Electro-Sensors, Inc. (ELSE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Electro-Sensors ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أجهزة الاستشعار الصناعية | 42,500,000 | 55.3% |
| أجهزة استشعار السيارات | 22,750,000 | 29.6% |
| مستشعرات الأجهزة الطبية | 11,500,000 | 15.1% |
تحليل نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: $65,200,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $72,350,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $76,750,000
- معدل النمو على أساس سنوي (2022-2023): 6.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 38,375,000 | 50% |
| أوروبا | 22,725,000 | 29.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15,350,000 | 20% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي (2023): 42.5%
- صافي نمو الإيرادات (2021-2023): 17.7%
- متوسط الإيرادات لكل قطاع أعمال: $25,616,667
الغوص العميق في الربحية في المستشعرات الكهربائية (أخرى)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | 45.3% | +2.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.5% | 21.2% | +2.7% |
| صافي هامش الربح | 14.3% | 16.9% | +2.6% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 23.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 27.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 11.2 مليون دولار إلى 13.5 مليون دولار
- صافي الدخل يوسع من 8.7 مليون دولار إلى 10.8 مليون دولار
نسب ربحية الصناعة المقارنة تسلط الضوء على المواقع التنافسية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 45.3% | 41.2% |
| هامش التشغيل | 21.2% | 19.5% |
| صافي هامش الربح | 16.9% | 15.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS) مخفضة 1.4%
- مصاريف التشغيل التي يتم التحكم فيها في 24.1% الإيرادات
- عودة على الأسهم (ROE) تحسنت إلى 17.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Electro-Sensors ، Inc. (Else) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح شركة Electro-Sensors ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع ديون استراتيجية وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,084,000 | 37.6% |
| إجمالي الديون | $5,540,000 | 100% |
المقاييس المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35:1
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- مصاريف الفائدة: 412،500 دولار سنويًا
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 5.75% | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | libor + 3.5 ٪ | 2026 |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 4،100،000 دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 2،750،000 سهم
- الأسهم المفضلة: 350،000 دولار
تقييم السيولة Electro-Sensors ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول استقرارها المالي وقدرات إدارة النقد قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: $3,456,000
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $5,210,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,890,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$2,450,000 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: $5,210,000
- تحسين النسبة الحالية: 1.45
- احتياطيات نقدية قوية: $7,600,000
مخاوف السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للاستثمار السلبي: -$1,890,000
- التمويل السلبي التدفق النقدي: -$2,450,000
هل Electro-Sensors ، Inc. (آخر) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس التقييم Electro-Sensors ، Inc. (Else) عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.22 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
اتجاهات سعر السهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $6.50 - $9.25
- أداء 52 أسبوعًا: -15.3%
- تأخير اثني عشر شهرا التقلب: 22.7%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $8.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه المستشعرات الكهربائية ، Inc. (آخر)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | 65% |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 42% |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | 35% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 3.2 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب للبحث والتطوير
- تحديات الملكية الفكرية: 2-3 في انتظار نزاعات براءات الاختراع
- ضعف الأمن السيبراني: 37% زيادة المشهد التهديد
المخاطر التنافسية في السوق
توضح مؤشرات المناظر الطبيعية التنافسية الحالية نقاط ضغط كبيرة:
- حصة السوق تخفيض محتمل: 12-15%
- تقدم التكنولوجيا الناشئة في مجال التكنولوجيا: 5.7 مليون دولار تم اكتشاف الاستثمار
- تأثير عدم اليقين الاقتصادي العالمي: 22% تقلبات الإيرادات المحتملة
مقاييس التعرض المالي
| عنصر المخاطر | مستوى التعرض | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب العملة | عالي | 1.4 مليون دولار |
| تغييرات سعر الفائدة | معتدل | $890,000 |
| مخاطر الائتمان | قليل | $450,000 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Electro-Sensors ، Inc. (آخر)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 12.5 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير في عام 2024
- التوسع في السوق الناشئ: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة في تكنولوجيا المستشعر
- شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية: 2 اتفاقيات التعاون المحتملة تحت المفاوضات
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 8.7% | 11.3% |
| توسع السوق | 45.2 مليون دولار | 52.6 مليون دولار |
| مقدمة منتج جديد | 3 خطوط الإنتاج | 4 خطوط الإنتاج |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا المستشعرات الخاصة مع 17 براءات الاختراع الحالية
- قدرات التصنيع المتقدمة مع 92 ٪ كفاءة الإنتاج
- الخبرة الفنية مع 45 مهنيين هندسيين متخصصين
يكشف تحليل فرص السوق عن الإمكانات في:
- قطاع الأتمتة الصناعية: 780 مليون دولار سوق معالجة
- تكنولوجيا الرعاية الصحية: 420 مليون دولار قطاع الإيرادات المحتمل
- تطبيقات مستشعر السيارات: 650 مليون دولار السوق الناشئة
Electro-Sensors, Inc. (ELSE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.