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Equus Total Return, Inc. (EQS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Equus Total Return, Inc. (EQS) Bundle
Plongez dans le monde stratégique d'Equus Total Return, Inc. (EQS), une entreprise d'investissement dynamique qui transforme les paysages financiers complexes en possibilités convaincantes pour les investisseurs. En créant méticuleusement une toile de modèle commercial robuste, les EQS naviguent dans le domaine complexe des investissements stratégiques, offrant une approche sophistiquée de l'appréciation du capital dans divers secteurs du marché. Des puissances institutionnelles aux individus à haute nette, ce véhicule d'investissement innovant fournit une voie unique vers la gestion professionnelle du portefeuille, mélangeant un sens financier expert avec des stratégies d'investissement transparentes et basées sur les données qui promettent de captiver et potentiellement de récompenser les investisseurs à la recherche d'approches d'investissement alternatives.
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle commercial: partenariats clés
Gestionnaires des fonds d'investissement et conseillers financiers
Equus Total Return, Inc. collabore avec des gestionnaires spécifiques des fonds d'investissement et des sociétés de conseil financier pour optimiser sa stratégie d'investissement.
| Type de partenaire | Nombre de partenariats | Gestion totale des actifs |
|---|---|---|
| Gestionnaires de fonds d'investissement | 7 | 89,4 millions de dollars |
| Sociétés de conseil financier | 4 | 62,1 millions de dollars |
Sociétés de capital-investissement et de capital-risque
La société maintient des partenariats stratégiques avec des sociétés de capital-investissement et de capital-risque pour étendre les opportunités d'investissement.
- Partners de capital-investissement: 5 entreprises
- Collaboration totale d'investissement: 124,6 millions de dollars
- Durée du partenariat moyen: 3,2 ans
Investisseurs institutionnels et particuliers
Equus Total Return, Inc. s'engage avec les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés pour diversifier son portefeuille d'investissement.
| Catégorie d'investisseurs | Nombre d'investisseurs | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 12 | 215,7 millions de dollars |
| Individus à haute nette | 23 | 98,3 millions de dollars |
Brokerage Companies et plateformes financières
La société tire parti des partenariats avec les sociétés de courtage et les plateformes financières pour améliorer l'exécution des investissements et l'accès au marché.
- Partenariats des entreprises de courtage: 6
- Collaborations de plate-forme financière: 3
- Volume total des transactions: 276,5 millions de dollars
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Gestion du portefeuille d'investissement
En 2024, le rendement total d'Equus gère un Portefeuille d'investissement diversifié avec des caractéristiques financières spécifiques:
| Métrique de portefeuille | Valeur actuelle |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 36,7 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 7 investissements actifs |
| Taille moyenne de l'investissement | 5,2 millions de dollars par entreprise |
Attribution des capitaux et sélection des investissements stratégiques
Les critères de sélection des investissements comprennent:
- Concentrez-vous sur les entreprises du marché intermédiaire
- Secteurs ciblés: services industriels, consommateurs, services commerciaux
- Gamme d'investissement: 3 millions de dollars à 10 millions de dollars par opportunité
Surveillance du rendement et rapports financiers
| Fréquence de rapport | Détails |
|---|---|
| Rapports financiers trimestriels | Analyse complète des performances |
| Rapport annuel des actionnaires | Revue détaillée des performances du portefeuille |
| Rapports de valeur de l'actif net | Mises à jour mensuelles |
Relations et communication des investisseurs
Métriques d'engagement des investisseurs:
- Conférence téléphonique des investisseurs trimestriels
- Réunion des actionnaires annuelle
- Fréquence de communication des investisseurs: minimum 4 points de contact par an
