|
Equus Total Return ، Inc. (EQS): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Equus Total Return, Inc. (EQS) Bundle
الغوص في العالم الاستراتيجي لـ Equus Total Return ، Inc. (EQS) ، وهي شركة استثمار ديناميكية تحول المناظر الطبيعية المالية المعقدة إلى فرص مقنعة للمستثمرين. من خلال صياغة قماشية نموذجية قوية ، تتنقل EQS في العالم المعقد للاستثمارات الاستراتيجية ، مما يوفر مقاربة متطورة لتقدير رأس المال عبر قطاعات السوق المتنوعة. من القوى المؤسسية إلى الأفراد ذوي القيمة العالية ، توفر هذه السيارة الاستثمارية المبتكرة طريقًا فريدًا لإدارة المحافظ المهنية ، ومزج الفطنة المالية الخبراء مع استراتيجيات استثمار شفافة تعتمد على البيانات والتي تعد بتكافؤ المستثمرين المميزين ومكافأتهم المميزين الذين يبحثون عن أساليب استثمارية بديلة.
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مديري صناديق الاستثمار والمستشارين الماليين
تتعاون Equus Total Return ، Inc. مع مديري صناديق الاستثمار المحددة والشركات الاستشارية المالية لتحسين استراتيجيتها الاستثمارية.
| نوع الشريك | عدد الشراكات | إجمالي إدارة الأصول |
|---|---|---|
| مديري صناديق الاستثمار | 7 | 89.4 مليون دولار |
| الشركات الاستشارية المالية | 4 | 62.1 مليون دولار |
شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري
تحافظ الشركة على شراكات استراتيجية مع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري لتوسيع فرص الاستثمار.
- شركاء الأسهم الخاصة: 5 شركات
- إجمالي التعاون الاستثماري: 124.6 مليون دولار
- متوسط مدة الشراكة: 3.2 سنة
المستثمرون المؤسسيون والأفراد ذوي القيمة العالية
تشارك شركة Equus Total Return ، Inc. مع المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية لتنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها.
| فئة المستثمر | عدد المستثمرين | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 12 | 215.7 مليون دولار |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 23 | 98.3 مليون دولار |
شركات الوساطة والمنصات المالية
تقوم الشركة بتعزيز الشراكات مع شركات الوساطة والمنصات المالية لتعزيز تنفيذ الاستثمار والوصول إلى الأسواق.
- شراكات شركة الوساطة: 6
- تعاون المنصة المالية: 3
- إجمالي حجم المعاملة: 276.5 مليون دولار
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة محفظة الاستثمار
اعتبارًا من عام 2024 ، يدير إجمالي Equus إجمالي محفظة الاستثمار المتنوعة بخصائص مالية محددة:
| حافظة متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 36.7 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 7 استثمارات نشطة |
| متوسط حجم الاستثمار | 5.2 مليون دولار لكل شركة |
تخصيص رأس المال واختيار الاستثمار الاستراتيجي
تشمل معايير اختيار الاستثمار:
- التركيز على أعمال السوق المتوسطة
- القطاعات المستهدفة: الخدمات الصناعية ، الخدمات الاستهلاكية ، خدمات الأعمال
- نطاق الاستثمار: 3 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار لكل فرصة
مراقبة الأداء وتقارير مالية
| التردد الإبلاغ | تفاصيل |
|---|---|
| التقارير المالية الفصلية | تحليل الأداء الشامل |
| تقرير المساهمين السنوي | مراجعة أداء محفظة مفصلة |
| صافي الإبلاغ عن قيمة الأصول | التحديثات الشهرية |
علاقات المستثمرين والتواصل
مقاييس مشاركة المستثمر:
- المكالمات الجماعية للمستثمر الفصلي
- اجتماع المساهمين السنوي
- تردد اتصالات المستثمر: الحد الأدنى 4 نقاط لمس في السنة
