Entegris, Inc. (ENTG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Entgris ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مواد أشباه الموصلات | 2.45 مليار دولار | 55.3% |
| السيطرة على التلوث الدقيق | 1.68 مليار دولار | 37.9% |
| معالجة المواد المتقدمة | 0.41 مليار دولار | 9.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 4.44 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 4.54 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 2.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.82 مليار دولار | 40.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.06 مليار دولار | 45.4% |
| أوروبا | 0.66 مليار دولار | 14.5% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- استثمارات معدات أشباه الموصلات
- الطلب على المواد التكنولوجية المتقدمة
- التوسع في أسواق تصنيع أشباه الموصلات
يوضح تحليل الإيرادات أداءً ثابتًا عبر قطاعات أعمال متعددة ومناطق جغرافية.
غوص عميق في الربحية Entgris ، Inc. (ENTG)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.7% | 48.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 26.5% | 29.1% |
| صافي هامش الربح | 19.8% | 22.4% |
مؤشرات الربحية الرئيسية تظهر الأداء المالي الدقيق.
- إيرادات السنة المالية 2023: 2.46 مليار دولار
- صافي الدخل: 487 مليون دولار
- أرباح السهم: $3.52
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض الإدارة المالية الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 17.6% |
| العودة على الأصول | 12.3% |
الديون مقابل الأسهم: How Entgris ، Inc. (ENTG) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,245.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $378.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,687.4 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.25%
- نضج الديون profile يتراوح بين 3-7 سنوات
توضح تفاصيل تمويل الديون الأخيرة إدارة رأس المال الإستراتيجي:
| أداة الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 500 مليون دولار | 4.375% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 750 مليون دولار | libor + 1.5 ٪ |
تعرض مكونات تمويل الأسهم هيكل رأس المال المتوازن:
- الأسهم العادية المعلقة: 140.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 18.6 مليار دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
تقييم سيولة Entgris ، Inc. (ENTG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | 428.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 512.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -276.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -185.7 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 345.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 512.3 مليون دولار | +7.2% |
| صافي الأموال المستخدمة في الاستثمار | -276.4 مليون دولار | -3.5% |
| صافي النقد المستخدم في التمويل | -185.7 مليون دولار | -5.8% |
هل Entegris ، Inc. (ENTG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 26.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7 |
| عائد الأرباح | 0.6% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $60.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $97.45
- سعر السهم الحالي: $85.67
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +32.4%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 7 | 35% |
| يبيع | 1 | 5% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.52
- نسبة الدفع: 18.3%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 12.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Entegris ، Inc. (ENTG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية بناءً على ملفات SEC الأخيرة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات صناعة أشباه الموصلات | 475 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| الموردين | تحديات شراء المكونات | 17% انقطاع الإنتاج المحتمل |
| مالي | تقلبات تبادل العملة | 62 مليون دولار مخاطر ترجمة العملة المحتملة |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات سوق أشباه الموصلات العالمية
- الاضطراب التكنولوجي في التصنيع المتقدم
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على العمليات الدولية
- تحديات الامتثال التنظيمية
المخاطر التشغيلية تشمل:
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير
مؤشرات المخاطر المالية:
| متري | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | معتدل |
| رأس المال العامل | 328 مليون دولار | مستقر |
| الاحتياطي النقدي | 214 مليون دولار | يؤمن |
تتضمن أساليب التخفيف الاستراتيجي:
- قاعدة عملاء متنوعة عبر قطاعات التكنولوجيا المتعددة
- استثمارات ابتكار التكنولوجيا المستمرة
- قدرات التصنيع المرنة
- أطر إدارة المخاطر الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لـ Entegris ، Inc. (ENTG)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- سوق مواد أشباه الموصلات المتقدمة من المتوقع أن يصل 65.4 مليار دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن يصل إنفاق معدات أشباه الموصلات 119 مليار دولار في عام 2024
- سوق معدات تصنيع الرقاقة أشباه الموصلات المقدرة بـ 72.4 مليار دولار في عام 2023
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.45 مليار دولار | 8.3% |
| 2025 | 2.65 مليار دولار | 8.6% |
| 2026 | 2.85 مليار دولار | 7.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع محفظة تكنولوجيا المواد المتقدمة
- الاستثمار 180 مليون دولار في البحث والتطوير لحلول أشباه الموصلات من الجيل التالي
- استهداف الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
المزايا التنافسية
قيادة السوق في مواد أشباه الموصلات المتخصصة مع 35% حصة السوق العالمية في القطاعات الحرجة.
| الاستثمار التكنولوجي | كمية |
|---|---|
| الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | 220 مليون دولار |
| محفظة براءات الاختراع | 537 براءات الاختراع النشطة |
Entegris, Inc. (ENTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.