VAALCO Energy, Inc. (EGY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Vaalco Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Vaalco Energy ، Inc. 231.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إنتاج البترول البحري | 215.3 مليون دولار | 93% |
| عقود الخدمة | 16.2 مليون دولار | 7% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن اتجاهات السنة التالية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 18.7%
- متوسط معدل نمو الإيرادات السنوي (2021-2023): 15.3%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | مساهمة |
|---|---|---|
| غرب إفريقيا | 198.6 مليون دولار | 85.8% |
| الولايات المتحدة | 32.9 مليون دولار | 14.2% |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية:
- متوسط إنتاج النفط الخام: 5200 برميل في اليوم
- متوسط سعر النفط المحقوق: 72.50 دولار للبرميل
- نفقات التشغيل: 89.4 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Vaalco Energy ، Inc. (EGY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 41.2% |
| صافي هامش الربح | 22.4% | 27.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 214.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 267.3 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 112.8 مليون دولار ل 153.6 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 71.2 مليون دولار ل 104.1 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 15.7% | 12.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.4% | 18.6% |
توضح مقاييس إدارة التكاليف الكفاءة التشغيلية القوية مع هياكل النفقات الخاضعة للرقابة.
- انخفضت نفقات التشغيل إلى 113.7 مليون دولار في عام 2023
- بقيت تكلفة الإيرادات مستقرة في 92.4 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Vaalco Energy ، Inc. (EGY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Vaalco Energy ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 49.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 286.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- نضج الديون profile: في المقام الأول بين 2025-2027
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 57.4 مليون
- القيمة السوقية: 394.2 مليون دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: 22.5 مليون دولار
تقييم السيولة Vaalco Energy ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.35 |
| نسبة النقد | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
تشير تفاصيل رأس المال العامل إلى الموقع المالي التالي:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 143.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -62.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -41.2 مليون دولار |
مقاييس الملاءة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 6.2x
- إجمالي الديون: 276.5 مليون دولار
يوضح التحليل المالي تحديد موقع السيولة المستقرة مع توليد التدفق النقدي القوي ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها.
هل Vaalco Energy ، Inc. (egy) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم الحالية للشركة رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 2.85 |
| سعر السهم الحالي | $6.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $3.89 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.65 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
- إجماع المحلل: شراء تصنيف
توضح مقاييس أداء الأسهم:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±35%
- القيمة السوقية: 458.6 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 1.42
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 40% |
| يشتري | 35% |
| يمسك | 25% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vaalco Energy ، Inc. (EGY)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار النفط | ±$15-20 لكل برميل التباين المحتمل |
| عدم اليقين الجيوسياسي | اضطرابات الإنتاج الإقليمية | 15-20% تخفيض الإنتاج المحتمل |
| البيئة التنظيمية | الامتثال البيئي | محتمل 5-10 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية |
أبعاد المخاطر المالية
- التعرض للديون: 87.3 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل
- مخاطر سعر الفائدة: إمكانية 3-4% تقلب التكاليف السنوية للاقتراض
- تقلبات تبادل العملات: ±7% التأثير السنوي المحتمل
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- شيخوخة معدات الإنتاج: 25-30% زيادة تكلفة الصيانة المحتملة
- عدم اليقين الاستكشاف التقني
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مخاطر الاستثمار Profile
| مؤشر المخاطر | التقييم الحالي |
|---|---|
| خطر الاستكشاف | معتدل |
| تعرض تقلب السوق | عالي |
| الكفاءة التشغيلية | مستقر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Vaalco Energy ، Inc. (EGY)
فرص النمو
توضح شركة Vaalco Energy ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال مبادرات الاستكشاف والإنتاج الاستراتيجي في إفريقيا ، وخاصة في الغينا الغينيا الاستوائية.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم الإنتاج | 19,300 براميل يوميا | 20-25% زيادة بحلول 2025 |
| استثمار الاستكشاف | 35 مليون دولار | 50-60 مليون دولار المخطط |
| إمكانات الإيرادات | 240 مليون دولار (2023) | 280-300 مليون دولار (2024-2025) |
سائقي النمو الاستراتيجي
- خارج الشاطئ Gabon Block G Exploration with 3-4 مواقع الحفر الجديدة المحتملة
- توسيع البنية التحتية للإنتاج الحالية
- تقنيات الاسترداد المعززة في المناطق التشغيلية الحالية
فرص الاستثمار الرئيسية
- الترقيات التكنولوجية في طرق الاستخراج
- الاستحواذ المحتمل للكتل الخارجية الإضافية
- التركيز المستمر على مناطق الإنتاج منخفضة التكلفة
الكفاءة التشغيلية الحالية تقف في 85%، مع القدرة على التحسن إلى 92% من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
VAALCO Energy, Inc. (EGY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.