GH Research PLC (GHRS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de pesquisa GH Plc (GHRs)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo com vários setores contribuintes.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos farmacêuticos | 453.2 | 62.4% |
| Serviços de pesquisa | 187.6 | 25.8% |
| Soluções de diagnóstico | 85.3 | 11.8% |
Os principais indicadores de desempenho da receita revelam informações significativas:
- Receita anual total: US $ 726,1 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 48.5%
- Europa: 29.6%
- Ásia-Pacífico: 15.7%
- Resto do mundo: 6.2%
| Ano | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 676.4 | 5.2% |
| 2022 | 676.9 | 0.1% |
| 2023 | 726.1 | 7.3% |
Um profundo mergulho na lucratividade do GH Research plc (GHRS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | 44.3% | +1.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.2% | 19.5% | +1.3% |
| Margem de lucro líquido | 14.7% | 15.9% | +1.2% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 78,4 milhões para US $ 86,2 milhões
- As despesas operacionais permaneceram estáveis em 24.1% de receita
- O retorno sobre o patrimônio (ROE) melhorou para 16.5%
Análise comparativa do setor
| Métrica de rentabilidade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 15.9% | 13.6% |
| Margem operacional | 19.5% | 17.3% |
Indicadores de eficiência operacional
- O custo dos bens vendidos (engrenagens) diminuiu por 2.3%
- A taxa de eficiência operacional melhorou para 0.76
- Despesas administrativas mantidas em 8.2% de receita total
Dívida vs. patrimônio: como a GH Research plc (GHRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital, com métricas precisas de dívida e patrimônio líquido a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 157,6 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 95,3 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 252,9 milhões | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Tipo de patrimônio | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 345,7 milhões | 68.2% |
| Ações preferenciais | US $ 161,3 milhões | 31.8% |
| Patrimônio total | US $ 507 milhões | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões com juros de 5,25%
- Aumentação do patrimônio nos últimos 12 meses: US $ 92,4 milhões
- Refinanciamento de dívida concluído: US $ 45,6 milhões
Avaliando a liquidez do GH Research Plc (GHRS)
Análise de liquidez e solvência
Ao analisar a liquidez e a solvência da empresa, as principais métricas financeiras revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 14,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 36,5 milhões
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
O GH Research plc (GHRs) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $45.23 - $62.17
- Preço atual das ações: $53.65
- Alteração do preço do ano: +8.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41.2% |
| Segurar | 9 | 52.9% |
| Vender | 1 | 5.9% |
Métricas de pagamento de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.12
- Taxa de pagamento: 32.5%
Riscos -chave enfrentados pela GH Research plc (ghrs)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | 65% |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | 42% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 38% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Razão de capital de giro: 1.2
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
Fatores de risco externos
| Risco externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Incerteza econômica global | $4,2 milhões Perda de receita potencial |
| Flutuações de troca de moeda | $1,7 milhão exposição potencial |
Estratégias de mitigação de risco
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimentos aprimorados de segurança cibernética
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para a GH Research plc (GHRs)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes:
- Crescimento projetado de receita de 12.7% Para o ano fiscal de 2024
- Expansão planejada em mercados emergentes com potencial penetração no mercado de 8.3%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento estimado em US $ 45,6 milhões
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | US $ 67,3 milhões | Novas regiões geográficas |
| Inovação de produtos | 3 novas linhas de produtos | Receita adicional estimada US $ 22,4 milhões |
| Parcerias estratégicas | 2 grandes colaborações | Aumento potencial de participação de mercado 5.6% |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia proprietária com 18 patentes registradas
- Recursos avançados de pesquisa com US $ 78,2 milhões em propriedade intelectual
- Forte cobertura da cadeia de suprimentos global 14 países
GH Research PLC (GHRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.