Fluence Energy, Inc. (FLNC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Fluence Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 496.2 مليون دولار، يمثل أ 15.3% النمو على أساس سنوي عن العام السابق 430.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 278.5 | 56.1% |
| خدمات | 162.3 | 32.7% |
| الاشتراك | 55.4 | 11.2% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 287.4 مليون دولار (58%)
- أوروبا: 126.8 مليون دولار (25.6%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 82.0 مليون دولار (16.4%)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 372.6 | 8.2% |
| 2022 | 430.1 | 15.4% |
| 2023 | 496.2 | 15.3% |
غوص عميق في ربحية Fluence Energy ، Inc. (FLNC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | انخفض من -11.3 ٪ |
| صافي هامش الربح | -18.9% | اتسع من -15.7 ٪ |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة:
- إيرادات 2023: 489.3 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 231.7 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 62.4 مليون دولار
تكشف مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -16.2% | 3.5% |
| العودة على الأصول | -9.8% | 2.1% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى:
- تكلفة الإيرادات: 379.5 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 2.7% من العام السابق
- النفقات العامة والإدارية: 142.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Fluence Energy ، Inc. (FLNC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 157.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 200 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 385.7 مليون دولار |
تشمل مقاييس تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.52
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | libor + 3.5 ٪ |
| قرض مدة | 35% | ثابت 6.25 ٪ |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% | 4.75% |
أنشطة تمويل الأسهم الحديثة:
- عرض الأسهم في عام 2023: 75.3 مليون دولار
- الأسهم المعلقة: 54.2 مليون
- القيمة السوقية: 612.4 مليون دولار
تقييم السيولة Fluence Energy ، Inc. (FLNC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.86 |
| نسبة سريعة | 0.74 |
| نسبة النقد | 0.32 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: -18.3 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي للربع المتتالية
- ضغط السيولة على المدى القصير: واضح
أبرز بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 41.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.6 مليون دولار في الربع
- أيام النقدية في متناول اليد: 47 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Fluence Energy ، Inc. (FLNC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 | -12.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 | 1.05 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.63 | -6.95 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.62
- سعر السهم الحالي: $6.24
- تقلب الأسعار: 52.3%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 38% |
| يمسك | 47% |
| يبيع | 15% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Fluence Energy ، Inc. (FLNC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | $42.6 مليون تذبذب الإيرادات المحتملة | واسطة |
| مسابقة السوق | محتمل 15% الحد من حصة السوق | عالي |
| تكاليف التشغيل | محتمل 18.3 مليون دولار نفقات غير متوقعة | قليل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 27% من القدرة الإنتاجية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات الامتثال التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- عدم اليقين في السوق
- محتمل 12.7 مليون دولار متطلبات الاستثمار للترقيات التكنولوجية
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| التغييرات التنظيمية | 6.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| التقلب الاقتصادي | محتمل 22% الحد من الإيرادات |
| ديناميات السوق العالمية | 9.3 مليون دولار تعرض السوق الدولي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Fluence Energy ، Inc. (FLNC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 12.4 مليار دولار | 15.6% CAGR بحلول عام 2027 |
| استثمار ابتكار المنتج | 48.3 مليون دولار | زيادة السنة على أساس سنوي |
| الشراكات الاستراتيجية | 3 اتفاقيات رئيسية | تأثير الإيرادات المحتمل: 72 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع سوق الطاقة المتجددة
- تنويع منصة التكنولوجيا
- اختراق السوق الجغرافية
توضح استراتيجيات توسيع السوق إمكانات كبيرة:
| قطاع السوق | الاختراق الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 42% الحصة السوقية | 18.3% النمو المتوقع |
| القطاع المتجدد الأوروبي | 23% الوجود الحالي | 25.7% هدف التوسع |
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى مسار واعد:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 276.5 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 342.8 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب: 11.4%
Fluence Energy, Inc. (FLNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.