GoDaddy Inc. (GDDY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Godaddy Inc. (GDDY)
Análise de receita
Godaddy Inc. relatou receita total de US $ 4,48 bilhões em 2023, representando um 9.5% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de domínio | US $ 1,62 bilhão | 36.2% |
| Hosting & Web Services | US $ 1,35 bilhão | 30.1% |
| Aplicativos de negócios | US $ 1,11 bilhão | 24.8% |
| Outros serviços | US $ 400 milhões | 8.9% |
Receita geográfica de receita
- Estados Unidos: US $ 3,14 bilhões (70.1% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 1,34 bilhão (29.9% de receita total)
Crescimento histórico da receita
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 3,97 bilhões | 7.2% |
| 2022 | US $ 4,09 bilhões | 3.0% |
| 2023 | US $ 4,48 bilhões | 9.5% |
Um mergulho profundo na Godaddy Inc. (GDDY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 10.6% | 8.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 4,12 bilhões
- Receita operacional: US $ 626 milhões
- Resultado líquido: US $ 437 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 53.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22.7% |
| Retorno sobre ativos | 8.9% |
Dívida vs. Equidade: como a Godaddy Inc. (GDDY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,456.2 |
| Dívida de curto prazo | $287.5 |
| Dívida total | $1,743.7 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 500 milhões Notas garantidas seniores emitidas em setembro de 2023, com uma taxa de juros de 6.75%.
Avaliando a liquidez do Godaddy Inc. (GDDY)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Capital de giro | $214,6 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 456,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 187,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 268,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 612,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 189,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 801,8 milhões |
A análise da estrutura da dívida revela:
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O GoDaddy Inc. (GDDY) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5x |
Desempenho do preço das ações
Movimento do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $55.37
- Alta de 52 semanas: $84.61
- Preço atual das ações: $72.15
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 18.5% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Riscos -chave enfrentados pela Godaddy Inc. (GDDY)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar sua estabilidade financeira e eficácia operacional:
- Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 4,45 milhões em possíveis custos de violação
- Intensidade da concorrência de mercado com 35% Vulnerabilidade de participação de mercado
- Desafios de conformidade regulatória em vários mercados internacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção tecnológica | Redução de receita | 42% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 28% |
| Concorrência de mercado | Erosão de participação de mercado | 33% |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Volatilidade potencial de receita de US $ 67,3 milhões
- Custos de manutenção de infraestrutura estimados em US $ 22,5 milhões anualmente
- Possíveis desafios de expansão internacional
As métricas de risco financeiro indicam:
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | 1.62 |
| Risco de liquidez | 1.32 | 1.40 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Godaddy Inc. (GDDY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,23 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 4,54 bilhões | 7.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão dos serviços de registro de domínio
- Soluções de hospedagem em nuvem aprimoradas
- Desenvolvimento de ferramentas de marketing digital
Oportunidades de expansão de mercado
As principais áreas de foco em expansão do mercado incluem:
- Penetração do mercado internacional em 12 novos países
- Serviços de infraestrutura digital para pequenas empresas
- Plataformas de desenvolvimento de sites de comércio eletrônico
Investimento em tecnologia
| Área de investimento em tecnologia | Gasto projetado |
|---|---|
| Ferramentas de marketing orientadas a IA | US $ 85 milhões |
| Infraestrutura em nuvem | US $ 62 milhões |
Posicionamento competitivo
Os indicadores de participação de mercado demonstram forte posicionamento competitivo:
- Participação de mercado de registro de domínio: 21.3%
- Segmento de mercado de hospedagem na web: 18.7%
- Usuários da plataforma do construtor de sites: 3,2 milhões
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