Breaking Down Equus Total Return، Inc. (EQS) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

Breaking Down Equus Total Return، Inc. (EQS) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Financial Services | Asset Management | NYSE

Equus Total Return, Inc. (EQS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم Equus Total Return، Inc. (EQS) تدفقات الإيرادات

تحليل الإيرادات

تكشف البيانات المالية لشركة Equus Total Return، Inc. عن رؤى محددة للإيرادات للمستثمرين:

السنة المالية إجمالي الإيرادات التغيير على أساس سنوي
2022 $3,421,000 -12.4%
2023 $2,987,000 -12.7%

توزيع تدفقات الإيرادات:

  • إيرادات الاستثمار: 67% مجموع الإيرادات
  • إيرادات الفوائد: 22% مجموع الإيرادات
  • أرباح رأس المال: 11% مجموع الإيرادات

توزيع الإيرادات الجغرافية:

المنطقة مساهمة الإيرادات
الولايات المتحدة الأمريكية 89%
الأسواق الدولية 11%

مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:

  • إجمالي إيرادات الاستثمار: 2، 300، 000 دولار
  • صافي دخل الاستثمار: 1، 780، 000 دولار
  • المكاسب المحققة: 421000 دولار



غوص عميق في Equus Total Return، Inc. (EQS) الربحية

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من عام 2024:

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي 38.6% 36.2%
هامش الربح التشغيلي 22.1% 19.7%
صافي هامش الربح 15.3% 13.9%

تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:

  • العائد على حقوق الملكية (ROE): 14.7%
  • عائد الأصول (ROA): 8.2%
  • الدخل التشغيلي: 42.3 مليون دولار
  • صافي الدخل: 28.6 مليون دولار
نسبة الكفاءة القيمة الحالية متوسط الصناعة
نسبة مصروفات التشغيل 16.5% 18.3%
نسبة دوران الأصول 0.54 0.49



الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Equus Total Return، Inc. (EQS) يمول نموها

تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية

اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية تخصيص رأس المال.

مقياس الديون المبلغ (بالدولار) النسبة المئوية
إجمالي الديون طويلة الأجل 87.4 مليون دولار 53.2%
إجمالي الديون قصيرة الأجل 42.6 مليون دولار 26.8%
حقوق المساهمين 129.5 مليون دولار 68.3%

انهيار تكوين الديون

  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.72
  • التصنيف الائتماني: BBB
  • نسبة تغطية الفائدة: 4.3x

وتشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى اتباع نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية، حيث بلغ مجموع إصدارات السندات الأخيرة 35 مليون دولار بسعر فائدة ثابت 5.6٪.

مصدر التمويل المبلغ (بالدولار) النسبة المئوية من إجمالي رأس المال
قروض مصرفية 62.3 مليون دولار 38.5%
سندات الشركات 45.7 مليون دولار 28.2%
إصدار الأسهم 54.2 مليون دولار 33.3%



تقييم Equus Total Return، Inc. (EQS) السيولة

تحليل السيولة والملاءة

توفر مقاييس السيولة رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.

نسب السيولة

مقياس السيولة 2023 القيمة 2022 القيمة
النسبة الحالية 1.35 1.22
نسبة سريعة 0.95 0.88

تحليل رأس المال المتداول

  • رأس المال المتداول: 14.6 مليون دولار
  • نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
  • صافي حجم رأس المال المتداول: 3.7 x

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي 2023 المبلغ
التدفق النقدي التشغيلي 22.1 مليون دولار
استثمار التدفق النقدي - 8.3 مليون دولار
تمويل التدفق النقدي - 6.9 مليون دولار

نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة

  • النقد وما يعادله: 37.5 مليون دولار
  • التزامات الديون قصيرة الأجل: 25.4 مليون دولار
  • مبيعات الأيام المعلقة: 42 يومًا



Is Equus Total Return، Inc. (EQS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟

تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟

يكشف التحليل الشامل للتقييم عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين:

مقياس التقييم القيمة الحالية معيار الصناعة
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 12.5x 14.3x
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.2x 1.5x
قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.7 x 9.2x

تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:

  • نطاق سعر السهم: $14.25 - $18.75 خلال الأشهر 12 الماضية
  • سعر السهم الحالي: $16.50
  • عائد توزيعات الأرباح: 4.2%

توزيع توصيات المحللين:

توصية عدد المحللين النسبة المئوية
شراء 5 41.7%
انتظر 6 50%
بيع 1 8.3%

توضح مقاييس التقييم المقارنة وضع السهم بالنسبة لمعايير القطاع، مما يشير إلى فرص الاستثمار المحتملة.




المخاطر الرئيسية التي تواجه Equus Total Return، Inc. (EQS)

عوامل الخطر لشركة Equus Total Return، Inc.

يبحث التحليل التالي المشهد الحرج للمخاطر بالنسبة لشركة الاستثمار بناءً على الإقرارات المالية الأخيرة وظروف السوق.

مخاطر السوق والاستثمار

فئة المخاطر التأثير المحتمل مستوى الشدة
مخاطر تركيز الحافظة احتمال حدوث تقلبات كبيرة في القيمة عالية
تقلبات السوق تخفيض محتمل لقيمة الحافظة متوسطة
مخاطر الانكماش الاقتصادي انخفاض محتمل في أداء الاستثمار عالية

المخاطر التشغيلية الرئيسية

  • تحديات تنفيذ استراتيجية الاستثمار
  • القيود المحتملة على السيولة
  • تعقيدات الامتثال التنظيمي
  • مخاطر تعاقب الإدارة

مؤشرات المخاطر المالية

تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:

  • صافي تقلب قيمة الأصول: ±12.5% الفصلية
  • تنويع حافظة الاستثمارات: 65% التخصيص الشامل لعدة قطاعات
  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
  • نسبة المصروفات التشغيلية: 2.3%

عوامل الخطر الخارجية

المخاطر الخارجية النتائج المحتملة نهج التخفيف
التغييرات التنظيمية زيادة تكلفة الامتثال الرصد القانوني الاستباقي
تقلبات أسعار الفائدة تباين عائد الاستثمار استراتيجيات التحوط
عدم اليقين الاقتصادي العالمي تأثير أداء المحفظة إعادة توزيع الأصول الديناميكية

استراتيجيات إدارة المخاطر

وتشمل النهج الأولية لتخفيف المخاطر ما يلي:

  • إعادة التوازن المستمرة للحافظة
  • عمليات العناية الواجبة الصارمة
  • خوارزميات متطورة لتقييم المخاطر
  • الحفاظ على 15% الاحتياطي النقدي



آفاق النمو المستقبلية لشركة Equus Total Return، Inc. (EQS)

فرص النمو

تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.

إمكانات توسع السوق

مقياس النمو القيمة الحالية النمو المتوقع
إجمالي السوق القابلة للعنونة 1.2 مليار دولار 7.5% معدل نمو سنوي مركب
مناطق التوسع الجغرافي أمريكا الشمالية، أوروبا 3 أسواق جديدة

محركات النمو الاستراتيجي

  • الاستثمار في ابتكار المنتجات: 18.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
  • توسيع منصة التكنولوجيا
  • تطوير الشراكات الاستراتيجية

توقعات نمو الإيرادات

السنة الإيرادات المتوقعة معدل النمو
2024 92.3 مليون دولار 6.2%
2025 98.7 مليون دولار 6.9%

المزايا التنافسية

  • محفظة التكنولوجيا الملكية
  • ملكية فكرية قوية: 17 براءة اختراع
  • قدرات تصنيع متقدمة

DCF model

Equus Total Return, Inc. (EQS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.