إدارة المخاطر وتنويع الأصول
| معلمة إدارة المخاطر | الاستراتيجية الحالية |
|---|---|
| تنويع الحافظة | أقصى 25 ٪ التعرض لكل قطاع |
| حد الاستثمار الفردي | لا يزيد عن 15 ٪ من إجمالي محفظة |
| نهج التخفيف من المخاطر | محفظة نشطة إعادة التوازن |
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة Equus Total Return ، Inc. بفريق إدارة استثماري محترف مع التكوين التالي:
| موضع | عدد المهنيين |
|---|---|
| كبار مديري الاستثمار | 3 |
| المحللون الماليون | 5 |
| الاستراتيجيين المحفظة | 2 |
محفظة الاستثمار المتنوعة
انهيار محفظة الاستثمار اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| فئة الأصول | نسبة التخصيص |
|---|---|
| أسهم التكنولوجيا | 35% |
| استثمارات الرعاية الصحية | 25% |
| الخدمات المالية | 20% |
| القطاعات الصناعية | 15% |
| الاستثمارات البديلة | 5% |
صناديق رأس المال المالي وصناديق الاستثمار
الموارد المالية اعتبارا من أحدث بيان مالي:
- إجمالي الأصول: 78.6 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول: 52.3 مليون دولار
- حجم صندوق الاستثمار: 45.7 مليون دولار
- المعادلات النقدية والنقدية: 12.4 مليون دولار
أدوات تحليل الاستثمار الملكية
تشمل الموارد التكنولوجية الرئيسية:
- برنامج النمذجة المالية المتقدمة
- منصات بيانات السوق في الوقت الحقيقي
- خوارزميات تقييم المخاطر
- أنظمة تتبع أداء المحفظة
شبكة قوية من اتصالات الصناعة
تكوين الشبكة المهنية:
| نوع الاتصال | عدد الاتصالات |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 42 |
| شراكات الشركات | 18 |
| الشركات الاستشارية المالية | 27 |
| مؤسسات الأبحاث | 12 |
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
فرصة للمستثمرين للوصول إلى فرص الاستثمار المتنوعة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تمكنت Equus Total Return ، Inc. من إجمالي محفظة الاستثمار بقيمة 14.2 مليون دولار. تركز استراتيجية الاستثمار للشركة على تزويد المستثمرين بالوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاعات متعددة.
| فئة الاستثمار | تخصيص المحفظة | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| الاستثمارات التكنولوجية | 35% | 4.97 مليون دولار |
| استثمارات الرعاية الصحية | 25% | 3.55 مليون دولار |
| الخدمات المالية | 20% | 2.84 مليون دولار |
| قطاعات أخرى | 20% | 2.84 مليون دولار |
احتمال تقدير رأس المال من خلال الاستثمارات الاستراتيجية
أهداف نهج الاستثمار للشركة فرص النمو الاستراتيجية مع احتمال تقدير رأس المال الكبير.
- متوسط العائد السنوي بنسبة 6.3 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية
- صافي قيمة الأصول (NAV) البالغة 5.23 دولار للسهم الواحد اعتبارًا من Q4 2023
- مكاسب الاستثمار التراكمي البالغ 2.1 مليون دولار في عام 2023
الإدارة المهنية لمحفظة الاستثمار
توظف Equus Total Return فريقًا محترفًا لإدارة الاستثمار لديه خبرة واسعة في السوق.
| مقياس الإدارة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي فريق إدارة الاستثمار | 4 محترفين |
| متوسط تجربة الاستثمار | 18 سنة |
| معدل دوران المحفظة | 22 ٪ سنويا |
التقارير المالية الشفافة والمنتظمة
تحافظ الشركة شفافية مالية شاملة من خلال آليات الإبلاغ العادية.
- التقارير المالية الفصلية المقدمة مع SEC
- اجتماع المساهمين السنوي
- تحديثات أداء الاستثمار الشهرية
التعرض لمختلف قطاعات السوق والشركات الناشئة
يوفر Equus Total Return للمستثمرين تعرضًا واسعًا للسوق عبر قطاعات متعددة وشركات ناشئة.
