Global Medical REIT Inc. (GMRE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Global Medical REIT (GMRE)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Global Medical REIT Inc. إجمالي إيراداتها 75.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مباني المكتب الطبي | 58.2 مليون دولار | 77.3% |
| مرافق العيادات الخارجية | 12.5 مليون دولار | 16.6% |
| خصائص الرعاية الصحية المتخصصة | 4.6 مليون دولار | 6.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن رؤى أساسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- معدل الإشغال: 94.6%
- زيادة دخل الإيجار: 8.3 مليون دولار
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 45% من إجمالي الإيرادات
- الغرب الأوسط بالولايات المتحدة: 30% من إجمالي الإيرادات
- جنوب غرب الولايات المتحدة: 25% من إجمالي الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 62.1 مليون دولار | 8.2% |
| 2022 | 67.9 مليون دولار | 9.3% |
| 2023 | 75.3 مليون دولار | 12.4% |
غوص عميق في ربحية شركة REIT Inc. (GMRE) العالمية (GMRE)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
توضح Global Medical REIT Inc. مقاييس الربحية الرئيسية اعتبارًا من آخر فترة التقارير المالية:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 39.2% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 22.6% | 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 206.7 مليون دولار
- دخل التشغيل: 81.0 مليون دولار
- صافي الدخل: 46.6 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 55.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 125.6 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 7.8%
| نسبة الربحية | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 73.4% | 68.5% |
| هامش التشغيل | 39.2% | 35.7% |
| صافي هامش الربح | 22.6% | 20.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Global Medical REIT Inc. نهجًا ماليًا محددًا لهيكل رأس المال:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 386.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 24.7 مليون دولار |
| مجموع الأسهم | 521.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان: BBB- (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.35%
- نضج الديون: على المدى الطويل في المقام الأول مع 7.2 سنوات متوسط المدة المتبقية
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 57.3 مليون
- سعر السهم الحالي: $12.45
- القيمة السوقية: 713.1 مليون دولار
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 200 مليون دولار قرض مصطلح مضمون بسعر فائدة ثابت من 4.75%.
تقييم سيولة Global Medical REIT (GMRE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي هامش رأس المال العامل: 14.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -63.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -24.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 35.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.5 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
- مؤشر مخاطر السيولة: قليل
هل شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.7x |
| عائد الأرباح | 5.6% |
| نسبة الدفع | 85% |
اتجاهات سعر السهم
تحليل أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $9.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.22
- سعر السهم الحالي: $11.78
- تقلب الأسعار: ±15.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
رؤى التقييم الرئيسية
توضح مقاييس التقييم المقارنة الموضع المالي للشركة:
- نسبة p/e المتأخرة أقل من متوسط الصناعة 15.5x
- عائد أرباح أعلى من متوسط القطاع 4.2%
- تشير قيمة المؤسسة إلى رفع القيمة المحتملة
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات للرعاية الصحية | تعطيل الإيرادات المحتمل | واسطة |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | عالي |
| تغييرات الامتثال التنظيمية | القيود التشغيلية المحتملة | واسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 287.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تشمل المخاطر الخارجية:
- تغييرات سياسة سداد الرعاية الطبية/مديكيد المحتملة
- Covid-19 Pandemic تأثير مستمر على مرافق الرعاية الصحية
- التحولات المحتملة في مشهد الاستثمار العقاري للرعاية الصحية
استراتيجيات تخفيف المخاطر التشغيلية
| الاستراتيجية | حالة التنفيذ |
|---|---|
| محفظة الممتلكات المتنوعة | تدار بنشاط |
| اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل | مُنفّذ |
| تحديث المنشأة المستمرة | الاستثمار المستمر |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Global Medical REIT Inc. (GMRE)
فرص النمو
توضح شركة Global Medical REIT إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع محفظة العقارات الطبية مع 621.3 مليون دولار في إجمالي الأصول اعتبارًا من Q3 2023
- استراتيجية الاستحواذ المستمرة التي تستهدف خصائص الرعاية الصحية
- التنويع الجغرافي عبر 38 الولايات في الولايات المتحدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 148.5 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 159.3 مليون دولار | 7.8% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- مستهدف مباني المكاتب الطبية مع 95% معدلات الإشغال
- التركيز على العقارات مع اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل
- الاستثمارات المحتملة في مرافق الرعاية الصحية المتخصصة
المزايا التنافسية
الحافظة الحالية تشمل 87 الخصائص عبر القطاعات الطبية مع متوسط مدة عقد الإيجار 8.3 سنوات.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| مباني المكتب الطبي | 52 | 59.8% |
| المراكز الجراحية | 22 | 25.3% |
| المرافق المتخصصة | 13 | 14.9% |
Global Medical REIT Inc. (GMRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.