Breaking Down Down Degris, Inc. (Entg) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Down Down Degris, Inc. (Entg) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

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Verständnis der Einnahmequellen von Engegris, Inc. (ENTG)

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Halbleitermaterialien 2,45 Milliarden US -Dollar 55.3%
Mikrokontaminationskontrolle 1,68 Milliarden US -Dollar 37.9%
Fortgeschrittene Materialhandhabung 0,41 Milliarden US -Dollar 9.3%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 Gesamtumsatz: 4,44 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 4,54 Milliarden US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.3%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz
Nordamerika 1,82 Milliarden US -Dollar 40.1%
Asien -Pazifik 2,06 Milliarden US -Dollar 45.4%
Europa 0,66 Milliarden US -Dollar 14.5%

Wichtige Umsatztreiber

  • Halbleiterausrüstungsinvestitionen
  • Nachfrage nach fortschrittlicher Technologiematerialien
  • Expansion in Halbleiterfertigung Märkten

Die Umsatzanalyse zeigt eine konsistente Leistung in mehreren Geschäftssegmenten und geografischen Regionen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Entegris, Inc. (ENTG)

Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 46.7% 48.3%
Betriebsgewinnmarge 26.5% 29.1%
Nettogewinnmarge 19.8% 22.4%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung.

  • Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 2,46 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 487 Millionen US -Dollar
  • Gewinne je Aktie: $3.52

Metriken zur operativen Effizienz zeigen strategisches Finanzmanagement.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 17.6%
Rendite der Vermögenswerte 12.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Engegris, Inc. (ENTG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $1,245.6
Kurzfristige Schulden $378.3
Eigenkapital der Aktionäre $2,687.4
Verschuldungsquote 0.62

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.25%
  • Schuldenfälle profile Bereich zwischen 3 und 7 Jahren

Die jüngsten Details der Fremdfinanzierung zeigen strategisches Kapitalmanagement:

Schuldeninstrument Menge Zinssatz
Senior ungesicherte Notizen 500 Millionen Dollar 4.375%
Drehende Kreditfazilität 750 Millionen US -Dollar LIBOR + 1,5%

Aktienfinanzierungskomponenten zeigen eine ausgewogene Kapitalstruktur:

  • Stammaktien ausstehend: 140,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 18,6 Milliarden US -Dollar
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%



Bewertung der Liquidität von Engegris, Inc. (ENTG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Berichtszeitraum:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 2.35
Schnellverhältnis 1.87
Betriebskapital 428,6 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 512,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -276,4 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -185,7 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsstärken:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 189,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Cashflow -Kategorie Menge Veränderung des Jahres
Nettogeld aus dem Geschäft 512,3 Millionen US -Dollar +7.2%
Nettogeld für Investitionen verwendet -276,4 Millionen US -Dollar -3.5%
Nettogeld für die Finanzierung verwendet -185,7 Millionen US -Dollar -5.8%



Ist Enegris, Inc. (ENTG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 26.5
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.3
Enterprise Value/EBITDA 18.7
Dividendenrendite 0.6%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $60.23
  • 52 Wochen hoch: $97.45
  • Aktueller Aktienkurs: $85.67
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +32.4%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 12 60%
Halten 7 35%
Verkaufen 1 5%

Dividendenanalyse

Dividendenbezogene Metriken:

  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.52
  • Auszahlungsquote: 18.3%
  • Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 12.5%



Wichtige Risiken gegenüber Engegris, Inc. (ENTG)

Risikofaktoren

Das Unternehmen besteht aus mehreren kritischen Risiken für operative, finanzielle und strategische Dimensionen, die auf den jüngsten SEC -Anmeldungen basieren:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Halbleiterindustrie Volatilität 475 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
Lieferkette Herausforderungen der Komponentenbeschaffung 17% Potenzielle Produktionsstörung
Finanziell Währungsaustauschschwankungen 62 Millionen Dollar Potenzielle Währungsübersetzungsrisiko

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Globale Halbleitermarktschwankungen
  • Technologische Störung in der fortschrittlichen Fertigung
  • Geopolitische Spannungen, die sich auf den internationalen Betrieb auswirken
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Betriebsrisiken umfassen:

  • Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
  • Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen

Finanzrisikoindikatoren:

Metrisch Aktueller Wert Risikoniveau
Verschuldungsquote 0.45 Mäßig
Betriebskapital 328 Millionen US -Dollar Stabil
Barreserve 214 Millionen Dollar Sicher

Strategische Minderungsansätze umfassen:

  • Diversifizierter Kundenstamm über mehrere Technologiesektoren hinweg
  • Kontinuierliche technologische Innovationsinvestitionen
  • Flexible Fertigungsfähigkeiten
  • Proaktive Risikomanagement -Frameworks



Zukünftige Wachstumsaussichten für Enteregris, Inc. (ENTG)

Wachstumschancen

Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Der Markt für fortschrittliche Halbleitermaterialien, die zu erreichen sind 65,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Ausgaben für Halbleiterausgaben, die erwartet werden 119 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024
  • Markt für Halbleiter -Wafer -Fabrikationsgeräte geschätzt bei 72,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 2,45 Milliarden US -Dollar 8.3%
2025 2,65 Milliarden US -Dollar 8.6%
2026 2,85 Milliarden US -Dollar 7.5%

Strategische Initiativen

  • Erweiterung des Technologie -Portfolios für fortschrittliche Materialien
  • Investieren 180 Millionen Dollar In F & E für Halbleiterlösungen der nächsten Generation
  • Targeting auf Schwellenländer in der asiatisch-pazifischen Region

Wettbewerbsvorteile

Marktführerschaft in spezialisierten Halbleitermaterialien mit 35% Globaler Marktanteil in kritischen Segmenten.

Technologieinvestition Menge
Jährliche F & E -Ausgaben 220 Millionen Dollar
Patentportfolio 537 aktive Patente

DCF model

Entegris, Inc. (ENTG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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