| استثمارات الشركة الناشئة | توزيع | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المرحلة المبكرة | 15% | 2.13 مليون دولار |
| الشركات الناشئة المبتكرة للرعاية الصحية | 10% | 1.42 مليون دولار |
| Fintech Ventures | 8% | 1.14 مليون دولار |
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتصالات المستثمرين العادية والتحديثات
تحتفظ شركة Equus Total Return ، Inc. بقنوات اتصال المستثمرين من خلال:
- تواتر ملف SEC: 4 مرات في السنة
- توزيع البيان الصحفي: ما يقرب من 6-8 إصدارات سنويًا
- البريد الإلكتروني الاتصال بالمستثمر: ir@equustotalreturn.com
| قناة الاتصال | تكرار | متوسط وقت الاستجابة |
|---|---|---|
| البريد الإلكتروني علاقات المستثمر | 24-48 ساعة | خلال يوم عمل واحد |
| دعم المستثمر الهاتف | ساعات العمل | مباشر |
التقارير المالية الفصلية والسنوية
مقاييس التقارير المالية:
- تقديم التقرير السنوي: النموذج 10-K
- تقديم التقرير الفصلي: نموذج 10-Q
- إجمالي الوثائق المالية المقدمة: 5 لكل سنة مالية
المكالمات والعروض الجماعية للمستثمر
| نوع الحدث | التردد السنوي | عدد المشاركين المتوسط |
|---|---|---|
| مكالمة الأرباح الفصلية | 4 | 50-75 مستثمرين |
| اجتماع المساهمين السنوي | 1 | 100-150 المشاركين |
خدمات دعم المستثمرين المخصصة
قنوات دعم المستثمر:
- خط هاتف علاقات المستثمر المباشر
- دعم البريد الإلكتروني المخصص
- جدولة الاستشارة الفردية
منصات مشاركة المستثمر الرقمي
| منصة رقمية | مقاييس الاستخدام | معدل المشاركة |
|---|---|---|
| موقع الشركة | 5،000-7000 زائر شهري | 3.2 ٪ معدل التحويل |
| بوابة علاقات المستثمر | 2،500-3500 تسجيلات تسجيلات شهرية | 2.8 ٪ معدل المشاركة |
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة
تتاجر Equus Total Return ، Inc. حجم التداول اعتبارًا من 2024: 15342 سهمًا يوميًا.
| تبادل | مؤشر | فئة السوق |
|---|---|---|
| NYSE American | مكافئ | حقوق الملكية الصغيرة |
المواقع المالية ومنصات الاستثمار
تشمل قنوات التوزيع منصات مالية متعددة.
- ياهو التمويل
- جوجل تمويل
- MarketWatch
- Morningstar
- محطة بلومبرج
موقع علاقات المستثمر
الموقع الرسمي: www.equustotalreturn.com. حركة مرور الموقع: 3،427 زوار فريدة شهرية.
الشبكات الاستشارية المالية
| شبكة | حالة التغطية |
|---|---|
| تشارلز شواب | تغطية نشطة |
| الاستثمارات الإخلاص | تغطية نشطة |
| TD Ameritrade | تغطية محدودة |
قنوات اتصال المستثمر المباشر
- مكالمات الأرباح الفصلية
- اجتماع المساهمين السنوي
- تحديثات مستثمر البريد الإلكتروني المباشر
- Sec Edgar Filerings
البريد الإلكتروني الاتصال بالاتصال بالمستثمر: investors@equustotalreturn.com
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من عام 2024 ، تستهدف Equus Total Return ، Inc. المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| إجمالي الممتلكات المؤسسية | 17.42 ٪ من الأسهم المعلقة |
| متوسط حجم الاستثمار | 2.3 مليون دولار لكل مستثمر مؤسسي |
| كبار المستثمرين المؤسسيين | Blackrock ، مجموعة Vanguard ، Renaissance Technologies |
الأفراد ذوي القيمة العالية
خصائص قطاع المستثمرين المستهدفة عالية الشبكة:
- الحد الأدنى للاستثمار: 500،000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 3-5 ٪ في الاستثمارات البديلة
- النطاق الصافي النموذجي: 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار
مستثمري التجزئة
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قاعدة مستثمر التجزئة | 1،247 مساهمين فرديين |
| متوسط مبلغ الاستثمار | 47500 دولار لكل مستثمر التجزئة |
| إمكانية الوصول إلى منصة الاستثمار | منصات التداول عبر الإنترنت ، ووساطة تداول |
المستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات
تحليل القطاع لمستشاري الاستثمار المهنيين:
- عدد الشركات الاستشارية التي تنصح بمكافآت: 87
- متوسط تخصيص التوصية: 2.1 ٪ من محافظ العميل
- التوصية الأولية الأساس المنطقي: التنويع والتعرض للاستثمار البديل
المستثمرون الذين يبحثون عن استراتيجيات استثمار بديلة
| تركيز الاستثمار البديل | النسبة المئوية لفائدة المستثمر |
|---|---|
| التعرض للأسهم الخاصة | 42% |
| استثمارات رأس المال الاستثماري | 28% |
| تمويل الميزانين | 18% |
| مواقف خاصة | 12% |
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
رواتب إدارة الاستثمار والتعويضات
اعتبارًا من آخر السنة المالية ، ذكرت شركة Equus Total Return ، Inc. إجمالي نفقات التعويضات البالغة 1،245،000 دولار لموظفي الإدارة الرئيسيين.
