GoDaddy Inc. (GDDY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Godaddy Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Godaddy Inc. إيرادات إجمالية 4.48 مليار دولار في عام 2023 ، يمثل أ 9.5% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المجال | 1.62 مليار دولار | 36.2% |
| خدمات الاستضافة ومواقع الويب | 1.35 مليار دولار | 30.1% |
| تطبيقات الأعمال | 1.11 مليار دولار | 24.8% |
| خدمات أخرى | 400 مليون دولار | 8.9% |
الإيرادات الجغرافية الانهيار
- الولايات المتحدة: 3.14 مليار دولار (70.1% من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 1.34 مليار دولار (29.9% من إجمالي الإيرادات)
نمو الإيرادات التاريخي
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 3.97 مليار دولار | 7.2% |
| 2022 | 4.09 مليار دولار | 3.0% |
| 2023 | 4.48 مليار دولار | 9.5% |
غوص عميق في الربحية (GDDY)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 10.6% | 8.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 4.12 مليار دولار
- دخل التشغيل: 626 مليون دولار
- صافي الدخل: 437 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 53.1% |
| العودة على الأسهم | 22.7% |
| العودة على الأصول | 8.9% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Godaddy Inc. (GDDY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,456.2 |
| ديون قصيرة الأجل | $287.5 |
| إجمالي الديون | $1,743.7 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
أحدث الديون إعادة تمويل: 500 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة الصادرة في سبتمبر 2023 ، بمعدل فائدة من 6.75%.
تقييم سيولة Godaddy Inc.
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث تقرير مالي ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | $214.6 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 456.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -187.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -268.1 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الموضع المالي للشركة:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 612.5 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 189.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 801.8 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Godaddy Inc. (Gddy) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x |
أداء سعر السهم
حركة أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $55.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $84.61
- سعر السهم الحالي: $72.15
- تقلب الأسعار: ±15.3%
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 18.5% |
توصيات المحلل
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Godaddy Inc. (GDDY)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على استقرارها المالي وفعاليتها التشغيلية:
- تهديدات الأمن السيبراني مع تأثير مالي محتمل لـ 4.45 مليون دولار في تكاليف الخرق المحتملة
- شدة المنافسة في السوق مع 35% ضعف حصة السوق
- تحديات الامتثال التنظيمية في أسواق دولية متعددة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الاضطراب التكنولوجي | الحد من الإيرادات | 42% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 28% |
| مسابقة السوق | حصة السوق تآكل | 33% |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تقلبات الإيرادات المحتملة 67.3 مليون دولار
- تكاليف صيانة البنية التحتية المقدرة بـ 22.5 مليون دولار سنويا
- تحديات التوسع الدولي المحتملة
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | 1.62 |
| خطر السيولة | 1.32 | 1.40 |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Godaddy Inc. (GDDY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.23 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 4.54 مليار دولار | 7.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع خدمات تسجيل المجال
- حلول استضافة السحابة المحسنة
- تطوير أدوات التسويق الرقمي
فرص التوسع في السوق
تشمل مجالات تركيز توسيع السوق الرئيسية:
- اختراق السوق الدولي في 12 دولة جديدة
- خدمات البنية التحتية الرقمية للشركات الصغيرة
- منصات تطوير موقع التجارة الإلكترونية
الاستثمار في التكنولوجيا
| مجال الاستثمار التكنولوجي | إنفاق متوقع |
|---|---|
| أدوات التسويق التي تحركها AI | 85 مليون دولار |
| البنية التحتية السحابية | 62 مليون دولار |
تحديد المواقع التنافسية
تُظهر مؤشرات حصة السوق تحديد موقع تنافسي قوي:
- حصة سوق تسجيل المجال: 21.3%
- قطاع سوق استضافة الويب: 18.7%
- مستخدمي منصة باني موقع الويب: 3.2 مليون
GoDaddy Inc. (GDDY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.