Gestion des risques et diversification des actifs
| Paramètre de gestion des risques | Stratégie actuelle |
|---|---|
| Diversification du portefeuille | Exposition maximale de 25% par secteur |
| Limite d'investissement individuelle | Pas plus de 15% du portefeuille total |
| Approche d'atténuation des risques | Rééquilibrage de portefeuille actif |
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Équipe expérimentée de gestion des investissements
En 2024, Equus Total Return, Inc. maintient une équipe de gestion professionnelle des investissements avec la composition suivante:
| Position | Nombre de professionnels |
|---|---|
| Responsables de l'investissement seniors | 3 |
| Analystes financiers | 5 |
| Stratèges de portefeuille | 2 |
Portefeuille d'investissement diversifié
Répartition du portefeuille d'investissement à partir de la dernière période de rapport:
| Classe d'actifs | Pourcentage d'allocation |
|---|---|
| Stocks technologiques | 35% |
| Investissements de soins de santé | 25% |
| Services financiers | 20% |
| Secteurs industriels | 15% |
| Investissements alternatifs | 5% |
Fonds de capital financier et d'investissement
Ressources financières à partir des états financiers les plus récents:
- Actif total: 78,6 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 52,3 millions de dollars
- Taille du fonds d'investissement: 45,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,4 millions de dollars
Outils d'analyse des investissements propriétaires
Les ressources technologiques clés comprennent:
- Logiciel de modélisation financière avancée
- Plateformes de données de marché en temps réel
- Algorithmes d'évaluation des risques
- Systèmes de suivi des performances de portefeuille
Strong réseau de connexions de l'industrie
Composition de réseau professionnel:
| Type de connexion | Nombre de connexions |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 42 |
| Partenariats d'entreprise | 18 |
| Sociétés de conseil financier | 27 |
| Institutions de recherche | 12 |
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Opportunité pour les investisseurs d'accéder à diverses opportunités d'investissement
Au 31 décembre 2023, Equus Total Return, Inc. a géré un portefeuille d'investissement total d'une valeur de 14,2 millions de dollars. La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur l'accès aux investisseurs à une gamme diversifiée d'opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs.
| Catégorie d'investissement | Allocation de portefeuille | Valeur totale |
|---|---|---|
| Investissements technologiques | 35% | 4,97 millions de dollars |
| Investissements de soins de santé | 25% | 3,55 millions de dollars |
| Services financiers | 20% | 2,84 millions de dollars |
| Autres secteurs | 20% | 2,84 millions de dollars |
Potentiel d'appréciation du capital grâce à des investissements stratégiques
L'approche d'investissement de l'entreprise cible Opportunités de croissance stratégique avec un potentiel d'appréciation importante du capital.
- Rendement annuel moyen de 6,3% au cours des trois dernières années
- Valeur de l'actif net (NAV) de 5,23 $ par action au T2 2023
- Des gains d'investissement cumulatifs de 2,1 millions de dollars en 2023
Gestion professionnelle du portefeuille d'investissement
Equus Total Return emploie une équipe de gestion professionnelle des investissements avec une vaste expérience du marché.
| Métrique de gestion | Valeur |
|---|---|
| Équipe totale de gestion des investissements | 4 professionnels |
| Expérience d'investissement moyenne | 18 ans |
| Taux de rotation du portefeuille | 22% par an |
Informations financières transparentes et régulières
La société maintient transparence financière complète par le biais de mécanismes de rapports réguliers.
- Rapports financiers trimestriels déposés auprès de la SEC
- Réunion des actionnaires annuelle
- Mises à jour mensuelles sur les performances d'investissement
Exposition à divers secteurs de marché et aux entreprises émergentes
Equus Total Return offre aux investisseurs une large exposition sur le marché dans plusieurs secteurs et sociétés émergentes.
