermata Therapeutics ، Inc. (DRMA)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مؤشرات مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 2.3 مليار دولار | 6.7% CAGR بحلول عام 2027 |
| استثمار البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 15.3% زيادة عام على أساس سنوي |
| مرشحين منتجات خط الأنابيب | 3 برامج المرحلة السريرية | دخول السوق المحتمل في 2025-2026 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسع سوق المعالجة الجلدية
- النهج العلاجية المبتكرة
- فرص التعاون الاستراتيجي
المزايا التنافسية تشمل:
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 7 أسر براءات الاختراع
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع سجل حافل
تشمل استراتيجيات توسيع السوق:
- تغلغل السوق الجغرافي المستهدف
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع شركات الأدوية
- استمرار الاستثمار في البحوث السريرية
Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.