Electro-Sensors, Inc. (ELSE) Bundle
Verständnis von Electro-Sensors, Inc. (sonst) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Industriesensoren | 42,500,000 | 55.3% |
| Automobilsensoren | 22,750,000 | 29.6% |
| Medizinische Gerätesensoren | 11,500,000 | 15.1% |
Umsatzwachstumsanalyse
- 2021 Gesamtumsatz: $65,200,000
- 2022 Gesamtumsatz: $72,350,000
- 2023 Gesamtumsatz: $76,750,000
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 6.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 38,375,000 | 50% |
| Europa | 22,725,000 | 29.6% |
| Asiatisch-pazifik | 15,350,000 | 20% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Bruttogewinnmarge (2023): 42.5%
- Nettoumsatzwachstum (2021-2023): 17.7%
- Durchschnittlicher Umsatz pro Geschäftssegment: $25,616,667
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Electro-Sensors, Inc. (sonst)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.7% | 45.3% | +2.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.5% | 21.2% | +2.7% |
| Nettogewinnmarge | 14.3% | 16.9% | +2.6% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 23,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 27,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 11,2 Millionen US -Dollar auf 13,5 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen wurde von 8,7 Millionen US -Dollar auf erhöht 10,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten heben die Wettbewerbspositionierung hervor:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 45.3% | 41.2% |
| Betriebsspanne | 21.2% | 19.5% |
| Nettogewinnmarge | 16.9% | 15.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren (COGS) reduziert durch 1.4%
- Betriebskosten kontrolliert bei 24.1% Einnahmen
- Rendite on Equity (ROE) verbesserte sich zu 17.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Electro-Sensors, Inc. (sonst) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt Electro-Sensors, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit strategischer Schulden und Aktienmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,084,000 | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | $5,540,000 | 100% |
Finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35:1
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Zinsaufwand: 412.500 USD jährlich
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 5.75% | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 3,5% | 2026 |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Eigenkapital der Aktionäre: 4.100.000 USD
- Ausstehende Stammaktien: 2.750.000 Aktien
- Bevorzugte Aktie: 350.000 USD
Bewertung der Liquidität von Electro-Sensors, Inc. (sonst)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanziellen Stabilität und kurzfristige Cash-Management-Fähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: $3,456,000
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $5,210,000 |
| Cashflow investieren | -$1,890,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$2,450,000 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: $5,210,000
- Verbessertes Stromverhältnis: 1.45
- Starke Bargeldreserven: $7,600,000
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negativer Investitions -Cashflow: -$1,890,000
- Negative Finanzierung des Cashflows: -$2,450,000
Ist Electro-Sensors, Inc. (sonst) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Electro-Sensors, Inc. (sonst) Bewertungsmetriken enthüllen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.85 |
Aktienkurstrends
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $6.50 - $9.25
- 52-wöchige Leistung: -15.3%
- Nachfolger von zwölf Monaten Volatilität: 22.7%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $8.75
Wichtige Risiken gegenüber Electro-Sensors, Inc. (sonst)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 42% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | 35% |
Wichtige operative Risiken
- Technologie -Veralterung des Risikos: 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Investitionen für F & E
- Herausforderungen für geistiges Eigentum: 2-3 ausstehende Patentstreitigkeiten
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 37% Erhöhte Bedrohungslandschaft
Market wettbewerbsfähige Risiken
Aktuelle wettbewerbsfähige Landschaftsindikatoren zeigen signifikante Druckpunkte:
- Marktanteilspotenzielle Reduzierung: 12-15%
- Emerging Competitor Technology Advancement: 5,7 Millionen US -Dollar Investition erkannt
- Auswirkungen auf die globale wirtschaftliche Unsicherheit: 22% Potenzielle Umsatzvolatilität
Finanzielle Expositionsmetriken
| Risikoelement | Expositionsniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Währungsschwankung | Hoch | 1,4 Millionen US -Dollar |
| Zinsänderungen | Mäßig | $890,000 |
| Kreditrisiko | Niedrig | $450,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Electro-Sensors, Inc. (sonst)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt:
- Produktinnovationspipeline: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen im Jahr 2024 zugewiesen
- Emerging Market Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte in der Sensortechnologie
- Strategische Technologie -Partnerschaften: 2 potenzielle Zusammenarbeitsvereinbarungen unter Verhandlung
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 8.7% | 11.3% |
| Markterweiterung | 45,2 Millionen US -Dollar | 52,6 Millionen US -Dollar |
| Neue Produkteinführung | 3 Produktlinien | 4 Produktlinien |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Sensortechnologie mit 17 Bestehende Patente
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 92% Produktionseffizienz
- Technisches Fachwissen mit 45 Fachkräfte für spezialisierte Ingenieurwesen
Marktchancenanalyse zeigt Potenzial in:
- Industrieautomatisierungssektor: 780 Millionen Dollar adressierbarer Markt
- Gesundheitstechnologie: 420 Millionen US -Dollar potenzielles Umsatzsegment
- Kfz -Sensoranwendungen: 650 Millionen Dollar aufstrebender Markt
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