Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV)
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي للشركة عن رؤى حرجة في أداء إيراداتها وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12,450,000 | 68% |
| التعاون البحثي | 4,350,000 | 24% |
| رسوم الترخيص | 1,200,000 | 8% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $14,500,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $16,800,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $18,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.14%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 10,800,000 | 60% |
| أوروبا | 4,500,000 | 25% |
| بقية العالم | 2,700,000 | 15% |
غوص عميق في الربحية Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -98.5% | -95.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -325.6% | -276.4% |
| صافي هامش الربح | -339.2% | -288.7% |
تشمل رؤى الربحية التفصيلية:
- إجمالي الإيرادات: 3.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 42.1 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 41.6 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 44.3 مليون دولار
توضح مؤشرات الأداء المالي الرئيسي اتجاهات الربحية السلبية المتسقة عبر مقاييس مالية متعددة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ الذي تم جمعه (USD) | تاريخ |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | 45.2 مليون دولار | Q4 2023 |
| ديون قابلة للتحويل | 10 ملايين دولار | س 3 2023 |
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7
- انتشار الائتمان: 6.5%
تقييم سيولة Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.92 | يعكس وضع السيولة الفوري |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 34.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي هامش رأس المال العامل: 47.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.2 مليون دولار | +15.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 3.5 مليون دولار | +7.9% |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 42.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- معدل حرق النقد: 2.1 مليون دولار في الربع
هل Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تصور السوق الحالي والمقاييس المالية للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.72
- الأداء العام: -41.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الإنفاق الفصلي | 12.4 مليون دولار |
| تمويل البحوث | الاحتياطيات النقدية الحالية | 37.6 مليون دولار |
| تكاليف التجارب السريرية | نفقات التنمية السنوية | 22.1 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- محفظة المنتجات المحدودة
- الاعتماد على منصة علاجية واحدة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تعقيد السداد المحتمل
- معدلات تبني السوق غير مؤكدة
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخير التجربة السريرية | 35% |
| الامتثال التجريبي السريري | تعديلات البروتوكول | 25% |
مؤشرات الضعف المالية
توضح مقاييس المخاطر المالية التحديات المحتملة:
- الخسارة الصافية: 16.3 مليون دولار في أحدث الفترة المالية
- الاستثمار في البحث: 62% من إجمالي الميزانية التشغيلية
- المدرج النقدي: 18-24 شهرًا في معدلات الإنفاق الحالية
آفاق النمو المستقبلية لـ Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV)
فرص النمو
يوضح Enlivex Therapeutics Ltd. إمكانات النمو الواعدة من خلال المبادرات الاستراتيجية والتطورات العلاجية المبتكرة.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | إشارة الهدف | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| ENLV-181 | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | الظروف الالتهابية | $2.4 مليار |
| ENLV-282 | مرحلة ما قبل السريرية | اضطرابات المناعة الذاتية | $3.7 مليار |
استراتيجيات توسيع السوق
- التوسع الجغرافي في الأسواق الأوروبية والآسيوية
- الاستهداف 3-4 مناطق علاجية جديدة بحلول عام 2026
- تطوير شراكات استراتيجية مع شركات الأدوية
توقعات النمو المالي
| سنة | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 مليون | $8.3 مليون |
| 2025 | $22.7 مليون | $12.6 مليون |
| 2026 | $36.4 مليون | $18.2 مليون |
المزايا التنافسية
- تقنية التحسين المناعي الملكية
- محفظة براءات الاختراع تغطي 7 الأساليب العلاجية الرئيسية
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خلفية التكنولوجيا الحيوية الواسعة
Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.