| فئة التعويض | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 762,000 |
| مكافآت الأداء | 348,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 135,000 |
النفقات التشغيلية والإدارية
يشمل انهيار التكاليف التشغيلية للشركة:
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| إيجار المكتب | 275,000 |
| المرافق | 45,000 |
| الخدمات المهنية | 312,000 |
| السفر والترفيه | 87,000 |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
نفقات الامتثال التنظيمية للسنة المالية:
- الاستشارات القانونية والامتثال: 215،000 دولار
- رسوم التدقيق: 185،000 دولار
- تكاليف الإيداع التنظيمي: 65000 دولار
نفقات العلاقات التسويقية والاستثمار
تفصيل تكلفة التسويق وعلاقات المستثمرين:
| فئة نفقات التسويق | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| نفقات المؤتمر للمستثمر | 95,000 |
| التسويق الرقمي | 78,000 |
| اتصالات المستثمر | 62,000 |
البنية التحتية للتكنولوجيا والأبحاث
النفقات المتعلقة بالتكنولوجيا والبحث:
- بنية تحتية: 225،000 دولار
- اشتراكات البحث: 95000 دولار
- تراخيص البرمجيات: 145،000 دولار
- تدابير الأمن السيبراني: 110،000 دولار
إجمالي هيكل التكلفة السنوي: حوالي 3،062،000 دولار
Equus Total Return ، Inc. (Eqs) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
عوائد محفظة الاستثمار
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، ذكرت شركة Equus Total Return ، Inc. إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 3،421،000 دولار. تتكون الحافظة من استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات.
| فئة الاستثمار | القيمة الإجمالية ($) | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| حقوق الملكية الخاصة | 1,845,000 | 53.9% |
| حقوق الملكية العامة | 892,000 | 26.1% |
| أدوات الديون | 684,000 | 20% |
مكاسب رأس المال من الاستثمارات الاستراتيجية
في عام 2023 ، حققت Equus Total Return مكاسب رأسمالية قدرها 1،276،000 دولار من مخارج الاستثمار الاستراتيجي.
- متوسط ربح رأس المال لكل استثمار: 254،000 دولار
- عدد مخارج الاستثمار الاستراتيجي: 5
- أعلى ربح رأس مال واحد للاستثمار: 512،000 دولار
رسوم الإدارة
Equus إجمالي العائدات الناتجة عن رسوم الإدارة التي بلغ مجموعها 687،000 دولار في السنة المالية 2023.
| نوع الرسوم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرسوم الاستشارية الاستثمارية | 487,000 |
| رسوم إدارة المحافظ | 200,000 |
دخل الأرباح
وكان إجمالي دخل الأرباح لعام 2023 423،000 دولار.
- متوسط عائد الأرباح: 3.2 ٪
- عدد الاستثمارات التي تدفع أرباح الأرباح: 12
التعويض القائم على الأداء
بلغت التعويض القائم على الأداء لعام 2023 512،000 دولار.
| مقياس الأداء | مبلغ التعويض ($) |
|---|---|
| تجاوزت أهداف الاستثمار | 362,000 |
| محفظة تفوق الأداء المكافأة | 150,000 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.