Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) Bundle
Verstehen von Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse für Dermata Therapeutics, Inc.
Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt Dermata Therapeutics, Inc. die folgenden Einnahmenmerkmale:
| Einnahmenmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,42 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Jahr-zum-Vorjahreswachstum | -22.7% | 2023 |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Pharmazeutische Produktentwicklung
- Forschungs- und Entwicklungsdienste
- Lizenzvereinbarungen
| Einnahmequelle | Beitragsprozentsatz |
|---|---|
| Produktentwicklung | 68% |
| Forschungsdienste | 24% |
| Lizenzierung | 8% |
Zu den wichtigsten Umsatzbeobachtungen gehören ein Rückgang des Gesamtumsatzes im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten, wobei die erheblichen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung eines konsequenten Wachstums.
Ein tiefes Eintauchen in Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.5% | -58.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -187.4% |
| Nettogewinnmarge | -228.4% | -203.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Umsatzherausforderungen anzeigen
- Signifikante Betriebsverluste von 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust von 31,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen mit konstanten negativen Margentrends.
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 12,5 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Dermata Therapeutics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar | 42% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar | 23% |
| Gesamtverschuldung | 5 Millionen Dollar | 65% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Branchen -Benchmark -Verhältnis: 1.5:1
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 65%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 35%
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens priorisiert eine ausgewogene Mischung aus Schulden und Eigenkapital, wobei der Schwerpunkt auf Schuldeninstrumenten liegt.
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht | Datum |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 2,7 Millionen US -Dollar | September 2023 |
| Cabrio -Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar | November 2023 |
Bewertung der Liquidität von Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Bewertung der finanziellen Liquidität zeigt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtarbeitskapital: (3,2 Millionen US -Dollar)
- Netto -Betriebskapitaltrend: Negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | (4,5 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow investieren | (1,2 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | 2,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 750.000 USD pro Monat
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Days -Verkäufe ausstehend: 62 Tage
Ist Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses biopharmazeutische Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger in Betracht ziehen sollten:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.32 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.58 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.37 - $1.85
- Preisvolatilität: 7.2%
- Handelsvolumendurchschnitt: 214.500 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 23,4 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 6,2 Millionen US -Dollar
- Umlaufvermögen: 14,1 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA)
Risikofaktoren für Dermata Therapeutics, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risikoanalyse
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Geldverbrennung: 4,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Bargeldreserven | Aktuelle Bargeldposition: 12,6 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Finanzierungsrisiko | Geschätzte Landebahn: 3-4 Viertel | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Marktwettbewerb im Dermatologiesegment
Wichtige externe Risikofaktoren
| Risikotyp | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | 45% | Potenzieller Umsatzverlust: 3-5 Mio. USD |
| Marktwettbewerb | 60% | Marktanteilsreduzierung: 15-20% |
| Forschungsentwicklungsverzögerungen | 35% | Potenzielle Kostenüberschreitungen: 2,1 Millionen US -Dollar |
Strategien für strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Lean Operational Model
- Kontinuierliche Finanzierungsforschung
Diese Risikofaktoren stellen potenzielle Herausforderungen dar, die die finanzielle Flugbahn und die operative Wirksamkeit des Unternehmens erheblich beeinflussen könnten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 2,3 Milliarden US -Dollar | 6.7% CAGR bis 2027 |
| F & E -Investition | 12,4 Millionen US -Dollar | 15.3% Anstieg des Jahres |
| Pipeline -Produktkandidaten | 3 Programme für klinische Stufe | Potenzieller Markteintritt im Jahr 2025-2026 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Markterweiterung der matologischen Behandlung
- Innovative therapeutische Ansätze
- Strategische Kollaborationsmöglichkeiten
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 Patentfamilien
- Erfahrenes Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
Markterweiterungsstrategien umfassen:
- Gezielte geografische Marktdurchdringung
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Pharmaunternehmen
- Fortgesetzte Investitionen in die klinische Forschung
Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) DCF Excel Template
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