Gambling.com Group Limited (GAMB) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Gambling.com Limited (GAMP)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع مصادر دخل متعددة عبر منصات المقامرة الرقمية والمراهنات الرياضية.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرهان الرياضي | 87,456,000 | 42.3% |
| كازينو على الانترنت | 65,234,000 | 31.5% |
| التسويق التابع | 34,567,000 | 16.7% |
| الخدمات الرقمية الأخرى | 19,876,000 | 9.5% |
يوضح مسار نمو الإيرادات توسعًا ثابتًا عبر قطاعات السوق الرئيسية.
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $207,133,000
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 45%
- أوروبا: 38%
- بقية العالم: 17%
يشير أداء المنصة الرقمية إلى إمكانات توليد الإيرادات القوية مع وضع السوق الاستراتيجي.
غوص عميق في الربحية Gambling.com Group Limited (Gamb)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لقطاع المقامرة والترفيه الرقمي عن رؤى ربحية حرجة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.4% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 21.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 18.3% | +2.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- توليد الإيرادات من 247.6 مليون دولار في عام 2023
- نسبة نفقات التشغيل في 40.7%
- الهامش EBITDA الوصول 33.5%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 93.2 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 100.6 مليون دولار |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 22.4 مليون دولار |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع 21.7% هامش الربح التشغيلي مقابل متوسط القطاع 19.3%.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Gambling.com Group Limited (Gamb) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 137.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 179.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- نضج أداة الديون الأولية: 2028
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 124.1 مليون دولار | 41.3% |
| الأسهم المفضلة | 18.5 مليون دولار | 6.2% |
| الأسهم المشتركة | 105.6 مليون دولار | 35.1% |
تشمل أنشطة التمويل الحديثة أ 50 مليون دولار تم إعادة تمويل القرض المدى المكتملة في الربع الرابع 2023 مع تحسين شروط الفائدة.
تقييم السيولة Gambling.com Group Limited (GAMP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 24.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 42.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- رأس المال العامل الكافي بقيمة 24.6 مليون دولار
مخاوف السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.2 ، مما يشير إلى أصول سائلة فورية محدودة
تحتفظ الشركة بوضع سيولة مستقر مع 56.2 مليون دولار في المجموع النقد والمكافئات النقدية.
هل Gambling.com Group Limited (GAMP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 21.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.2x | 12.6x |
أداء سعر السهم
تظهر اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.75
- سعر التداول الحالي: $18.60
- تقلب الأسعار: ±15.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Gambling.com Group Limited (Gamb)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين بيئات التشغيلية والتنظيمية والسوق.
المخاطر التنظيمية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| لوائح المقامرة عبر الإنترنت | تقييد الإيرادات المحتملة | 65% |
| الترخيص الامتثال | القيود التشغيلية | 45% |
| الوصول الدولي في السوق | قيود الإيرادات الجغرافية | 55% |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 42.3 مليون دولار التقلبات الفصلية المحتملة
- مخاطر القيمة السوقية: 687 مليون دولار التعرض
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4:1
المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| البنية التحتية التكنولوجية | 12.7 مليون دولار تكاليف الترقية المحتملة |
| ثغرات الأمن السيبراني | 5.4 مليون دولار تكاليف الخرق المحتملة |
| حماية بيانات العميل | 8.2 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة |
مخاطر المنافسة في السوق
- حصة السوق تخفيض محتمل: 18%
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية: 7 المنافسين المباشرين الرئيسيين
- الاستثمار التكنولوجي المطلوب: 23.6 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لـ Gambling.com Group Limited (Gamb)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة السوق | معدل النمو المتوقع | تقدير حجم السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.5% | 3.6 مليار دولار |
| أوروبا | 9.8% | 2.9 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15.3% | 4.2 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع النظام الأساسي الرقمي
- تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا
- تكامل المنتج عبر السوق
- الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 285 مليون دولار | 11.2% |
| 2025 | 327 مليون دولار | 14.7% |
| 2026 | 378 مليون دولار | 15.6% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- تقنيات التخصيص التي تحركها AI
- تطوير منصة الهاتف المحمول
- البنية التحتية للأمن السيبراني
- تحليلات التعلم الآلي
التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار التكنولوجي وتنويع السوق يوضحه من أجل النمو المستقبلي القوي.
Gambling.com Group Limited (GAMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.