Fluence Energy, Inc. (FLNC) Bundle
UNBENHENDIMENTO FLUENCE Energy, Inc. (FLNC) Fluxos de receita
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 496,2 milhões, representando a 15.3% crescimento ano a ano a partir do ano anterior US $ 430,1 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 278.5 | 56.1% |
| Serviços | 162.3 | 32.7% |
| Subscrição | 55.4 | 11.2% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 287,4 milhões (58%)
- Europa: US $ 126,8 milhões (25.6%)
- Ásia-Pacífico: US $ 82,0 milhões (16.4%)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 372.6 | 8.2% |
| 2022 | 430.1 | 15.4% |
| 2023 | 496.2 | 15.3% |
Um mergulho profundo na Fluence Energy, Inc. (FLNC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | Diminuiu de -11,3% |
| Margem de lucro líquido | -18.9% | Ampliado de -15,7% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos:
- Receita para 2023: US $ 489,3 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 231,7 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,4 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria revelam:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -16.2% | 3.5% |
| Retorno sobre ativos | -9.8% | 2.1% |
As métricas de eficiência operacional indicam:
- Custo da receita: US $ 379,5 milhões
- Redução de custos operacionais: 2.7% do ano anterior
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 142,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Fluence Energy, Inc. (FLNC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 157,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 200 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 385,7 milhões |
As principais métricas de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.52
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | Libor + 3,5% |
| Empréstimo a prazo | 35% | Corrigido 6,25% |
| Notas conversíveis | 20% | 4.75% |
Atividades recentes de financiamento de ações:
- Oferta de ações em 2023: US $ 75,3 milhões
- Ações em circulação: 54,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 612,4 milhões
Avaliando a liquidez da Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.86 |
| Proporção rápida | 0.74 |
| Relação em dinheiro | 0.32 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: -US $ 18,3 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Pressão de liquidez de curto prazo: evidente
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 41,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,6 milhões por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 47 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A Fluence Energy, Inc. (FLNC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira revelam informações críticas sobre o posicionamento do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 | -12.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 | 1.05 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.63 | -6.95 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $3.67
- Alta de 52 semanas: $14.62
- Preço atual das ações: $6.24
- Volatilidade dos preços: 52.3%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 38% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 15% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Os principais riscos enfrentados pela Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | $42,6 milhões flutuação potencial de receita | Médio |
| Concorrência de mercado | Potencial 15% redução de participação de mercado | Alto |
| Custos operacionais | Potencial US $ 18,3 milhões despesas inesperadas | Baixo |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 27% de capacidade de produção
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Demanda de mercado incerteza
- Potencial US $ 12,7 milhões Requisito de investimento para atualizações tecnológicas
- Mudanças de paisagem competitivas
Fatores de risco externos
| Risco externo | Impacto potencial |
|---|---|
| Mudanças regulatórias | US $ 6,5 milhões custos potenciais de conformidade |
| Volatilidade econômica | Potencial 22% Redução de receita |
| Dinâmica do mercado global | US $ 9,3 milhões Exposição do mercado internacional |
Perspectivas de crescimento futuro da Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 12,4 bilhões | 15.6% CAGR até 2027 |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 48,3 milhões | Aumento de P&D ano a ano |
| Parcerias estratégicas | 3 acordos principais | Impacto de receita potencial: US $ 72 milhões |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expansão do mercado de energia renovável
- Diversificação da plataforma de tecnologia
- Penetração do mercado geográfico
As estratégias de expansão do mercado demonstram potencial significativo:
| Segmento de mercado | Penetração atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 42% Quota de mercado | 18.3% Crescimento projetado |
| Setor renovável europeu | 23% Presença atual | 25.7% Alvo de expansão |
As projeções de crescimento da receita indicam trajetória promissora:
- 2024 Receita estimada: US $ 276,5 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 342,8 milhões
- Taxa de crescimento anual composta: 11.4%
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