Ebang International Holdings Inc. (EBON) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ebang International Holdings Inc. (EBON)
Análise de receita
Financeiro overview do desempenho da receita da empresa revela informações críticas para os investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 13,4 milhões | US $ 8,2 milhões | -38.8% |
| Receita de mineração de Bitcoin | US $ 11,6 milhões | US $ 6,7 milhões | -42.2% |
| Receita de vendas de hardware | US $ 1,8 milhão | US $ 1,5 milhão | -16.7% |
Fluxos de receita primária
- Operações de mineração de Bitcoin: 81.7% de receita total
- Vendas de hardware: 18.3% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- China: 95%
- Mercados internacionais: 5%
Principais indicadores de desempenho da receita
Declínio da receita impulsionado por vários fatores:
- Volatilidade do preço do Bitcoin
- Eficiência de equipamento de mineração reduzido
- Aumento dos custos operacionais
| Métricas de equipamentos de mineração | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxa total de hash | 1.6 EH/S. | 1.2 EH/S. |
| Utilização de equipamentos de mineração | 72% | 58% |
Um profundo mergulho na Ebang International Holdings Inc. (EBON) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.3% | 8.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -19.2% | -25.1% |
Os índices de lucratividade demonstram características notáveis de desempenho:
- Receita para 2023: US $ 48,3 milhões
- Custos operacionais: US $ 42,3 milhões
- Resultado líquido: -US $ 9,3 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 42,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 16,2 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 5,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Ebang International Holdings Inc. (EBON) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.85, que está abaixo da média da indústria de 1,2
- Financiamento total da dívida de US $ 16 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.7%
Atividades recentes de financiamento da dívida demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
- Classificação de crédito mantida no BB- por agências de classificação financeira padrão
- Refinanciado US $ 5,2 milhões da dívida existente no último trimestre fiscal
- Capital patrimonial levantado: US $ 8,3 milhões através da oferta secundária
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Tendência líquida de capital de giro: leve contração
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $0.40 - $1.50
- Capitalização de mercado: US $ 146,38 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 54,6 milhões
- Taxa de depreciação de equipamentos de mineração de criptomoedas: 35% anualmente
- Custos de consumo de energia: $0.05 por quilowatt-hora
- Ciclo de substituição de hardware: 18-24 meses
- Restrições de mineração de criptomoedas em várias jurisdições
- Mudanças potenciais nos regulamentos de tecnologia blockchain
- Requisitos de conformidade internacional
- Complexidade da rede de blockchain
- Potencial obsolescência tecnológica
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Expansão da linha de produtos de hardware de mineração ASIC de alto desempenho
- Parcerias estratégicas em mercados emergentes de blockchain
- Investimento em tecnologias de mineração de próxima geração
- Desenvolvimento de Infraestrutura de Blockchain da América do Norte
- Mercados emergentes de criptomoeda no sudeste da Ásia
- Ecossistemas de tecnologia de blockchain europeus
A abordagem equilibrada da empresa para financiamento mostra uma preferência por manter a flexibilidade financeira, gerenciando a alavancagem de maneira eficaz.
Avaliando a liquidez da Ebang International Holdings Inc. (EBON)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.87 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Avaliação de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,6 milhões | Positivo, mas restrito |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | Despesas de investimento líquido |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão | Atividades de financiamento líquido |
Fatores de risco de liquidez
Os dados financeiros indicam liquidez moderada com possíveis áreas de estresse financeiro que requerem gerenciamento estratégico.
O Ebang International Holdings Inc. (EBON) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.63 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.76 |
| Preço atual das ações | $0.78 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Métricas de dividendos indicam nenhum pagamento de dividendos atuais, com um 0% rendimento de dividendos.
Riscos -chave enfrentados pela Ebang International Holdings Inc. (EBON)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Reservas de caixa | US $ 15,6 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade do mercado | Flutuação do preço das ações | Faixa de preço de 52 semanas: $0.62 - $2.18 |
Riscos operacionais
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
Riscos de concorrência no mercado
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 2.3% do mercado global de mineração de criptomoedas |
| Eficiência de mineração | 95.5 Th/s Taxa de hash por unidade de equipamento |
Risco tecnológico
Os riscos relacionados à tecnologia incluem:
Perspectivas de crescimento futuro para a Ebang International Holdings Inc. (EBON)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se no posicionamento estratégico do mercado nos setores de hardware de mineração de criptomoedas e tecnologia de blockchain.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita de hardware de mineração de bitcoin | US $ 34,2 milhões | 5.7% Cagr |
| Tamanho do mercado global de blockchain | US $ 7,4 bilhões | 68.4% até 2026 |
| Capacidade de produção de equipamentos de mineração | 21.000 unidades por mês | 35% expansão planejada |
Principais fatores de crescimento
Estratégias de expansão de mercado
A penetração do mercado geográfico se concentra em:
| Região de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 42% | 12.5% crescimento anual |
| Ásia -Pacífico | 35% | 18.3% crescimento anual |
| Europa | 23% | 9.7% crescimento anual |
Ebang International Holdings Inc. (EBON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.