Equitable Holdings, Inc. (EQH) Bundle
فهم Equitable Holdings، Inc. (EQH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول قدرات الشركة على توليد الإيرادات:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.84 مليار دولار | +8.3% |
| 2023 | 5.12 مليار دولار | +5.8% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- حلول التقاعد الفردية: 2.36 مليار دولار
- حلول الشركات: 1.74 مليار دولار
- إدارة الاستثمارات: 1.02 مليار دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 82.5% |
| الأسواق الدولية | 17.5% |
تشير مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية إلى نمو ثابت عبر قطاعات الأعمال الأولية.
غوص عميق في شركة Equitable Holdings، Inc. (EQH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | 28.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 16.5% |
| صافي هامش الربح | 10.8% | 12.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة الدخل التشغيلي إلى 1.2 مليار دولار في عام 2023
- بلغ صافي الدخل 845 مليون دولار للسنة المالية
- تحسن العائد على الأسهم (ROE) إلى 12.6%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 68.3% |
| كفاءة إدارة التكاليف | 15.4% تخفيض النفقات الإدارية |
وتدل نسب الربحية المقارنة للصناعة على وضع تنافسي مع شركات الخدمات المالية النظيرة.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Equitable Holdings، Inc. (EQH) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.6 مليار دولار | 62.5% |
| الديون قصيرة الأجل | 1.2 مليار دولار | 16.3% |
| مجموع الديون | 5.8 مليار دولار | 78.8% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB +
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 1.6 مليار دولار | 21.2% |
| تمويل الديون | 5.8 مليار دولار | 78.8% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 750 مليون دولار بفائدة 4.25٪
- نشاط إعادة التمويل: 1.2 مليار دولار الديون القائمة
- متوسط استحقاق الدين: 7.3 سنوات
تقييم Equitable Holdings، Inc. (EQH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس سيولة مهمة للوضع المالي الحالي للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 1.64 مليار دولار
- 2022 رأس المال العامل: 1.48 مليار دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.37 مليار دولار | 2.12 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.42 مليار دولار | - 1.26 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 0.89 مليار دولار | - 0.76 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 3.24 مليار دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 1.56 مليار دولار
- تغطية الأصول السائلة: 4.8 ×
Is Equitable Holdings، Inc. (EQH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن المقاييس المالية الرئيسية التي توفر رؤى حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها الاستثمارية المحتملة.
توزيع نسب التقييم
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.2x | 10.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $22.45 |
| 52-Week عالية | $35.67 |
| سعر السهم الحالي | $28.90 |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 3.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.92
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 30% |
| بيع | 8% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن الشركة تتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة، مما يشير إلى احتمال التقليل من القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Equitable Holdings، Inc. (EQH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| منافسة السوق الشديدة | ضغط الإيرادات | 68% |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | 42% |
| تقلبات سوق الاستثمار | تقلبات تقييم الحافظة | 55% |
مشهد المخاطر التشغيلية
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- التعرض لتهديدات الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد
تقييم المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.32
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
مخاطر الامتثال التنظيمي
وتشمل المخاطر التنظيمية المحتملة ما يلي:
- مراقبة لجنة الأوراق المالية والبورصات
- المعايير الدولية للإبلاغ المالي
- لائحة مكافحة غسل الأموال
مخاطر محفظة الاستثمار
| فئة المخاطر | مستوى التعرض |
|---|---|
| تقلبات السوق | مرتفع |
| مخاطر التركيز | متوسطة |
| مخاطر السيولة | منخفض |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Equitable Holdings، Inc. (EQH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 14.2 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 15.1 مليار دولار | 6.8% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 325 مليون دولار
- استهداف توسع السوق الجغرافي 3 أسواق دولية جديدة
- ميزانية تعزيز منصة التكنولوجيا: 275 مليون دولار
مزايا تنافسية
| ميزة | الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 412 مليون دولار | قيادة الابتكار التكنولوجي |
| تكامل الذكاء الاصطناعي | 215 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
استراتيجية توسيع السوق
تشمل مناطق التوسع المستهدفة منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع اختراق السوق المتوقع 12.5% بحلول عام 2025.
- أهداف الشراء المحتملة: 4-6 شركات
- ميزانية الاقتناء المقدرة: 1.2 مليار دولار
- الإيرادات المتوقعة من الأسواق الجديدة: 650 مليون دولار
Equitable Holdings, Inc. (EQH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.