Equity Commonwealth (EQC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات كومنولث الأسهم (EQC)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| مقياس الإيرادات | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $442.5 مليون | 398.7 مليون دولار | 11.0% زيادة |
| الإيرادات العقارية التجارية | $392.1 مليون | 356.4 مليون دولار | 10.0% زيادة |
| إيرادات الممتلكات الاستثمارية | $50.4 مليون | 42.3 مليون دولار | 19.1% زيادة |
توزيع تدفقات الإيرادات
- قطاع العقارات التجارية: 88.6% مجموع الإيرادات
- إيرادات الممتلكات الاستثمارية: 11.4% مجموع الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 45.3%
- المنطقة الشمالية الشرقية: 32.7%
- منطقة الساحل الغربي: 22.0%
مقاييس نمو الإيرادات
| فترة النمو | معدل نمو الإيرادات |
|---|---|
| 2021-2022 | 8.5% |
| 2022-2023 | 11.0% |
| معدل النمو السنوي المركب (3-Year) | 9.8% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- معدل الإشغال: 92.4%
- متوسط معدل الإيجار للقدم المربع: $24.60
- صافي دخل التشغيل: 287.3 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية كومنولث الأسهم (EQC)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحاسمة:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | + 1.2 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | + 0.5 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 12.4% | + 0.3 نقطة مئوية |
وتبين مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية حدوث تحسن ثابت:
- إيرادات عام 2023: 487.6 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 91.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 60.5 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 24.6% | 25.9% |
| تكلفة السلع المباعة | 281.4 مليون دولار | 268.9 مليون دولار |
تكشف معايير ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 39.5%
- الهامش الإجمالي للشركة: 42.3%
- هامش الأداء المتفوق: 2.8 نقطة مئوية
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة كومنولث الأسهم (EQC) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي لشركة Equity Commonwealth عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لإدارة رأس المال.
الديون Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 654.3 مليون دولار الديون قصيرة الأجل: 42.1 مليون دولار
| مقياس الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مجموع الديون | 696.4 مليون دولار | 37.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.59 | أقل من متوسط الصناعة |
| مصاريف الفائدة | 26.7 مليون دولار | 3.8% إجمالي الإيرادات |
الائتمان Profile
- التصنيف الائتماني: BBB + (Standard & Poor's)
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.25%
- استحقاق الدين Profile:: متوسط 5.3 سنوات
استراتيجية التمويل
تكوين تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 1.2 مليار دولار | 62.8% |
| الأرباح المحتجزة | 412.6 مليون دولار | 22.1% |
نشاط إعادة تمويل الديون
إعادة تمويل الديون الأخيرة: 350 مليون دولار at 4.1% سعر الفائدة
تقييم سيولة كومنولث الأسهم (EQC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة لصندوق الاستثمار العقاري:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال المتداول | $87.3 مليون | 72.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 213.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (156.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (45.2 مليون دولار)
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مقياس | 2023 الأداء |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 342.5 مليون دولار |
| استحقاق الدين | 675.8 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
يسلط الضوء على تحليل الملاءة المالية:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.45
- الديون طويلة الأجل: 1.2 مليار دولار
- صافي الدين: 857.6 مليون دولار
هل تم المبالغة في تقدير كومنولث الأسهم (EQC) أم التقليل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 15.5 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.7 x | 11.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $22.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $35.67
- سعر السهم الحالي: $28.90
- الأداء حتى تاريخه: -3.2%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 4.2% |
| نسبة المدفوعات | 62% |
إجماع المحلل
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه كومنولث الأسهم (EQC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب سوق العقارات | تخفيض قيمة الحافظة | متوسطة عالية |
| تقلبات أسعار الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | مرتفع |
| انخفاض معدل الإشغال | انخفاض الإيرادات | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 687.4 مليون دولار اعتبارا من الربع الرابع 2023
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- ضغوط توحيد السوق المحتملة
- تحولات المشهد التنافسي
- تحديات الامتثال التنظيمي
عوامل الخطر الخارجية
| المخاطر الخارجية | النتائج المحتملة |
|---|---|
| الركود الاقتصادي | تقييمات الممتلكات المخفضة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال |
| اضطراب التكنولوجيا | التقادم المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لكومنولث الأسهم (EQC)
فرص النمو
يُظهر كومنولث الأسهم (EQC) نموًا محتملاً من خلال تحديد المواقع العقارية الاستراتيجية وديناميكيات السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | الاستثمارات المتوقعة |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 12.5% | 450 مليون دولار |
| الضواحي التجارية | 8.3% | 275 مليون دولار |
| إعادة التنمية الحضرية | 15.7% | 620 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استراتيجية تنويع الحافظة
- إدارة الممتلكات المعززة بالتكنولوجيا
- الاستحواذ الانتقائي على الأصول
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو في المستقبل:
- نمو الإيرادات المقدر: 6.2%
- زيادة الأرباح المحتملة: 4.7%
- قيمة الاستحواذ على الممتلكات المتوقعة: 1.2 مليار دولار
مزايا تنافسية
| فئة الميزة | ميزة تنافسية | النسبة المئوية للأثر |
|---|---|---|
| التنويع الجغرافي | الوجود متعدد الأسواق | 18.3% |
| الكفاءة التشغيلية | التكامل التكنولوجي المتقدم | 15.6% |
| المرونة المالية | الميزانية العمومية القوية | 22.1% |
Equity Commonwealth (EQC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.