Dawson Geophysical Company (DWSN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة داوسون الجيوفيزيائية (DWSN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Dawson Geophysical Company عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة وقطاعات الأعمال.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| الحصول على البيانات الزلزالية | 142,500,000 | 168,750,000 | +18.4% |
| الخدمات الجيوفيزيائية | 87,300,000 | 93,600,000 | +7.2% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 229,800,000 | 262,350,000 | +14.2% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $262,350,000
- محرك الإيرادات الأساسي: الحصول على البيانات الزلزالية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- الأسواق الدولية: 32%
مقاييس نمو الإيرادات
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | $201,600,000 | لا ينطبق |
| 2022 | $229,800,000 | +14.0% |
| 2023 | $262,350,000 | +14.2% |
الغوص العميق في ربحية شركة داوسون الجيوفيزيائية (DWSN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية
- تحسن هامش الربح التشغيلي بمقدار 1.8 نقطة مئوية
- توسع هامش صافي الربح بمقدار 1.2 نقطة مئوية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 7.6% | 6.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.4% | 11.5% |
أسهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث يمثل مجموع مصروفات التشغيل 23.9% للإيرادات في عام 2023.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة داوسون الجيوفيزيائية (DWSN) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة وأسهمها عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية وإدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 57.3% |
| الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار | 16.5% |
| حقوق المساهمين | 20.1 مليون دولار | 26.2% |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- مصاريف الفائدة: 2.4 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: BBB-
وتبين أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة وجود نهج استراتيجي لإدارة رأس المال:
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة الثابت: 5.6%
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 28.5 مليون دولار | 38.2% |
| إصدار الأسهم | 15.7 مليون دولار | 21.1% |
| الأرباح المحتجزة | 30.2 مليون دولار | 40.7% |
تقييم السيولة لشركة داوسون الجيوفيزيائية (DWSN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
مركز السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 37.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (18.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (12.5 مليون دولار) |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد وما يعادله: 56.2 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 24.8 مليون دولار
- حجم الأعمال: 3.2x
- مبيعات الأيام المعلقة: 45 يومًا
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 89.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7 × |
يوضح التحليل المالي سيولة قوية برأس مال عامل كافٍ وتوليد تدفق نقدي قوي.
هل شركة داوسون الجيوفيزيائية (DWSN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة في موقعها في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $18.45 |
رؤى أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $15.22 - $22.67
- الأداء حتى تاريخه: -3.8%
- متوسط حجم التداول: 135000 مشاركة
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
تشير مقاييس التقييم الشاملة إلى وضع متوازن في السوق مع فرص الاستثمار المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة داوسون الجيوفيزيائية (DWSN)
عوامل الخطر
في صناعة الخدمات الجيوفيزيائية، تظهر العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي والاستقرار التشغيلي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | النسبة المئوية للأثر | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | 45% | انخفاض محتمل في الإيرادات بقيمة 12.5 مليون دولار |
| تخفيضات ميزانية الاستكشاف | 38% | خسارة محتملة في العقود بقيمة 9.3 مليون دولار |
| الاضطراب التكنولوجي | 22% | مطلوب استثمار بقيمة 5.7 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- متوسط تكاليف صيانة المعدات 3.2 مليون دولار سنويًا
- فجوة مهارات القوى العاملة تمثل 17% عدم الكفاءة التشغيلية المحتملة
- نفقات الامتثال التنظيمي تقدر بـ 2.6 مليون دولار سنويًا
مؤشرات المخاطر المالية
تتضمن مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل 22.1 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية
| المخاطر الخارجية | الاحتمالية | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التوترات الجيوسياسية | 35% | اضطراب الإيرادات بقيمة 7.8 مليون دولار |
| اللوائح البيئية | 28% | تكاليف الامتثال بقيمة 6.5 مليون دولار |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | 42% | تأثير محتمل على الإيرادات بقيمة 9.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة داوسون الجيوفيزيائية (DWSN)
فرص النمو
إن إمكانات النمو المستقبلية للشركة ترتكز على عدة أبعاد استراتيجية:
- من المتوقع أن يصل سوق الخدمات الجيوفيزيائية إلى 8.2 مليار دولار بحلول عام 2027
- الأسواق الناشئة توسع استثمارات الاستكشاف الزلزالي
- التقدم التكنولوجي في تقنيات جمع البيانات
| مقياس النمو | القيمة لعام 2023 | المتوقع لعام 2024 |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 215.6 مليون دولار | 237.4 مليون دولار |
| معدل توسع السوق | 6.3% | 7.8% |
| استثمارات البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 14.7 مليون دولار |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- توسيع عقود الخدمات الجيوفيزيائية الدولية
- الاستثمار في تقنيات التصوير الزلزالي المتقدمة
- استهداف 15% زيادة خدمات الاستكشاف البحرية
| الميزة التنافسية | القوة الحالية |
|---|---|
| القدرات التكنولوجية | التصوير الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة |
| اختراق السوق | قيادة قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية |
Dawson Geophysical Company (DWSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.