EuroDry Ltd. (EDRY) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Eurodry Ltd. (Edry)
Einnahmeanalyse
Eurodry Ltd. (EDRY) Einnahmequellen konzentrieren sich hauptsächlich auf maritime Transportdienste. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt die spezialisierten TROCK -Bulk -Versandgeschäfte wider.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Trockene Massenschifffahrt | 68,450,000 | 72,350,000 | +5.7% |
| Charterverträge | 45,230,000 | 49,670,000 | +9.8% |
| Gesamtumsatz | 113,680,000 | 122,020,000 | +7.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 113,68 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 122,02 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Primäreinnahmesegmente:
- Trockener Massenschifffahrtsversand: 59.3% des Gesamtumsatzes
- Charterverträge: 40.7% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Europa: 45%
- Asien: 35%
- Amerika: 20%
| Flottengröße | Anzahl der Schiffe | Gesamtkapazität (DWT) |
|---|---|---|
| 2022 | 14 | 540,000 |
| 2023 | 16 | 620,000 |
Umsatz pro Schiff stieg von gestiegen von 8,12 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 7,63 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf Flottenerweiterung und operative Herausforderungen hinweist.
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Eurodry Ltd. (Edry)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen von Eurodry Ltd. zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.6% | 24.3% | +7.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 14.1% | +13.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 10.2% | +17.2% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz nach einer konsistenten Margenexpansion
- Kostenmanagementstrategien, die positive finanzielle Ergebnisse ergeben
- Anhaltendes Rentabilitätswachstum über die wichtigsten finanziellen Metriken hinweg anhaltend
Vergleichende Leistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 21.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.1% | 12.8% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Einnahmen pro Betriebskosten: $3.42
- Kostensenkung erreicht: 3.6%
- Betriebskostenverhältnis: 85.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eurodry Ltd. (Edry) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 95,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.64 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 55% | 33,5 Millionen US -Dollar |
| Unternehmensanleihen | 35% | 21,3 Millionen US -Dollar |
| Revolvierender Kredit | 10% | 6,1 Millionen US -Dollar |
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Letztes Eigenkapitalangebot: 25,6 Millionen US -Dollar
- Anzahl der ausgestellten Aktien: 750.000 Aktien
- Preis pro Aktie: $34.13
Bewertung der Liquidität von Eurodry Ltd. (EDRY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Eurodry Ltd. zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | 4,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 7,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,1 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsmerkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,4 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 2,4 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist Eurodry Ltd. (Edry) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 | 7.3 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $12.35
- 52 Wochen hoch: $24.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Preisvolatilität: 22.3%
Dividendenanalyse:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.5% |
Analystenempfehlungen Verteilung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu Branchen-Benchmarks leicht unterbewertet ist und eine attraktive Dividendenrendite und ein moderates Preis-Leistungs-Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis hat.
Schlüsselrisiken für Eurodry Ltd. (Edry)
Risikofaktoren für Eurodry Ltd. (Edry)
Die folgende Analyse untersucht die kritische Risikolandschaft für das Unternehmen basierend auf den jüngsten finanziellen Angaben und Marktbedingungen.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Maritime -Versandvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Kraftstoffpreis Volatilität | Anstieg der Betriebskosten | Medium |
| Globale Handelsbeschränkungen | Schifffahrtsroute Einschränkungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2:1
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Schiffswartungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Versicherungsprämie steigt: 7,5% gegenüber dem Vorjahr
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 1,8 Millionen US -Dollar geschätzt
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Globale Versandnachfrage | Moderate Kontraktion | Einnahmen Auswirkungen |
| Frachtrate Volatilität | ± 15% vierteljährliche Schwankung | Gewinnunsicherheit |
Geopolitische Risikobewertung
- Wahrscheinlichkeit von Handelsroutenstörungen: 12%
- Sanktionen wirken sich auf das Potenzial aus. 6.5%
- Regionales Konfliktrisiko: 4.3%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eurodry Ltd. (Edry)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Expansion des Meerestransportsegments: projiziertes Flottenwachstum von 3-5 neue Schiffe bis 2025
- Geografische Marktdurchdringung: Zielerweiterung in 2 zusätzliche internationale maritime Routen
- Technologieinvestition: Zugewiesen 4,2 Millionen US -Dollar Für die Modernisierung der Flotte und die digitale Infrastruktur
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Ziel |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 62,3 Millionen US -Dollar | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Flottenkapazitätserhöhung | 12% | 18% |
| Betriebsspanne | 14.6% | 16.2% |
Strategische Partnerschaften umfassen potenzielle Zusammenarbeit mit 3 große internationale Schifffahrtskonsortien, abzielen, verbesserte Betriebseffizienz und Marktreichweite.
- Wettbewerbsvorteile:
- Speziales Expertise für trockene Schüttgüter
- Fortgeschrittene Schiffstechnologie
- Effiziente Routenoptimierungsfunktionen
Investitionsausgaben für Wachstumsinitiativen geschätzt auf 15,7 Millionen US -Dollar für 2024-2025 Periode.
EuroDry Ltd. (EDRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.