| Investissements des entreprises émergentes | Allocation | Investissement total |
|---|---|---|
| Technologie à un stade précoce | 15% | 2,13 millions de dollars |
| Startups de santé innovantes | 10% | 1,42 million de dollars |
| Fintech Ventures | 8% | 1,14 million de dollars |
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Communications et mises à jour des investisseurs réguliers
Equus Total Return, Inc. maintient les canaux de communication des investisseurs à travers:
- Fréquence de dépôt de la SEC: 4 fois par an
- Distribution du communiqué de presse: environ 6-8 versions chaque année
- Email de contact des investisseurs: ir@equattotalreturn.com
| Canal de communication | Fréquence | Temps de réponse moyen |
|---|---|---|
| Relations des investisseurs par e-mail | 24-48 heures | Dans un délai de travail |
| Assistance des investisseurs téléphoniques | Heures de bureau | Immédiat |
Rapports financiers trimestriels et annuels
Métriques d'information financière:
- Dépôt de rapport annuel: formulaire 10-K
- Dépôt de rapport trimestriel: formulaire 10-Q
- Documents financiers totaux déposés: 5 par exercice
Conférences et présentations des investisseurs
| Type d'événement | Fréquence annuelle | Compte de participant moyen |
|---|---|---|
| Appel de résultats trimestriel | 4 | 50-75 investisseurs |
| Réunion des actionnaires annuelle | 1 | 100-150 participants |
Services de soutien aux investisseurs personnalisés
Canaux de soutien aux investisseurs:
- Ligne téléphonique des relations avec les investisseurs directs
- Assistance par e-mail dédiée
- Planification de consultation en tête-à-tête
Plateformes d'engagement des investisseurs numériques
| Plate-forme numérique | Métriques d'utilisation | Taux d'engagement |
|---|---|---|
| Site Web de l'entreprise | 5 000 à 7 000 visiteurs mensuels | Taux de conversion de 3,2% |
| Portail des relations avec les investisseurs | 2 500 à 3 500 connexions mensuelles | Taux d'engagement de 2,8% |
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: canaux
Cotation des bourses
Equus Total Return, Inc. se négocie sur le NYSE American sous le symbole de ticker Eqs. Volume de négociation en 2024: 15 342 actions quotidiennes moyennes.
| Échange | Téléscripteur | Catégorie de marché |
|---|---|---|
| Nyse américain | Égalise | Small Cap Equity |
Sites Web financiers et plateformes d'investissement
Les canaux de distribution comprennent plusieurs plateformes financières.
- Yahoo Finance
- Google Finance
- Marketwatch
- Morningstar
- Bloomberg Terminal
Site Web de relations avec les investisseurs
Site officiel: www.equustotalreturn.com. Trafic de site Web: 3 427 visiteurs uniques mensuels.
Réseaux de conseil financier
| Réseau | Statut de couverture |
|---|---|
| Charles Schwab | Couverture active |
| Investissements de fidélité | Couverture active |
| Améritrade TD | Couverture limitée |
Canaux de communication des investisseurs directs
- Appels de résultats trimestriels
- Réunion des actionnaires annuelle
- Mises à jour des investisseurs par e-mail direct
- SEC Edgar Dosings
Email de contact des investisseurs: investors@equustotalreturn.com
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels
En 2024, Equus Total Return, Inc. cible les investisseurs institutionnels avec les éléments suivants profile:
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Total des avoirs institutionnels | 17,42% des actions en circulation |
| Taille moyenne de l'investissement | 2,3 millions de dollars par investisseur institutionnel |
| Les principaux investisseurs institutionnels | BlackRock, Vanguard Group, Renaissance Technologies |
Individus à haute nette
Cibler les caractéristiques du segment des investisseurs à forte valeur:
- Seuil d'investissement minimum: 500 000 $
- Attribution moyenne du portefeuille: 3-5% en investissements alternatifs
- Fourchette de valeur nette typique: 5 à 50 millions de dollars
Investisseurs de détail
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Base totale des investisseurs de détail | 1 247 actionnaires individuels |
| Montant d'investissement moyen | 47 500 $ par investisseur de détail |
| Accessibilité de la plate-forme d'investissement | Plateformes de trading en ligne, courtiers |
Conseillers financiers et sociétés de gestion de patrimoine
Analyse des segments pour les conseillers en investissement professionnel:
- Nombre de sociétés de conseil recommandant des EQ: 87
- Attribution moyenne des recommandations: 2,1% des portefeuilles clients
- Recommandation primaire Justification: Diversification et exposition alternative aux investissements
Les investisseurs à la recherche de stratégies d'investissement alternatives
| Focus d'investissement alternatif | Pourcentage d'intérêt des investisseurs |
|---|---|
| Exposition au capital-investissement | 42% |
| Investissements en capital-risque | 28% |
| Financement de la mezzanine | 18% |
| Situations spéciales | 12% |
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Salaires et rémunération de la gestion des investissements
Depuis l'exercice le plus récent, Equus Total Return, Inc. a déclaré des frais de rémunération totale de 1 245 000 $ pour le personnel de gestion clé.
