Briser les actions Commonwealth (EQC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Briser les actions Commonwealth (EQC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Equity Commonwealth (EQC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus du Commonwealth (EQC)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les rapports financiers les plus récents.

Métrique des revenus 2023 Montant 2022 Montant Pourcentage de variation
Revenus totaux $442,5 millions 398,7 millions de dollars 11.0% augmenter
Revenus immobiliers commerciaux $392,1 millions 356,4 millions de dollars 10.0% augmenter
Revenu des propriétés de placement $50,4 millions 42,3 millions de dollars 19.1% augmenter

Répartition des sources de revenus

  • Segment immobilier commercial: 88.6% de revenus totaux
  • Revenu des propriétés de placement: 11.4% de revenus totaux
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Région du Midwest: 45.3%
    • Région du nord-est: 32.7%
    • Région de la côte ouest: 22.0%

Métriques de croissance des revenus

Période de croissance Taux de croissance des revenus
2021-2022 8.5%
2022-2023 11.0%
Taux de croissance annuel composé (3 ans) 9.8%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Taux d'occupation: 92.4%
  • Taux de location moyen par pied carré: $24.60
  • Résultat d'exploitation net: 287,3 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité des actions du Commonwealth (EQC)

Analyse des métriques de rentabilité

Au quatrième trimestre 2023, la performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 42.3% +1,2 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.7% +0,5 points de pourcentage
Marge bénéficiaire nette 12.4% +0,3 points de pourcentage

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente:

  • Revenus pour 2023: 487,6 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 91,2 millions de dollars
  • Revenu net: 60,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio de dépenses d'exploitation 24.6% 25.9%
Coût des marchandises vendues 281,4 millions de dollars 268,9 millions de dollars

Les références de rentabilité de l'industrie comparative révèlent un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 39.5%
  • Marge brute de l'entreprise: 42.3%
  • Marge de surperformance: 2,8 points de pourcentage



Dette vs Équité: comment les capitaux propres Commonwealth (EQC) financent sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'équité du Commonwealth révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 654,3 millions de dollars Dette à court terme: 42,1 millions de dollars

Métrique de la dette Montant Pourcentage
Dette totale 696,4 millions de dollars 37.2%
Ratio dette / fonds propres 0.59 Inférieur à la moyenne de l'industrie
Intérêts 26,7 millions de dollars 3.8% de revenus totaux

Crédit Profile

  • Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
  • Maturité de la dette Profile: Moyen de 5,3 ans

Stratégie de financement

Composition du financement des actions:

Source d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires 1,2 milliard de dollars 62.8%
Des bénéfices non répartis 412,6 millions de dollars 22.1%

Activité de refinancement de la dette

Refinancement récent de la dette: 350 millions de dollars à 4.1% taux d'intérêt




Évaluation des liquidités du Commonwealth (EQC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la fiducie de placement immobilier:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.95 0.88
Fonds de roulement $87,3 millions 72,6 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 213,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (156,7 millions de dollars)
  • Financement des flux de trésorerie: (45,2 millions de dollars)

Indicateurs de liquidité clés:

Métrique Performance de 2023
Equivalents en espèces et en espèces 342,5 millions de dollars
Maturité de la dette 675,8 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

Fait saillie de l'analyse de la solvabilité:

  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.45
  • Dette à long terme: 1,2 milliard de dollars
  • Dette nette: 857,6 millions de dollars



L'équité Commonwealth (EQC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x 15,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 0,85x 1,2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7x 11.2x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $22.45
  • 52 semaines de haut: $35.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $28.90
  • Performance de l'année à jour: -3.2%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 4.2%
Ratio de paiement 62%

Consensus des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%



Risques clés face à l'équité Commonwealth (EQC)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché immobilier Dévaluation du portefeuille Moyen-élevé
Fluctuations des taux d'intérêt Augmentation des coûts d'emprunt Haut
Baisse du taux d'occupation Réduction des revenus Moyen

Exposition au risque financier

  • Dette totale: 687,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x

Risques stratégiques

Les risques stratégiques clés comprennent:

  • Pressions potentielles de consolidation du marché
  • Chart de paysage concurrentiel
  • Défis de conformité réglementaire

Facteurs de risque externes

Risque externe Conséquence potentielle
Récession économique Évaluations des biens réduits
Changements réglementaires Augmentation des coûts de conformité
Perturbation technologique Obsolescence potentielle



Perspectives de croissance futures de l'équité Commonwealth (EQC)

Opportunités de croissance

Equity Commonwealth (EQC) démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement immobilier stratégique et à la dynamique du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Potentiel de croissance Investissement projeté
Propriétés du bureau 12.5% 450 millions de dollars
Publicité de banlieue 8.3% 275 millions de dollars
Réaménagement urbain 15.7% 620 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Stratégie de diversification du portefeuille
  • Gestion immobilière améliorée par la technologie
  • Acquisition sélective des actifs

Projections de croissance des revenus

Métriques financières projetées pour la croissance future:

  • Croissance estimée des revenus: 6.2%
  • Augmentation des bénéfices potentiels: 4.7%
  • Valeur d'acquisition de propriétés prévue: 1,2 milliard de dollars

Avantages compétitifs

Catégorie d'avantage Avantage concurrentiel Pourcentage d'impact
Diversification géographique Présence multi-marchés 18.3%
Efficacité opérationnelle Intégration des technologies avancées 15.6%
Flexibilité financière Bilan solide 22.1%

DCF model

Equity Commonwealth (EQC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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