VAALCO Energy, Inc. (EGY) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Vaalco Energy, Inc. (Egy)
Einnahmeanalyse
Vaalco Energy, Inc. (Ägy) meldete den Gesamtumsatz von 231,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Offshore -Erdölproduktion | 215,3 Millionen US -Dollar | 93% |
| Serviceverträge | 16,2 Millionen US -Dollar | 7% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 18.7%
- Durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate (2021-2023): 15.3%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Beitrag |
|---|---|---|
| Westafrika | $ 198,6 Millionen | 85.8% |
| Vereinigte Staaten | 32,9 Millionen US -Dollar | 14.2% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören:
- Durchschnittliche Rohölproduktion: 5.200 Barrel pro Tag
- Durchschnittlicher realisierter Ölpreis: $ 72,50 pro Barrel
- Betriebskosten: 89,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vaalco Energy, Inc. (Ägy)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 41.2% |
| Nettogewinnmarge | 22.4% | 27.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 267,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 112,8 Millionen US -Dollar Zu 153,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 71,2 Millionen US -Dollar Zu 104,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.7% | 12.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.4% | 18.6% |
Kostenmanagement -Metriken zeigen eine robuste Betriebseffizienz mit kontrollierten Kostenstrukturen.
- Die Betriebskosten nahmen auf 113,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Einnahmenkosten blieben stabil bei 92,4 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vaalco Energy, Inc. (Ägy) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Vaalco Energy, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 49,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 286,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle profile: Vor allem zwischen 2025 und 2027
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 57,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 394,2 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 22,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Vaalco Energy, Inc. (Ägy)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.35 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Die Details des Betriebskapitals zeigen die folgende finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 87,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 143,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -62,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -41,2 Millionen US -Dollar |
Solvenzmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 6.2x
- Gesamtverschuldung: 276,5 Millionen US -Dollar
Die Finanzanalyse zeigt eine stabile Liquiditätspositionierung mit robuster Cashflow -Erzeugung und überschaubarem Schuldenniveau.
Ist Vaalco Energy, Inc. (Ägy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 2.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.37 |
| 52 Wochen niedrig | $3.89 |
| 52 Wochen hoch | $7.65 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
- Analystenkonsens: Kaufrating
Aktienleistung Metriken zeigen:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±35%
- Marktkapitalisierung: 458,6 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1.42
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 40% |
| Kaufen | 35% |
| Halten | 25% |
Wichtige Risiken für Vaalco Energy, Inc. (Ägy)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Ölpreisschwankungen | ±$15-20 pro Barrel -Potentialvarianz |
| Geopolitische Unsicherheit | Regionale Produktionsstörungen | 15-20% Potenzielle Produktionsreduzierung |
| Regulatorische Umgebung | Umweltkonformität | Potenzial 5-10 Millionen Dollar jährliche Compliance -Kosten |
Finanzrisikoabmessungen
- Verschuldungsexposition: 87,3 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden
- Zinsrisiko: Potenzial 3-4% jährliche Kreditkostenschwankungen
- Währungsaustauschvolatilität: ±7% Potenzielle jährliche Auswirkungen
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Produktionsausrüstung Alterung: 25-30% Potenzielle Wartungskosten steigen
- Unsicherheiten der technischen Exploration
- Störungspotential der Lieferkette
Investitionsrisiko Profile
| Risikoindikator | Aktuelle Bewertung |
|---|---|
| Explorationsrisiko | Mäßig |
| Marktvolatilitätsexposition | Hoch |
| Betriebseffizienz | Stabil |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vaalco Energy, Inc. (Ägy)
Wachstumschancen
Vaalco Energy, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Erkundungs- und Produktionsinitiativen in Afrika, insbesondere in Gabon und Äquatorialguinea.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Produktionsvolumen | 19,300 Fässer pro Tag | 20-25% Erhöhung um 2025 |
| Explorationsinvestition | 35 Millionen Dollar | 50-60 Millionen US-Dollar geplant |
| Umsatzpotential | 240 Millionen Dollar (2023) | 280-300 Millionen US-Dollar (2024-2025) |
Strategische Wachstumstreiber
- Offshore Gabon Block G Erkundung mit 3-4 Potenzielle neue Bohrstandorte
- Erweiterung der vorhandenen Produktionsinfrastruktur
- Verbesserte Wiederherstellungstechniken in aktuellen Betriebszonen
Schlüsselinvestitionsmöglichkeiten
- Technologische Verbesserungen in Extraktionsmethoden
- Potenzielle Erfassung zusätzlicher Offshore -Blöcke
- Fortsetzung der Fokussierung auf kostengünstige Produktionsregionen
Der aktuelle Betriebseffizienz liegt bei 85%mit dem Potenzial, sich zu verbessern 92% durch strategische Investitionen.
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