Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Eagle Point Credit Company (ECC)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Eagle Point Credit Company إجمالي دخل الاستثمار 76.5 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 ، مقارنة بـ 81.4 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | 62.3 مليون دولار | 58.7 مليون دولار | -5.8% |
| دخل الأرباح | 19.1 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | -6.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- صافي دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023: 228.4 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023: $4.44
- إجمالي قيمة محفظة الاستثمار: 1.2 مليار دولار
انهيار الإيرادات حسب نوع الاستثمار:
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| التزامات القروض المضمونة (CLOS) | 87.5% |
| ديون الشركات | 12.5% |
كان التوزيع الفصلي للشركة لهذه الفترة $0.35 للسهم الواحد ، والحفاظ على تدفق دخل ثابت للمستثمرين.
غوص عميق في ربحية شركة Eagle Point Credit Company (ECC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | 33.2% |
يسلط تحليل الربحية التفصيلي الضوء على العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 26.2%
- العودة على الأسهم (ROE): 14.7%
- العودة على الأصول (ROA): 9.3%
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.58 | 0.62 |
| نسبة دوران الأصول | 0.75 | 0.70 |
أظهرت استراتيجيات إدارة التكاليف فعالية ، مع تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل هامشي مقارنة بالفترات السابقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Eagle Point Credit Company (ECC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 692.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 103.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 796 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- إجمالي حقوق المساهمين: 425.3 مليون دولار
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| سعر الديون الثابتة | 68% |
| ديون معدل متغير | 32% |
مصادر تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 276.5 مليون دولار
- المخزون المفضل: 148.8 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 89.4 مليون دولار
تقييم سيولة Eagle Point Credit Company (ECC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.95 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $38.7 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $52.4 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.35 |
مقاييس الملاءة:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- إجمالي الديون: 245.6 مليون دولار
- صافي الدين: 206.9 مليون دولار
هل شركة Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم رؤى حاسمة في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $13.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $10.21 - $15.87 |
رؤى أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 17.6%
- عائد الأرباح: 14.3%
- نسبة الدفع: 92%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Eagle Point Credit Company Inc. (ECC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعوائد المستثمر:
مخاطر السوق والائتمان
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر سعر الفائدة | التغييرات في أسعار الفائدة | ±5.7% تقلب قيمة المحفظة المحتملة |
| مخاطر الائتمان | الافتراضات القرض المحتملة | 3.2% المعدل الافتراضي المقدر |
| تقلب السوق | عدم اليقين الاقتصادي | 42.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قيود السيولة المحتملة
- إدارة الأدوات المالية المعقدة
مخاطر الرافعة المالية
تقدم الرافعة المالية للشركة تعرضًا كبيرًا للمخاطر:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- إجمالي الديون: 687.3 مليون دولار
- تحديات إعادة التمويل المحتملة
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| متطلبات الإبلاغ SEC | العقوبات المحتملة | 1.2 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| قيود الاستثمار | تقييد الحافظة | 15% قيد الاستثمار المحتمل |
مخاطر السوق الخارجية
العوامل الخارجية التي تقدم إمكانات كبيرة للمخاطر:
- احتمال الركود الاقتصادي: 37%
- تقلب سوق الائتمان
- الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة
- تهديدات التكنولوجيا والأمن السيبراني
آفاق النمو المستقبلية لشركة Eagle Point Credit Company (ECC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الاستثمار الائتماني | 7.2% | 845 مليون دولار |
| الائتمان منظم | 6.8% | 672 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تنويع محفظة الاستثمار
- قطاعات سوق الائتمان المستهدفة
- استراتيجيات إدارة المخاطر المعززة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 312.5 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 338.7 مليون دولار | 8.4% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات اختيار الائتمان المتقدمة
- عملية فحص الاستثمار الملكية
- أطر التخفيف القوية للمخاطر
يؤكد النهج الاستراتيجي على فرص الاستثمار المستهدفة مع 6.5% العائد المتوقع على رأس المال المستثمر.
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.