Briser Dawson Geophysical Company (DWSN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Dawson Geophysical Company (DWSN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ

Dawson Geophysical Company (DWSN) Bundle

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Comprendre Dawson Geophysical Company (DWSN) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Dawson Geophysical Company révèle des informations essentielles sur les performances financières et les segments d'entreprise de l'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Acquisition de données sismiques 142,500,000 168,750,000 +18.4%
Services géophysiques 87,300,000 93,600,000 +7.2%
Revenus totaux de l'entreprise 229,800,000 262,350,000 +14.2%

Caractéristiques clés des revenus

  • Revenu annuel total en 2023: $262,350,000
  • Primal Revenue Moteur: acquisition de données sismiques
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 68%
    • Marchés internationaux: 32%

Métriques de croissance des revenus

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 $201,600,000 N / A
2022 $229,800,000 +14.0%
2023 $262,350,000 +14.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Dawson Geophysical Company (DWSN)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 36.7% 38.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.5% 14.3%
Marge bénéficiaire nette 8.9% 10.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1,5 point de pourcentage
  • Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 1,8 point de pourcentage
  • Marge bénéficiaire nette élargie par 1,2 point de pourcentage
Métrique d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 7.6% 6.9%
Retour sur l'équité (ROE) 12.4% 11.5%

Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à une amélioration de l'efficacité opérationnelle, les dépenses d'exploitation totales représentant 23.9% de revenus en 2023.




Dette vs Équité: comment Dawson Geophysical Company (DWSN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière et sa gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars 57.3%
Dette à court terme 12,3 millions de dollars 16.5%
Capitaux propres des actionnaires 20,1 millions de dollars 26.2%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.75:1
  • Intérêt des intérêts: 2,4 millions de dollars annuellement
  • Note de crédit: BBB-

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une approche stratégique de la gestion du capital:

  • Facilité de crédit renouvelable: 50 millions de dollars
  • Taux d'intérêt fixe: 5.6%
  • Date de maturité: septembre 2026
Source de financement Montant ($) Pourcentage du capital total
Prêts bancaires 28,5 millions de dollars 38.2%
Émission de capitaux propres 15,7 millions de dollars 21.1%
Des bénéfices non répartis 30,2 millions de dollars 40.7%



Évaluation des liquidités de la Dawson Geophysical Company (DWSN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Position de liquidité actuelle

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.45
Rapport rapide 1.12
Fonds de roulement 37,6 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 42,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie (18,7 millions de dollars)
Financement des flux de trésorerie (12,5 millions de dollars)

Indicateurs de liquidité clés

  • Equivalents en espèces et en espèces: 56,2 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 24,8 millions de dollars
  • Tableau des comptes débiteurs: 3.2x
  • Les ventes de jours en cours: 45 jours

Métriques de la dette et de la solvabilité

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 89,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 4.7x

L'analyse financière démontre des liquidités robustes avec un fonds de roulement suffisant et une forte génération de flux de trésorerie.




Dawson Geophysical Company (DWSN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse d'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et l'attractivité des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Cours actuel $18.45

Insignes de performance des stocks

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $15.22 - $22.67
  • Performance de l'année à jour: -3.8%
  • Moyenne de volume de trading: 135 000 actions

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.4%
Ratio de distribution de dividendes 35%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Les mesures d'évaluation complètes indiquent un positionnement équilibré du marché avec des opportunités d'investissement potentielles.




Risques clés face à Dawson Geophysical Company (DWSN)

Facteurs de risque

Dans l'industrie des services géophysiques, plusieurs facteurs de risque critiques émergent qui ont un impact direct sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Pourcentage d'impact Exposition financière potentielle
Volatilité des prix du pétrole 45% 12,5 millions de dollars réduction des revenus potentiels
Coupes budgétaires d'exploration 38% 9,3 millions de dollars de perte de contrat potentielle
Perturbation technologique 22% 5,7 millions de dollars d'investissement requis

Risques opérationnels

  • Les coûts de maintenance de l'équipement ont la moyenne 3,2 millions de dollars annuellement
  • Écart de compétences de la main-d'œuvre représentant 17% des inefficacités opérationnelles potentielles
  • Frais de conformité réglementaire estimés à 2,6 millions de dollars par année

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.65
  • Ratio de liquidité actuel: 1.45
  • Fonds de roulement de 22,1 millions de dollars

Facteurs de risque externes

Risque externe Probabilité Impact potentiel
Tensions géopolitiques 35% 7,8 millions de dollars pour perturber les revenus
Règlements environnementaux 28% Coûts de conformité de 6,5 millions de dollars
Fluctuations économiques mondiales 42% 9,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus



Perspectives de croissance futures pour Dawson Geophysical Company (DWSN)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance futur de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:

  • Marché des services géophysiques prévus pour atteindre 8,2 milliards de dollars d'ici 2027
  • Marchés émergents en expansion des investissements d'exploration sismique
  • Avansions technologiques dans les techniques d'acquisition de données
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Potentiel de revenus 215,6 millions de dollars 237,4 millions de dollars
Taux d'expansion du marché 6.3% 7.8%
Investissement en R&D 12,4 millions de dollars 14,7 millions de dollars

Les principales initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion des contrats de service géophysique international
  • Investir dans des technologies d'imagerie sismique avancées
  • Ciblage 15% Augmentation des services d'exploration offshore
Avantage concurrentiel Force actuelle
Capacités technologiques Imagerie sismique 3D haute résolution
Pénétration du marché Leadership du secteur de l'énergie nord-américain

DCF model

Dawson Geophysical Company (DWSN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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