Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Evoke Pharma ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف التحليل المالي لشركة الأدوية عن رؤى حرجة في أداء إيراداتها:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.86 مليون دولار | -35.7% |
| 2023 | 3.42 مليون دولار | -29.6% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات المنتجات الأولية من مبيعات المنتجات الصيدلانية
- الحد الأدنى من التنويع في تدفقات الإيرادات
- محفظة المنتج المركزة
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 98.5% |
| الترخيص/الإيرادات الأخرى | 1.5% |
لوحظ تحديات إيرادات كبيرة:
- سنوات متتالية من انخفاض الإيرادات
- خفض حجم مبيعات المنتجات
- تغلغل السوق المحدود
اتجاه الإيرادات الفصلية لعام 2023:
| ربع | ربح |
|---|---|
| Q1 2023 | 0.89 مليون دولار |
| Q2 2023 | 0.76 مليون دولار |
| س 3 2023 | 0.92 مليون دولار |
| Q4 2023 | 0.85 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية Evoke Pharma ، Inc. (EVOK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.4% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -58.3% | -62.5% |
| صافي هامش الربح | -61.2% | -65.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.3 نقاط النسبة المئوية
- ضاقت الخسائر التشغيلية 4.2 نقاط مئوية
- انخفض صافي الخسارة 4.5 نقاط النسبة المئوية
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.6 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 3.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 22.1 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية استراتيجيات إدارة التكاليف المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Evoke Pharma ، Inc. (EVOK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.93 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.93مع الإشارة إلى نهج التمويل المتوازن
- إجمالي الديون يمثل 42.5% من إجمالي القيمة
- يبقى تصنيف الائتمان الحالي ب- من وكالات التصنيف القياسية
يوضح انهيار التمويل نهجًا استراتيجيًا لإدارة رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45.7% |
| تمويل الأسهم | 54.3% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين نفقات الفوائد وتوسيع ملامح النضج.
تقييم السيولة Evoke Pharma ، Inc. (EVOK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.66 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.54 | 2023 |
| رأس المال العامل | -7.8 مليون دولار | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -12.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -0.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.2 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 3.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 5.2 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 12.9 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية | سنة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.41 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.7 | 2023 |
هل Evoke Pharma ، Inc. (EVOK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع السوق للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.42 |
أداء سعر السهم
تكشف اتجاهات أسعار الأسهم الأخيرة عن تقلبات كبيرة في السوق:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.20
- سعر التداول الحالي: $0.45
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح
الإحصاءات الحالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Evoke Pharma ، Inc. (EVOK)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
بناءً على أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | النقد والمكافئات النقدية من 12.3 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023 |
| المخاطر التشغيلية | تحديات تطوير المنتج | نفقات البحث والتطوير من 8.4 مليون دولار في عام 2023 |
| مخاطر السوق | المشهد الصيدلاني التنافسي | تآكل حصة السوق المحتملة |
المخاطر التنظيمية والسوق الرئيسية
- عدم اليقين الموافقة في إدارة الأغذية والعقاقير
- تحديات حماية براءات الاختراع
- قيود السداد المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- صافي الخسارة 15.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 11.7 مليون دولار
- إجمالي ديون 22.5 مليون دولار
مخاطر التنمية السريرية
يقدم تقدم التجربة السريرية مخاطر محتملة كبيرة:
| مرحلة سريرية | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المرحلة الثالثة تجارب | عالي | إمكانية إضافية 5-7 مليون دولار في تكاليف التطوير |
| التقديم التنظيمي | واسطة | التأخير المحتمل في دخول السوق |
آفاق النمو المستقبلية لـ Evoke Pharma ، Inc. (EVOK)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير محفظة رذاذ الأنف
- توسع سوق الأدوية المستهدف
- مبادرات البحث والتطوير
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
| إمكانات التوسع في السوق | 2 مجالات علاجية جديدة | 4 الأسواق المحتملة |
| محفظة براءات الاختراع | 5 براءات الاختراع النشطة | 7 تطبيقات معلقة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- موافقات محتملة FDA لتركيبات الأدوية الجديدة
- توسيع قنوات التوزيع
- فرص الشراكة الاستراتيجية
تشير مؤشرات النمو المالي إلى زيادات محتملة في الإيرادات في قطاعات الأدوية المستهدفة مع 12-15% معدل النمو السنوي المتوقع.
| مجال التركيز الاستراتيجي | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| البحوث السريرية | 2.7 مليون دولار |
| تطوير السوق | 1.9 مليون دولار |
Evoke Pharma, Inc. (EVOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.