Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (أربعة) مدفوعات Shift4 (أربعة)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.47 مليار دولار، يمثل أ 43.1% نمو عام على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معالجة الدفع | 892 مليون دولار | 60.7% |
| حلول البرمجيات | 378 مليون دولار | 25.7% |
| مبيعات الأجهزة | 200 مليون دولار | 13.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- نمت إيرادات معالجة الدفع بواسطة 48.3% في عام 2023
- زاد قطاع حلول البرمجيات بواسطة 39.5% سنة سنة
- مبيعات الأجهزة من ذوي الخبرة 35.2% نمو
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.12 مليار دولار | 45.6% |
| الأسواق الدولية | 350 مليون دولار | 37.8% |
أظهرت إيرادات الشركة الفصلية لعام 2023 نموًا ثابتًا:
| ربع | ربح | نمو ربع الربع |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 334 مليون دولار | 10.2% |
| Q2 2023 | 368 مليون دولار | 10.8% |
| س 3 2023 | 402 مليون دولار | 9.5% |
| Q4 2023 | 442 مليون دولار | 9.9% |
الغوص العميق في الربحية للمدفوعات (أربعة) (أربعة)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | +1.8% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | +2.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- إيرادات السنة المالية 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 179 مليون دولار
- صافي الدخل: 126.3 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 34.7% |
| تكلفة الإيرادات | 748 مليون دولار |
معايير ربحية الصناعة المقارنة تظهر تحديد المواقع التنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 45.6%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 7.8%
الديون مقابل الأسهم: How shift4 Payments ، Inc. (أربعة) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.26 مليار دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 392 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 1.65 مليار دولار | 100% |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 745 مليون دولار | 35% |
| تمويل الديون | 1.65 مليار دولار | 65% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 500 مليون دولار في 5.25 ٪ الفائدة
- الانتهاء من إعادة التمويل: 250 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.8%
تقييم SFIND4 Payments ، Inc. (أربعة) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 2023 |
| رأس المال العامل | $87.4 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -23.7 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية والمخاوف المحتملة:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 214.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 312.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
مقاييس توليد النقد التشغيلية:
- التدفق النقدي المجاني: 113.9 مليون دولار
- دورة تحويل النقد: 22 يومًا
هل SHIFT4 Payments ، Inc. (أربعة) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 19.5x |
| سعر السهم الحالي | $43.25 |
تحليل أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $32.14 - $52.89
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: ±24.6%
- متوسط حجم التداول اليومي: 375،000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0.75%
توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.32
نسبة الدفع: 22.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه SHIFT4 Payments ، Inc. (أربعة)
تحليل عوامل الخطر
في صناعة معالجة الدفع ، تظهر العديد من عوامل المخاطر الحرجة للاستقرار المالي للشركة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد معالجة الدفع المكثف | 45.2 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| الاضطراب التكنولوجي | تقنيات الدفع الناشئة | 32.7 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
| الامتثال التنظيمي | لوائح صناعة بطاقات الدفع | 18.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع 22.1 مليون دولار تكاليف الخرق المحتملة
- خطر تركيز العملاء الذي يؤثر 37% من تدفقات الإيرادات
- تأثير محفظة التاجر التأثير 67.3 مليون دولار مجلدات المعاملات
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- التعرض لمخاطر الائتمان 129.6 مليون دولار
- إمكانات تقلب أسعار الفائدة ±3.2%
- تقلبات معاملات الصرف الأجنبي حولها 41.9 مليون دولار
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | احتمال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 42% | 56.4 مليون دولار الحد من الإيرادات |
| تأخر الاستثمار التكنولوجي | 27% | 33.7 مليون دولار عيب تنافسي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Shift4 Payments ، Inc. (أربعة)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية:
- إجمالي سوق المعالجة لمعالجة الدفع المقدرة بـ 2.1 تريليون دولار
- سوق تكنولوجيا الدفع من المتوقع أن ينمو في 9.5% CAGR خلال 2027
- من المتوقع أن يصل قطاع تكنولوجيا المطاعم 23.4 مليار دولار بحلول عام 2025
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 605.4 مليون دولار | 715.2 مليون دولار |
| حجم المعاملة | 55.3 مليار دولار | 68.7 مليار دولار |
| اختراق السوق الجديد | 12 قطاعًا جديدًا | 18 قطاعًا جديدًا |
يركز التوسع الاستراتيجي على:
- حلول الدفع المتكاملة لقطاعات الضيافة وتجارة التجزئة
- عروض البرمجيات المحسنة كخدمة (SAAS)
- استمرار الابتكار التكنولوجي في البنية التحتية للدفع
| الاستثمار التكنولوجي | 2023 الإنفاق | 2024 الاستثمار المخطط |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 47.2 مليون دولار | 62.5 مليون دولار |
| منظمة العفو الدولية/التعلم الآلي | 12.6 مليون دولار | 21.3 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة تكنولوجيا الدفع الخاصة
- محفظة تاجر متنوعة عبر 25 قطاعات الصناعة
- قدرات منع الاحتيال المتقدمة
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.