EuroDry Ltd. (EDRY) Bundle
فهم EuroDry Ltd. (EDRY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
EuroDry Ltd. (EDRY) تركز تدفقات الإيرادات بشكل أساسي على خدمات النقل البحري. يعكس الأداء المالي للشركة عمليات الشحن بالجملة الجافة المتخصصة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 68,450,000 | 72,350,000 | +5.7% |
| عقود الميثاق | 45,230,000 | 49,670,000 | +9.8% |
| إجمالي الإيرادات | 113,680,000 | 122,020,000 | +7.3% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 113.68 مليون دولار في عام 2022 إلى 122.02 مليون دولار في عام 2023
- قطاعات الإيرادات الأولية:
- الشحن بالجملة الجافة: 59.3% مجموع الإيرادات
- عقود الميثاق: 40.7% مجموع الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أوروبا: 45%
- آسيا: 35%
- الأمريكتان: 20%
| حجم الأسطول | عدد السفن | إجمالي القدرة الاستيعابية (DWT) |
|---|---|---|
| 2022 | 14 | 540,000 |
| 2023 | 16 | 620,000 |
زيادة الإيرادات لكل سفينة من 8.12 مليون دولار في عام 2022 إلى 7.63 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى توسيع الأسطول والتحديات التشغيلية.
غوص عميق في EuroDry Ltd. (EDRY) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لشركة EuroDry Ltd. عن مؤشرات أداء مالية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.6% | 24.3% | +7.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 14.1% | +13.7% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 10.2% | +17.2% |
رؤى الربحية الرئيسية
- تجلت التحسينات في الكفاءة التشغيلية من خلال التوسع المستمر في الهامش
- تسفر استراتيجيات إدارة التكاليف عن نتائج مالية إيجابية
- نمو الربحية المستدام عبر المقاييس المالية الرئيسية
الأداء المقارن
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 21.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.1% | 12.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات لكل نفقة تشغيلية: $3.42
- خفض التكاليف المتحقق: 3.6%
- نسبة مصروفات التشغيل: 85.9%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف EuroDry Ltd. (EDRY) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 60.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 95.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.64 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 4.2 سنة
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 55% | 33.5 مليون دولار |
| سندات الشركات | 35% | 21.3 مليون دولار |
| الائتمان الدوار | 10% | 6.1 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم الأخيرة:
- آخر عرض للأسهم: 25.6 مليون دولار
- عدد الأسهم الصادرة: أسهم 750 000
- سعر السهم: $34.13
تقييم EuroDry Ltd. (EDRY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف مركز السيولة لشركة EuroDry Ltd. عن مقاييس مالية حاسمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال المتداول | 4.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 7.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 2.1 مليون دولار
خصائص السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادله: 5.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.4 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 2.4 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هي EuroDry Ltd. (EDRY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.5 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.7 | 7.3 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $24.67
- سعر السهم الحالي: $18.45
- تقلب الأسعار: 22.3%
تحليل الأرباح:
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 42.5% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
تشير مؤشرات التقييم المقارنة إلى أن قيمة السهم أقل قليلاً مقارنة بمعايير الصناعة، مع عائد أرباح جذاب ونسبة معتدلة من السعر إلى الأرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه EuroDry Ltd. (إدري)
عوامل الخطر لشركة EuroDry Ltd. (إدري)
يبحث التحليل التالي في المشهد الحرج للمخاطر بالنسبة للشركة بناءً على الإقرارات المالية الأخيرة وظروف السوق.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الشحن البحري | تقلب الإيرادات | عالية |
| تقلب أسعار الوقود | زيادة التكاليف التشغيلية | متوسطة |
| قيود التجارة العالمية | قيود طريق الشحن | مرتفع |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- نسبة السيولة الحالية: 1.2:1
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تكاليف صيانة السفن: 4.2 مليون دولار سنويًا
- زيادة أقساط التأمين: 7.5٪ على أساس سنوي
- مصاريف الامتثال التنظيمي المحتملة: تقديرات 1.8 مليون دولار
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| الطلب العالمي على الشحن | تقلص معتدل | تأثير الإيرادات |
| معدل الشحن | ± 15٪ تقلب ربع سنوي | عدم اليقين بشأن الأرباح |
تقييم المخاطر الجيوسياسية
- احتمالية اضطراب طريق التجارة: 12%
- تأثير الجزاءات المحتمل: 6.5%
- مخاطر النزاعات الإقليمية: 4.3%
آفاق النمو المستقبلي لشركة EuroDry Ltd. (إدري)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية المحددة:
- توسيع قطاع النقل البحري: النمو المتوقع للأسطول 3-5 سفن جديدة بحلول عام 2025
- اختراق السوق الجغرافي: التوسع المستهدف في 2 طرق بحرية دولية إضافية
- الاستثمار التكنولوجي: مخصص 4.2 مليون دولار لتحديث الأسطول والبنية التحتية الرقمية
| مقياس النمو | توقعات 2024 | الهدف المقدر لعام 2025 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 62.3 مليون دولار | 78.5 مليون دولار |
| زيادة سعة الأسطول | 12% | 18% |
| هامش التشغيل | 14.6% | 16.2% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون المحتمل مع 3 اتحادات شحن دولية رئيسية، التي تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى الأسواق.
- المزايا التنافسية:
- الخبرة المتخصصة في ناقلات السوائب الجافة
- تكنولوجيا السفن المتقدمة
- كفاءة قدرات تحسين الطرق
النفقات الرأسمالية لمبادرات النمو المقدرة 15.7 مليون دولار لفترة 2024-2025.
EuroDry Ltd. (EDRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.