Gambling.com Group Limited (GAMB) Bundle
Verständnis von Gambling.com Group Limited (GAMB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen auf digitalen Glücksspiel- und Sportwettenplattformen.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sportwetten | 87,456,000 | 42.3% |
| Online -Casino | 65,234,000 | 31.5% |
| Affiliate -Marketing | 34,567,000 | 16.7% |
| Andere digitale Dienste | 19,876,000 | 9.5% |
Der Umsatzwachstumsverlauf zeigt eine konsequente Expansion über wichtige Marktsegmente hinweg.
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.7%
- Gesamtumsatz für 2023: $207,133,000
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 45%
- Europa: 38%
- Rest der Welt: 17%
Die Leistung der digitalen Plattform zeigt eine robuste Funktion der Umsatzerzeugung mit strategischer Marktpositionierung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gambling.com Group Limited (GAMB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für den Sektor für Glücksspiel- und digitale Unterhaltungssektor zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.4% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 21.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 18.3% | +2.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmeerzeugung von 247,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskostenquote bei 40.7%
- EBITDA -Marge erreicht 33.5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 93,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 100,6 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 22,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit 21.7% Betriebsgewinnmarge gegen Sektordurchschnitt von 19.3%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gambling.com Group Limited (GAMB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 137,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 179,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
- Fälligkeit des Primärschuldinstruments: 2028
Aktienstruktur Details:
| Aktienkomponente | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 124,1 Millionen US -Dollar | 41.3% |
| Vorzugsbestand | 18,5 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| Stammaktien | 105,6 Millionen US -Dollar | 35.1% |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 50 Millionen Dollar Laufzeitdarlehensfeinding im vierten 2023 mit verbesserten Zinsbedingungen.
Bewertung der Liquidität von Gambling.com Group Limited (GAMB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten auf.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 24,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 42,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über 1,0, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Ausreichendes Betriebskapital von 24,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2, was auf begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte hinweist
Das Unternehmen unterhält eine stabile Liquiditätsposition mit 56,2 Millionen US -Dollar Insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Ist Gambling.com Group Limited (GAMB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 21.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2x | 12,6x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen:
- 52 Wochen niedrig: $14.25
- 52 Wochen hoch: $22.75
- Aktueller Handelspreis: $18.60
- Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken für Gambling.com Group Limited (GAMB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in Betriebs-, Regulierungs- und Marktumgebungen.
Regulierungsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Online -Glücksspielvorschriften | Potenzielle Einnahmenbeschränkung | 65% |
| Compliance Lizenzierung | Betriebsbeschränkungen | 45% |
| Internationaler Marktzugang | Geografische Einnahmenbeschränkungen | 55% |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 42,3 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Schwankung
- Marktkapitalisierungsrisiko: 687 Millionen Dollar Belichtung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.4:1
Betriebsrisiken
| Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Technologische Infrastruktur | 12,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Upgradekosten |
| Cybersecurity -Schwachstellen | 5,4 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten |
| Kundendatenschutz | 8,2 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten |
Marktwettbewerbsrisiken
- Marktanteilspotenzielle Reduzierung: 18%
- Wettbewerbslandschaftsdruck: 7 Große direkte Konkurrenten
- Technologieinvestitionen erforderlich: 23,6 Millionen US -Dollar jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gambling.com Group Limited (GAMB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktregion | Projizierte Wachstumsrate | Marktgröße Schätzung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12.5% | 3,6 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 9.8% | 2,9 Milliarden US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 15.3% | 4,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Plattformerweiterung
- Verbesserung der Technologieinfrastruktur
- Cross-Market-Produktintegration
- Strategische Partnerschaften und Akquisitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 285 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| 2025 | 327 Millionen US -Dollar | 14.7% |
| 2026 | 378 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Technologieinvestitionsbereiche
- AI-gesteuerte Personalisierungstechnologien
- Entwicklung mobiler Plattform
- Cybersecurity -Infrastruktur
- Analytik für maschinelles Lernen
Der strategische Fokus des Unternehmens auf technologische Innovation und Marktdiversifizierungspositionen für ein robustes zukünftiges Wachstum.
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