GAN Limited (GAN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Gan Limited (GAN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| برنامج الألعاب | 78,500,000 | 62% |
| خدمات المنصة | 35,200,000 | 28% |
| الخدمات الاستشارية | 12,300,000 | 10% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: 105.6 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 126.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 126 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: -0.24%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 89,400,000 | 71% |
| أوروبا | 25,200,000 | 20% |
| الأسواق الدولية | 11,400,000 | 9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 48.3%
- إيرادات التشغيل: 126 مليون دولار
- صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات: 95%
غوص عميق في ربحية Gan Limited (GAN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن مقاييس ربحية محددة للشركة:
| متري | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 53.4% | 49.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -22.3% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | -25.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 92.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 47.6 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 23.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 46.9 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 51.5% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 55.7%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: -18.2%
- كفاءة التشغيل المقارنة: أقل من متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Gan Limited (GAN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لـ Gan Limited عن رؤى حرجة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 6.75 ٪ على أدوات الديون الحالية
- نضج الديون Profile: 75% من الديون بعد عام 2026
يكشف انهيار تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 23.1 مليون سهم
- المخزون المفضل: صدر 0 دولار
- تمويل الأسهم في عام 2023: 8.7 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22% |
| تمويل الأسهم | 78% |
تقييم سيولة Gan Limited (GAN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.08 |
| رأس المال العامل | 12.6 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.1 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
- النقد والمكافئات النقدية: 22.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 38 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8x |
هل Gan Limited (GAN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.23 |
أداء سعر السهم
| فترة | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.67 |
| السعر الحالي | $3.22 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 5
- بيع التوصيات: 2
- السعر المستهدف الإجماع: $4.15
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 152.6 مليون دولار
- قيمة المؤسسة: 138.4 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 1.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه Gan Limited (GAN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 12.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات الفصلية المحتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | محتمل 3.2 مليون دولار في العقوبات المحتملة | واسطة |
| مسابقة السوق | محتمل 15% حصة السوق تآكل | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- مخاطر التعرض للأمن السيبراني
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- محتمل 22% انخفاض في وضع السوق
- تعقيدات التوسع الدولية
- تهديد التقادم التكنولوجي
- تحولات البيئة التنظيمية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | مؤشر المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.7:1 | مخاطر مالية معتدلة |
| نسبة السيولة | 1.3 | ضغط السيولة المعتدل |
| سعر الحرق النقدي | 2.1 مليون دولار شهريا | سلالة مالية عالية |
آفاق النمو المستقبلية لـ GAN Limited (GAN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- التوسع في سوق الألعاب الرقمية: حجم سوق المقامرة العالمي المتوقع على الإنترنت 127.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- تطوير منصة الألعاب التفاعلية: معدل نمو السوق السنوي المقدر 11.5%
- تكامل ألعاب الهاتف المحمول: من المتوقع أن يصل قطاع ألعاب المحمول 116.4 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2025
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 89.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| اختراق السوق | 12 دولة | التوسع المحتمل إلى 25 ولاية |
| نمو قاعدة المستخدمين | 1.2 مليون مستخدم نشط | توقع 2.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025 |
تدفع الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية النمو المحتمل ، مع مجالات التركيز الرئيسية بما في ذلك:
- منصات الألعاب المتقدمة التي تعمل بنيو ذاهبة
- تقنيات الامتثال التنظيمية المعززة
- قدرات تكامل المنصات
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية تكنولوجيا البرمجيات الخاصة والخبرات التنظيمية في أسواق الألعاب الرقمية الناشئة.
GAN Limited (GAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.