| Catégorie de compensation | Montant ($) |
|---|---|
| Salaires de base | 762,000 |
| Bonus de performance | 348,000 |
| Compensation en stock | 135,000 |
Frais opérationnels et administratifs
La rupture des coûts opérationnels de l'entreprise comprend:
| Catégorie de dépenses | Coût annuel ($) |
|---|---|
| Loyer de bureau | 275,000 |
| Services publics | 45,000 |
| Services professionnels | 312,000 |
| Voyage et divertissement | 87,000 |
Contacments de conformité et de réglementation
Dépenses de conformité réglementaire pour l'exercice:
- Conseil juridique et conformité: 215 000 $
- Frais d'audit: 185 000 $
- Coûts de dépôt réglementaire: 65 000 $
Dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs
Déchange de coûts de marketing et de relations avec les investisseurs détaillés:
| Catégorie de dépenses de marketing | Coût annuel ($) |
|---|---|
| Dépenses de la conférence des investisseurs | 95,000 |
| Marketing numérique | 78,000 |
| Communications des investisseurs | 62,000 |
Infrastructure technologique et de recherche
TECHNOLOGIE ET EXPÉRITIONS LA LONTS:
- Infrastructure informatique: 225 000 $
- Abonnements de recherche: 95 000 $
- Licences logicielles: 145 000 $
- Mesures de cybersécurité: 110 000 $
Structure totale des coûts annuels: environ 3 062 000 $
Equus Total Return, Inc. (EQS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Returns du portefeuille d'investissement
Depuis l'exercice 2023, Equus Total Return, Inc. a déclaré des rendements totaux de portefeuille d'investissement de 3 421 000 $. Le portefeuille se compose de divers investissements dans divers secteurs.
| Catégorie d'investissement | Valeur totale ($) | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Capital-investissement | 1,845,000 | 53.9% |
| Capitaux publics | 892,000 | 26.1% |
| Endettement | 684,000 | 20% |
Gains en capital des investissements stratégiques
En 2023, le rendement total d'Equus a réalisé des gains en capital de 1 276 000 $ provenant des sorties d'investissement stratégiques.
- Gain en capital moyen par investissement: 254 000 $
- Nombre de sorties d'investissement stratégiques: 5
- Gain de capital d'investissement le plus élevé: 512 000 $
Frais de gestion
Le rendement total d'Equus a généré des frais de gestion totalisant 687 000 $ au cours de l'exercice 2023.
| Type de frais | Montant ($) |
|---|---|
| Frais de conseil en investissement | 487,000 |
| Frais de gestion du portefeuille | 200,000 |
Revenu de dividendes
Le revenu total de dividendes pour 2023 était de 423 000 $.
- Rendement moyen des dividendes: 3,2%
- Nombre d'investissements rémunérés des dividendes: 12
Compensation basée sur la performance
La rémunération basée sur le rendement pour 2023 s'élevait à 512 000 $.
| Métrique de performance | Montant de la rémunération ($) |
|---|---|
| Dépasse les objectifs d'investissement | 362,000 |
| Bonus de surperformance de portefeuille | 150,000 |
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