Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Bundle
Verständnis EVOKE Pharma, Inc. (EVOK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse des Pharmaunternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzleistung:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 4,86 Millionen US -Dollar | -35.7% |
| 2023 | 3,42 Millionen US -Dollar | -29.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primärprodukteinnahmen aus dem Umsatz mit pharmazeutischen Produkten
- Minimale Diversifizierung in Einnahmequellen
- Konzentriertes Produktportfolio
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 98.5% |
| Lizenzierung/andere Einnahmen | 1.5% |
Beobachtete erhebliche Umsatzherausforderungen:
- Aufeinanderfolgende Jahre des Umsatzrückgangs
- Reduziertes Produktumsatzvolumen
- Begrenzte Marktdurchdringung
Quarter -Umsatztrend für 2023:
| Quartal | Einnahmen |
|---|---|
| Q1 2023 | 0,89 Millionen US -Dollar |
| Q2 2023 | 0,76 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 0,92 Millionen US -Dollar |
| Q4 2023 | 0,85 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evoke Pharma, Inc. (EVOK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 76.4% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -58.3% | -62.5% |
| Nettogewinnmarge | -61.2% | -65.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4,3 Prozentpunkte
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 4,2 Prozentpunkte
- Nettoverlust reduziert durch 4,5 Prozentpunkte
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,1 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen laufende Kostenmanagementstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evoke Pharma, Inc. (EVOK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.93 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Verschuldungsquote von 0.93, was auf einen ausgewogenen Finanzierungsansatz hinweist
- Gesamtverschuldung ist 42.5% der Gesamtkapitalisierung
- Das laufende Kreditrating bleibt bestehen B- von Standardbewertungsagenturen
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 54.3% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinsaufwendungen und die Ausweitung der Reifeprofile.
Bewertung der Liquidität von Evoke Pharma, Inc. (EVOK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.66 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.54 | 2023 |
| Betriebskapital | -7,8 Millionen Dollar | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Betriebscashflow: -12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -0,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 8,2 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 5,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 12,9 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz | Jahr |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.41 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.7 | 2023 |
Ist Evoke Pharma, Inc. (EVOK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.42 |
Aktienkursleistung
Jüngste Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Marktvolatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.20
- Aktueller Handelspreis: $0.45
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenstatistik:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Evoke Pharma, Inc. (EVOK)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | Bargeld und Bargeldäquivalente von 12,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 |
| Betriebsrisiko | Produktentwicklungsherausforderungen | Forschungs- und Entwicklungskosten von 8,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 |
| Marktrisiko | Wettbewerbsfähige pharmazeutische Landschaft | Potenzielle Marktanteilerosion |
Hauptregulierungs- und Marktrisiken
- Unsicherheiten der FDA -Zulassung
- Patentschutzherausforderungen
- Potenzielle Erstattungsbeschränkungen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Nettoverlust von 15,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Negativer operativer Cashflow von 11,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung von 22,5 Millionen US -Dollar
Klinische Entwicklungsrisiken
Das Fortschreiten der klinischen Studie birgt erhebliche potenzielle Risiken:
| Klinisches Stadium | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Phase -III -Versuche | Hoch | Potenzieller zusätzlicher 5-7 Millionen US-Dollar in Entwicklungskosten |
| Regulierungseinreichung | Medium | Mögliche Verzögerung des Markteintritts |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evoke Pharma, Inc. (EVOK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Entwicklung des Nasenspray -Portfolios
- Gezielte Erweiterung des pharmazeutischen Marktes
- Forschungs- und Entwicklungsinitiativen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Marktexpansionspotential | 2 neue therapeutische Gebiete | 4 potenzielle Märkte |
| Patentportfolio | 5 aktive Patente | 7 Ausstehende Anwendungen |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Potenzielle FDA -Zulassungen für neue pharmazeutische Formulierungen
- Erweiterung der Verteilungskanäle
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten
Finanzielle Wachstumsindikatoren deuten darauf hin, dass potenzielle Umsatzsteigerungen in gezielten pharmazeutischen Segmenten mit 12-15% projizierte jährliche Wachstumsrate.
| Strategischer Fokusbereich | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Klinische Forschung | 2,7 Millionen US -Dollar |
| Marktentwicklung | 1,9 Millionen US -Dollar |
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