GH Research PLC (GHRS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات GH Research PLC (GHRS)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مشهد مالي معقد مع قطاعات متعددة مساهمة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 453.2 | 62.4% |
| خدمات البحوث | 187.6 | 25.8% |
| الحلول التشخيصية | 85.3 | 11.8% |
تكشف مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية عن رؤى مهمة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 726.1 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 48.5%
- أوروبا: 29.6%
- آسيا والمحيط الهادئ: 15.7%
- بقية العالم: 6.2%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 676.4 | 5.2% |
| 2022 | 676.9 | 0.1% |
| 2023 | 726.1 | 7.3% |
غوص عميق في ربحية أبحاث GH (GHRS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | 44.3% | +1.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.2% | 19.5% | +1.3% |
| صافي هامش الربح | 14.7% | 15.9% | +1.2% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 78.4 مليون دولار ل 86.2 مليون دولار
- بقيت نفقات التشغيل مستقرة في 24.1% الإيرادات
- عودة على الأسهم (ROE) تحسنت إلى 16.5%
التحليل المقارن للصناعة
| مقياس الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 15.9% | 13.6% |
| هامش التشغيل | 19.5% | 17.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة (COGS) 2.3%
- تحسنت نسبة الكفاءة التشغيلية إلى 0.76
- النفقات الإدارية المحفوظة في 8.2% من إجمالي الإيرادات
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول GH Research PLC (GHRS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن مقاربة معقدة لإدارة رأس المال مع مقاييس الدقة والأسهم في عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 157.6 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 95.3 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 252.9 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.3 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 345.7 مليون دولار | 68.2% |
| الأسهم المفضلة | 161.3 مليون دولار | 31.8% |
| مجموع الأسهم | 507 مليون دولار | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 75 مليون دولار في 5.25 ٪ الفائدة
- رفع الأسهم في الـ 12 شهرًا الماضية: 92.4 مليون دولار
- أكملت إعادة تمويل الديون: 45.6 مليون دولار
تقييم سيولة أبحاث GH (GHRS)
تحليل السيولة والملاءة
في تحليل سيولة الشركة ومذابتها ، تكشف المقاييس المالية الرئيسية عن رؤى حرجة في الصحة المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
مؤشرات قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 36.5 مليون دولار
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
هل أبحاث GH PLC (GHRs) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
| عائد الأرباح | 2.1% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $45.23 - $62.17
- سعر السهم الحالي: $53.65
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +8.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 41.2% |
| يمسك | 9 | 52.9% |
| يبيع | 1 | 5.9% |
مقاييس الدفع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.12
- نسبة الدفع: 32.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه أبحاث GH (GHRs)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | 65% |
| تعطيل التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | 42% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 38% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | $4.2 مليون خسارة الإيرادات المحتملة |
| تقلبات تبادل العملة | $1.7 مليون التعرض المحتمل |
استراتيجيات تخفيف المخاطر
- تنويع تدفقات الإيرادات
- تعزيز الاستثمارات الأمن السيبرانية
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لأبحاث GH (GHRs)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 12.7% للسنة المالية 2024
- التوسع المخطط له في الأسواق الناشئة مع تغلغل السوق المحتمل 8.3%
- الاستثمار في البحث والتطوير المقدر بـ 45.6 مليون دولار
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| توسع السوق | 67.3 مليون دولار | المناطق الجغرافية الجديدة |
| ابتكار المنتج | 3 خطوط إنتاج جديدة | تقدر إيرادات إضافية 22.4 مليون دولار |
| الشراكات الاستراتيجية | 2 التعاون الرئيسي | زيادة حصة السوق المحتملة 5.6% |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- التكنولوجيا الملكية مع 18 براءة اختراع مسجلة
- قدرات البحث المتقدمة مع 78.2 مليون دولار في الملكية الفكرية
- شبكة سلسلة التوريد العالمية القوية التي تغطي 14 دولة
GH Research PLC (GHRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.