Globus Maritime Limited (GLBS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Globus Maritime Limited (GLBS)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات شركة الشحن البحري عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين. اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة 24.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 65.4% | 15.9 مليون دولار |
| شحن الناقلات | 24.6% | 6.0 مليون دولار |
| الخدمات البحرية الأخرى | 10% | 2.4 مليون دولار |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2022 الإيرادات: 21.7 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 24.3 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 11.9%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على قطاعات السوق الرئيسية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أوروبا | 42.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 33.6% |
| أمريكا الشمالية | 24.1% |
تكشف مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية عن مسار مالي مستقر مع مساهمات متسقة في قطاع الشحن البحري.
الغوص العميق في ربحية Globus Maritime Limited (GLBS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات أرباحها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 5.3% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 1.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من 12.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 9.6 مليون دولار في عام 2023
- انخفض الدخل التشغيلي من 4.1 مليون دولار إلى 2.7 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل من 1.7 مليون دولار إلى 0.9 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 3.5% | 4.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 6.1% | 7.3% |
تبين مؤشرات إدارة التكاليف التشغيلية وجود تحديات في الحفاظ على مستويات الربحية السابقة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Globus Maritime Limited (GLBS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تُظهر Globus Maritime Limited نهجًا معقدًا لتمويل الديون والأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 33.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.79 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 1.79
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة البحرية: 1.65
- مجموع تمويل الديون: 60.9 مليون دولار
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 68% | 41.4 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية | 22% | 13.4 مليون دولار |
| التزامات الإيجار | 10% | 6.1 مليون دولار |
تشير تفاصيل التصنيف الائتماني إلى باء - التصنيف من Standard & Poor's، مما يعكس مخاطر ائتمانية معتدلة.
تقييم السيولة لشركة Globus Maritime Limited (GLBS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | تشير إلى سيولة معتدلة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | تقترح تحديات محتملة للتدفق النقدي قصير الأجل |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 62%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.1 مليون دولار | +3.2% |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.7 مليون دولار | -12.5% |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.5 مليون دولار | -5.8% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 6.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.9 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.28
تشير المؤشرات المالية إلى سيولة معتدلة مع مجالات محتملة تتطلب إدارة مالية استراتيجية.
هل شركة Globus Maritime Limited (GLBS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف الفحص الشامل لمقاييس تقييم الشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 | 1.1 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.7 | 8.2 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $2.35 - $4.87
- سعر السهم الحالي: $3.42
- القيمة السوقية: 41.3 مليون دولار
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 40% |
| انتظر | 45% |
| بيع | 15% |
مؤشرات التقييم المقارن
- نسبة السعر إلى المبيعات: 0.8
- السعر/الأرباح الآجلة: 7.2
- العائد على حقوق الملكية: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Globus Maritime Limited (GLBS)
عوامل الخطر
تمثل صناعة الشحن البحري ديناميكيات مخاطر معقدة للمستثمرين، مع عوامل حاسمة متعددة تؤثر على الأداء المالي.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | القياس الكمي |
|---|---|---|
| معدل الشحن | تقلب الإيرادات | ±35% تباين المعدل السنوي |
| حساسية أسعار الوقود | المصروفات التشغيلية | $450-$650 تكلفة وقود القبو لكل طن متري |
| صيانة السفن | النفقات الرأسمالية | 2-4 ملايين دولار لكل سفينة سنويا |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- نسبة تغطية الفائدة: 1.2x
- رأس المال المتداول: 3.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
تفرض اللوائح البحرية الدولية تحديات كبيرة في مجال الامتثال:
- لوائح المنظمة البحرية الدولية بشأن انبعاثات الكبريت لعام 2020
- اتفاقية إدارة مياه الصابورة
- تفويضات خفض انبعاثات الكربون
التعرض للمخاطر الجيوسياسية
| المنطقة | مستوى المخاطر | تأثير الاضطراب المحتمل |
|---|---|---|
| ممرات الشحن في الشرق الأوسط | عالية | 25% عدم اليقين بشأن المسار |
| بحر الصين الجنوبي | معتدل | 15% مخاطر المرور العابر |
مخاطر تركيز السوق
تشير مقاييس تركيز السوق الرئيسية إلى الضعف المحتمل:
- تبعية العملاء: 3 عملاء أساسيين يمثلون 65٪ الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 4 مناطق أولية
- متوسط عمر الأسطول: 12.5 سنة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Globus Maritime Limited (GLBS)
فرص النمو
يقدم قطاع النقل البحري العديد من طرق النمو الاستراتيجي لتوسع الشركة ووضع السوق.
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 3.2% سنويا | 15.6 مليون دولار |
| نقل الناقلات | 2.8% سنويا | 12.4 مليون دولار |
| دروب التجارة الدولية | 4.5% سنويا | 22.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف توسيع الأسطول 3-4 سفن إضافية في الأشهر الـ 24 المقبلة
- تحديث الأسطول الحالي باستخدام تكنولوجيات فعالة في استهلاك الوقود
- استكشاف ممرات التجارة البحرية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.3 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 92.1 مليون دولار | 5.5% |
| 2026 | 97.6 مليون دولار | 6.0% |
مزايا تنافسية
- تقدير الكفاءة التشغيلية 92%
- انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.45
- تحديد مواقع الأسطول الجغرافي الاستراتيجي
Globus Maritime Limited (GLBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.