Ebang International Holdings Inc. (EBON) Bundle
فهم شركة Ebang International Holdings Inc. (EBON) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
المالية overview لأداء إيرادات الشركة يكشف عن رؤى حاسمة للمستثمرين.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13.4 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | -38.8% |
| إيرادات تعدين البيتكوين | 11.6 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | -42.2% |
| إيرادات مبيعات الأجهزة | 1.8 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | -16.7% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- عمليات تعدين البيتكوين: 81.7% مجموع الإيرادات
- مبيعات الأجهزة: 18.3% مجموع الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الصين: 95%
- الأسواق الدولية: 5%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
انخفاض الإيرادات مدفوعًا بعوامل متعددة:
- تقلب أسعار البيتكوين
- انخفاض كفاءة معدات التعدين
- زيادة التكاليف التشغيلية
| مقاييس معدات التعدين | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي معدل الهاش | 1.6 EH/s | 1.2 EH/s |
| استخدام معدات التعدين | 72% | 58% |
غوص عميق في Ebang International Holdings Inc. (EBON) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 8.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -19.2% | -25.1% |
تظهر نسب الربحية خصائص أداء ملحوظة:
- إيرادات عام 2023: 48.3 مليون دولار
- التكاليف التشغيلية: 42.3 مليون دولار
- صافي الدخل: - 9.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 42.5 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 16.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 5.7 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Ebang International Holdings Inc. (EBON) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 0.85، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.2
- مجموع تمويل الديون 16 مليون دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 5.7%
وتبين أنشطة تمويل الديون الأخيرة وجود نهج استراتيجي لإدارة رأس المال:
- تم الحفاظ على التصنيف الائتماني عند BB- من قبل وكالات التصنيف المالي القياسية
- أعيد تمويلها 5.2 مليون دولار الديون القائمة في الربع المالي الأخير
- رفع رأس المال: 8.3 مليون دولار من خلال العرض الثانوي
- مجموع رأس المال المتداول: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: انكماش طفيف
- النقد وما يعادله: 8.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $0.40 - $1.50
- القيمة السوقية: 146.38 مليون دولار
- إيرادات اثني عشر شهرًا متأخرة: 54.6 مليون دولار
- معدل استهلاك معدات تعدين العملات المشفرة: 35% سنويا
- تكاليف استهلاك الطاقة: $0.05 لكل كيلوواط/ساعة
- دورة استبدال الأجهزة: 18-24 شهرًا
- قيود تعدين العملات المشفرة في ولايات قضائية متعددة
- التغييرات المحتملة في لوائح تقنية blockchain
- متطلبات الامتثال الدولي
- تعقيد شبكة Blockchain
- التقادم التكنولوجي المحتمل
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- توسيع خط إنتاج أجهزة التعدين عالية الأداء في ASIC
- الشراكات الاستراتيجية في أسواق blockchain الناشئة
- الاستثمار في تكنولوجيات التعدين من الجيل التالي
- تطوير البنية التحتية لبلوك تشين في أمريكا الشمالية
- أسواق العملات المشفرة الناشئة في جنوب شرق آسيا
- النظم البيئية لتكنولوجيا blockchain الأوروبية
يُظهر نهج الشركة المتوازن في التمويل تفضيلًا للحفاظ على المرونة المالية مع إدارة النفوذ بشكل فعال.
تقييم Ebang International Holdings Inc. (EBON) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة حول وضع السيولة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | تشير إلى سيولة معتدلة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.87 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تقييم رأس المال المتداول
وتبين مقاييس رأس المال المتداول الخصائص التالية:
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.6 مليون دولار | إيجابية لكنها مقيدة |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.1 مليون دولار | صافي الإنفاق الاستثماري |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار | صافي أنشطة التمويل |
عوامل خطر السيولة
تشير البيانات المالية إلى سيولة معتدلة مع مجالات ضغوط مالية محتملة تتطلب إدارة استراتيجية.
هي شركة Ebang International Holdings Inc. (EBON) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.63 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.76 |
| سعر السهم الحالي | $0.78 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 44.4% |
| بيع | 22.3% |
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى عدم وجود مدفوعات أرباح حالية، مع 0% عائد الأرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ebang International Holdings Inc. (EBON)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | الاحتياطيات النقدية | 15.6 مليون دولار الرصيد النقدي في الربع الثالث 2023 |
| تقلبات السوق | تقلب أسعار الأسهم | النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.62 - $2.18 |
المخاطر التشغيلية
المخاطر التنظيمية
وتشمل التحديات التنظيمية المحتملة ما يلي:
مخاطر المنافسة في السوق
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| حصة السوق | 2.3% سوق تعدين العملات المشفرة العالمية |
| كفاءة التعدين | 95.5 ث/ث معدل التجزئة لكل وحدة معدات |
مخاطر التكنولوجيا
وتشمل المخاطر المتصلة بالتكنولوجيا ما يلي:
آفاق النمو المستقبلي لشركة Ebang International Holdings Inc. (EBON)
فرص النمو
تركز إمكانات نمو الشركة على وضع السوق الاستراتيجي في قطاعات أجهزة تعدين العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إيرادات أجهزة تعدين البيتكوين | 34.2 مليون دولار | 5.7% معدل نمو سنوي مركب |
| حجم سوق Blockchain العالمي | 7.4 مليار دولار | 68.4% بحلول عام 2026 |
| طاقة إنتاج معدات التعدين | وحدات 21 000 شهريا | 35% التوسع المخطط له |
محركات النمو الرئيسية
استراتيجيات توسيع السوق
يركز اختراق السوق الجغرافي على:
| منطقة السوق | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42% | 12.5% النمو السنوي |
| آسيا والمحيط الهادئ | 35% | 18.3% النمو السنوي |
| أوروبا | 23% | 9.7% النمو السنوي |
Ebang International Holdings Inc. (EBON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.