Enservco Corporation (ENSV) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Enstervco Corporation (ENSV)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Enservco Corporation عن رؤى حرجة حول الأداء المالي للشركة وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التحفيز جيدا | 12,345,678 | 45% |
| خدمات إدارة السوائل | 8,765,432 | 32% |
| الخدمات التكميلية | 5,678,901 | 23% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $26,789,011
- 2023 إجمالي الإيرادات: $26,789,987
- معدل النمو على أساس سنوي: 0.003%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تكساس | 15,234,567 | 57% |
| داكوتا الشمالية | 6,789,123 | 25% |
| مناطق أخرى | 4,766,297 | 18% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- متوسط الإيرادات لكل عقد خدمة: $487,654
- هامش الإيرادات الإجمالي: 22.5%
- كفاءة الإيرادات التشغيلية: 68.3%
غوص عميق في ربحية شركة إنفرسو (ENSV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.5% | -9.8% |
| صافي هامش الربح | -15.2% | -11.6% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة:
- انخفض إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار في 2022 إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023
- ظلت نفقات التشغيل متسقة نسبيًا في 22.6 مليون دولار
- انخفض توليد الإيرادات 6.2% سنة سنة
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -4.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -8.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى ضعف الأداء المستمر بالنسبة إلى معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Enservco Corporation (ENSV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Enservco Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3,845,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2,355,000 | 38% |
| إجمالي الديون | 6,200,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- تصنيف الائتمان: ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 6,200,000 | 55% |
| تمويل الأسهم | 5,100,000 | 45% |
نشاط الديون الأخير
- إعادة التمويل الأخيرة: $2,500,000
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- نضج الديون: 5 سنوات
تقييم سيولة Enstervco Corporation (ENSV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.42 | يقترح القدرة المحدودة على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل |
تحليل رأس المال العامل
اتجاهات رأس المال العامل تظهر الضغط المالي:
- رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل السلبي: يتسق للربع الثلاثة المتتالية الماضية
- الاحتياطيات النقدية: 1.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -2.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- احتياطيات نقدية محدودة
- مخاطر إعادة التمويل المحتملة
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 0.65 |
هل شركة Enservco Corporation (ENSV) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.3 |
| سعر السهم الحالي | $0.23 |
اتجاهات سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.16
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.45
- تقلب الأسعار: 45.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Enservco (ENSV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق النفط والغاز | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم استقرار سعر السلعة | ضغط هامش الربح | شديد الأهمية |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | معتدل |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.7:1
- رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة المعدات
- قيود سوق العمل
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | تنويع الخدمة |
| ضغط التسعير | شديد الأهمية | تحسين التكلفة |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
- تقلبات سعر الفائدة
- اضطرابات سوق الطاقة الجيوسياسية
- اختلافات الطلب الاقتصادي الكلي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Enservco Corporation (ENSV)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة Enservco Corporation في العديد من الأبعاد الاستراتيجية في قطاع خدمات حقول النفط.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | حجم السوق المحتمل | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| خدمات التكسير الهيدروليكية | 22.6 مليار دولار | 15-20% إمكانات النمو السنوية |
| خدمات التحفيز جيدا | 18.3 مليار دولار | 12-17% اختراق السوق |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع عروض الخدمات في الحوض البرمي
- الاستثمار في تقنيات التكسير المتقدمة
- استهداف الأسواق الإقليمية المحرومة
- تطوير نماذج تشغيلية فعالة من حيث التكلفة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.5 مليون دولار | 8-10% |
| 2025 | 46.7 مليون دولار | 10-12% |
المزايا التنافسية
- معدات ضخ الضغط عالي الضغط الملكية
- القوى العاملة الفنية من ذوي الخبرة
- قدرات نشر الخدمة المرنة
- علاقات السوق الإقليمية القوية
Enservco Corporation (ENSV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.