Enservco Corporation (ENSV) Bundle
Verständnis der Enervco Corporation (ENNSV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Enervco Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Unternehmens auf dem Markt.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wellstimulationsdienste | 12,345,678 | 45% |
| Flüssigkeitsmanagementdienste | 8,765,432 | 32% |
| Komplementäre Dienstleistungen | 5,678,901 | 23% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: $26,789,011
- 2023 Gesamtumsatz: $26,789,987
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.003%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Texas | 15,234,567 | 57% |
| North Dakota | 6,789,123 | 25% |
| Andere Regionen | 4,766,297 | 18% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Durchschnittlicher Einnahmen pro Servicevertrag: $487,654
- Bruttoumsatzmarge: 22.5%
- Betriebsumsatzeffizienz: 68.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Enervco Corporation (EN ENSV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.5% | -9.8% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -11.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen laufende finanzielle Herausforderungen:
- Der Bruttogewinn ging von 12,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 10,9 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Die Betriebskosten blieben bei relativ konsistent bei 22,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmenerzeugung nahm durch 6.2% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -4.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -8.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine anhaltende Unterperformance im Vergleich zu den Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enervco Corporation (ENNSV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Enervco Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,845,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 2,355,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | 6,200,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45:1
- Kreditrating: B-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 6,200,000 | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 5,100,000 | 45% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Jüngste Refinanzierung: $2,500,000
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle: 5 Jahre
Bewertung der Liquidität der Enervco Corporation (EN ENSV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | Unter 1,0, was auf potenzielle Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.42 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastungen:
- Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Negativer Betriebskapitaltrend: Konsistent für die letzten 3 aufeinanderfolgenden Quartale
- Bargeldreserven: 1,1 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow
- Begrenzte Bargeldreserven
- Potenzielles Refinanzierrisiko
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 0.65 |
Ist die Enervco Corporation (ENNSV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.23 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $0.16
- 52 Wochen hoch: $0.45
- Preisvolatilität: 45.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken für die Enervco Corporation (ENSV)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Öl- und Gasmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Rohstoffpreisinstabilität | Gewinnmargenkomprimierung | Kritisch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Mäßig |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.7:1
- Betriebskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Gerätewartungskosten
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | Service -Diversifizierung |
| Preisdruck | Kritisch | Kostenoptimierung |
Externe wirtschaftliche Risiken
- Zinsschwankungen
- Marktmarktstörungen für geopolitische Energiemarkte
- Makroökonomische Nachfragevariationen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Enervco Corporation (ENSV)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential der Enervco Corporation ist in mehreren strategischen Dimensionen innerhalb des Ölfelddienstsektors verankert.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsgebiet | Potenzielle Marktgröße | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Hydraulische Frakturing -Dienste | 22,6 Milliarden US -Dollar | 15-20% jährliches Wachstumspotenzial |
| Wellstimulationsdienste | 18,3 Milliarden US -Dollar | 12-17% Marktdurchdringung |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung von Serviceangeboten im Perm -Becken
- Investitionen in fortschrittliche Frakturierungstechnologien
- Targeting unterversorgter regionaler Märkte
- Entwicklung kostengünstiger Betriebsmodelle
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 Millionen US -Dollar | 8-10% |
| 2025 | 46,7 Millionen US -Dollar | 10-12% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Hochdruckpumpenausrüstung
- Erfahrene technische Belegschaft
- Flexible Service -Bereitstellungsfunktionen
- Starke regionale Marktbeziehungen
Enservco Corporation (ENSV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.