Break Down Futu Holdings Limited (FUTU) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Futu Holdings Limited (FUTU) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

HK | Financial Services | Financial - Capital Markets | NASDAQ

Futu Holdings Limited (FUTU) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Futu Holdings Limited (FUTU)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.

Métrica financeira 2023 valor 2022 Valor Mudança de ano a ano
Receita total US $ 1,26 bilhão US $ 1,14 bilhão 10.5%
Receita da Comissão US $ 698,2 milhões US $ 612,5 milhões 14.0%
Receita de financiamento de margem US $ 342,6 milhões US $ 310,8 milhões 10.2%

Receita Remons de Receita

  • Serviços de comissão: 55.4% de receita total
  • Financiamento da margem: 27.2% de receita total
  • Outros serviços financeiros: 17.4% de receita total

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita
Hong Kong 62.3%
China continental 34.6%
Outras regiões 3.1%



Um mergulho profundo na Futu Holdings Limited (FUTU) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 72.3% 68.5%
Margem de lucro operacional 24.6% 19.2%
Margem de lucro líquido 19.8% 15.4%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 72.3% para 68.5%
  • A margem de lucro operacional diminuiu de 24.6% para 19.2%
  • Margem de lucro líquido reduzido de 19.8% para 15.4%
Métrica de eficiência 2023 valor
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.9%

A análise comparativa da indústria demonstra um pequeno desempenho abaixo do desempenho contra os benchmarks do setor de tecnologia.




Dívida vs. patrimônio: como o Futu Holdings Limited (Futu) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

A partir de 2024, a Futu Holdings Limited demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 156,7 milhões 62.4%
Dívida total de curto prazo US $ 94,3 milhões 37.6%
Dívida total US $ 251 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.75
  • Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 0,85
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.4

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantidade (USD) Percentagem
Financiamento de ações US $ 425 milhões 65.3%
Financiamento da dívida US $ 251 milhões 34.7%

Classificações de crédito

  • Classificação de Moody: BA3
  • Classificação global da S&P: BB-
  • Avaliação de risco de crédito: moderado



Avaliando a liquidez da Futu Holdings Limited (FUTU)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.45 2.31
Proporção rápida 2.12 1.98

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 456,7 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 1.65x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 187,5 milhões US $ 165,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 92,3 milhões -US $ 78,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 45,6 milhões US $ 32,1 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 245,6 milhões
  • Razão de cobertura de ativos líquidos: 3.2x

Considerações potenciais de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 187,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 8.7x



O Futu Holdings Limited (FUTU) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A avaliação financeira atual da Futu Holdings Limited revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.7x
Valor corporativo/ebitda 12.5x
Preço atual das ações $31.45

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $22.18
  • Alta de 52 semanas: $38.76
  • Desempenho no ano: -12.3%

Recomendações de analistas quebram:

Avaliação Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%

Os principais indicadores de avaliação sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Os principais riscos enfrentados pela Futu Holdings Limited (FUTU)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos regulatórios e de conformidade

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Mudanças regulatórias Restrições potenciais em serviços financeiros transfronteiriços Alto
Restrições de licenciamento Limitações potenciais nas ofertas de produtos financeiros Médio

Riscos de mercado e competitivos

  • Concorrência intensa no mercado de corretagem online
  • Erosão potencial de participação de mercado
  • Riscos de interrupção tecnológica

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Perda líquida: US $ 51,7 milhões No terceiro trimestre de 2023
  • Volatilidade da receita
  • Compressão potencial de margem

Riscos operacionais

Área de risco Conseqüência potencial
Segurança cibernética Violações de dados em potencial
Infraestrutura de tecnologia Desafios de confiabilidade do sistema
Confiança do cliente Danos potenciais de reputação

Riscos geopolíticos

A exposição a ambientes regulatórios transfronteiriços cria complexidade adicional, particularmente nos mercados de Hong Kong e China continental.

Métricas de risco de investimento

  • Volatilidade beta: 1.42
  • Correlação de mercado: 0.75
  • Volatilidade do volume de negociação: 15.3%



Perspectivas de crescimento futuro da Futu Holdings Limited (FUTU)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas concretas de expansão financeira e de mercado:

  • Penetração do mercado internacional: direcionamento 3,5 milhões novos usuários em potencial nos mercados do sudeste asiático
  • Diversificação de produtos: expandir plataformas de negociação digital com 7 novos produtos de investimento em 2024
  • Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 42,5 milhões alocado para atualizações tecnológicas
Métrica de crescimento 2024 Projeção Taxa de crescimento esperada
Aquisição de usuários 850,000 novos usuários 22.5% ano a ano
Expansão da receita US $ 475,6 milhões 18.3% aumento anual
Transações da plataforma digital US $ 3,2 bilhões 26.7% Crescimento do volume da transação

As principais vantagens competitivas incluem tecnologias de negociação algorítmica proprietárias e parcerias estratégicas com 12 instituições financeiras na Ásia.

  • Parcerias estratégicas: colaborações com 3 principais plataformas de fintech
  • Investimento em P&D: US $ 28,3 milhões dedicado à inovação tecnológica
  • Regiões de expansão do mercado: Hong Kong, Cingapura, Malásia

DCF model

Futu Holdings Limited (FUTU) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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