Futu Holdings Limited (FUTU) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Futu Holdings Limited (FUTU)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.26 مليار دولار | 1.14 مليار دولار | 10.5% |
| إيرادات العمولة | 698.2 مليون دولار | 612.5 مليون دولار | 14.0% |
| إيرادات تمويل الهامش | 342.6 مليون دولار | 310.8 مليون دولار | 10.2% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- خدمات العمولة: 55.4% من إجمالي الإيرادات
- تمويل الهامش: 27.2% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المالية الأخرى: 17.4% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| هونغ كونغ | 62.3% |
| البر الرئيسي الصين | 34.6% |
| مناطق أخرى | 3.1% |
غوص عميق في ربحية Futu Holdings Limited (FUTU)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.6% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 19.8% | 15.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 72.3% ل 68.5%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 24.6% ل 19.2%
- انخفض صافي هامش الربح من 19.8% ل 15.4%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% |
يوضح تحليل الصناعة المقارنة أداء ضعيف ضد معايير قطاع التكنولوجيا.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Futu Holdings Limited (FUTU) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح Futu Holdings Limited هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.7 مليون دولار | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 94.3 مليون دولار | 37.6% |
| إجمالي الديون | 251 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.75
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الديون: 2.4
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 425 مليون دولار | 65.3% |
| تمويل الديون | 251 مليون دولار | 34.7% |
تقييمات الائتمان
- تصنيف Moody: BA3
- تصنيف S&P العالمي: BB-
- تقييم مخاطر الائتمان: معتدل
تقييم سيولة Futu Holdings Limited (FUTU)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 2.12 | 1.98 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 1.65x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.5 مليون دولار | 165.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار | -78.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 45.6 مليون دولار | 32.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 612.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الأصول السائلة: 3.2x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 187.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 8.7x
هل Futu Holdings Limited (FUTU) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي لـ Futu Holdings Limited عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x |
| سعر السهم الحالي | $31.45 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.18
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.76
- الأداء العام: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى الحد الأدنى المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Futu Holdings Limited (FUTU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية | القيود المحتملة على الخدمات المالية عبر الحدود | عالي |
| قيود الترخيص | القيود المحتملة على عروض المنتجات المالية | واسطة |
السوق والمخاطر التنافسية
- منافسة مكثفة في سوق الوساطة عبر الإنترنت
- تآكل حصة السوق المحتملة
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- خسارة صافية: 51.7 مليون دولار في Q3 2023
- تقلب الإيرادات
- ضغط الهامش المحتمل
المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| الأمن السيبراني | انتهاكات البيانات المحتملة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تحديات موثوقية النظام |
| ثقة العميل | أضرار سمعة محتملة |
المخاطر الجيوسياسية
إن التعرض للبيئات التنظيمية عبر الحدود يخلق تعقيدًا إضافيًا ، وخاصة في أسواق هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
مقاييس مخاطر الاستثمار
- تقلبات بيتا: 1.42
- ارتباط السوق: 0.75
- تقلبات حجم التداول: 15.3%
آفاق النمو المستقبلية لـ Futu Holdings Limited (FUTU)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مقاييس التوسع المالية والسوق الملموسة:
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 3.5 مليون المستخدمين الجدد المحتملين في أسواق جنوب شرق آسيا
- تنويع المنتج: توسيع منصات التداول الرقمية مع 7 منتجات استثمارية جديدة في عام 2024
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 42.5 مليون دولار مخصص للترقيات التكنولوجية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| اكتساب المستخدم | 850,000 مستخدمون جدد | 22.5% سنة سنة |
| توسيع الإيرادات | 475.6 مليون دولار | 18.3% زيادة سنوية |
| معاملات المنصة الرقمية | 3.2 مليار دولار | 26.7% نمو حجم المعاملات |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية تقنيات تداول الخوارزمية والشراكات الاستراتيجية مع 12 مؤسسات مالية عبر آسيا.
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع 3 منصات Fintech الرئيسية
- استثمار البحث والتطوير: 28.3 مليون دولار مكرس للابتكار التكنولوجي
- مناطق توسيع السوق: هونغ كونغ ، سنغافورة ، ماليزيا
Futu Holdings Limited (FUTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.