Global Medical REIT Inc. (GMRE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für medizinische REIT Inc. (GMRE)
Einnahmeanalyse
Global Medical Reit Inc. meldete den Gesamtumsatz von 75,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinische Bürogebäude | 58,2 Millionen US -Dollar | 77.3% |
| Ambulante Einrichtungen | 12,5 Millionen US -Dollar | 16.6% |
| Spezialitäten im Gesundheitswesen | 4,6 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt wichtige Erkenntnisse:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Belegungsrate: 94.6%
- Mieteinkommenserhöhung: 8,3 Millionen US -Dollar
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Südosten der Vereinigten Staaten: 45% des Gesamtumsatzes
- Mittlere Westen der Vereinigten Staaten: 30% des Gesamtumsatzes
- Südwestliche Vereinigte Staaten: 25% des Gesamtumsatzes
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 62,1 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| 2022 | 67,9 Millionen US -Dollar | 9.3% |
| 2023 | 75,3 Millionen US -Dollar | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Global Medical REIT Inc. zeigt zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum wichtige Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 39.2% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 22.6% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 206,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 81,0 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 46,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 55,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 125,6 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 7.8%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 73.4% | 68.5% |
| Betriebsspanne | 39.2% | 35.7% |
| Nettogewinnmarge | 22.6% | 20.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Global Medical Reit Inc. (GMRE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Global Medical Reit Inc. einen spezifischen finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 386,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 521,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.79:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift: BBB- (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.35%
- Fälligkeit der Schulden: vor allem langfristig mit 7,2 Jahre durchschnittlicher verbleibender Laufzeit
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 57,3 Millionen
- Aktueller Aktienkurs: $12.45
- Marktkapitalisierung: 713,1 Millionen US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 200 Millionen Dollar gesicherter Laufzeitdarlehen mit einem festen Zinssatz von 4.75%.
Bewertung der Liquidität der Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Nettoarbeitskapital Marge: 14.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -63,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -24,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,5 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
- Liquiditätsrisikoindex: Niedrig
Ist Global Medical Reit Inc. (GMRE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.7x |
| Dividendenrendite | 5.6% |
| Auszahlungsquote | 85% |
Aktienkurstrends
Aktienleistung Analyse in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $9.45
- 52 Wochen hoch: $14.22
- Aktueller Aktienkurs: $11.78
- Preisvolatilität: ±15.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen die finanzielle Positionierung des Unternehmens:
- Nachfolgendes P/E -Verhältnis unter dem Branchendurchschnitt von 15,5x
- Dividendenrendite höher als Sektormedian von 4.2%
- Der Unternehmenswert zeigt eine potenzielle Unterbewertung an
Wichtige Risiken für Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Gesundheitswesens Immobilienmarkt | Potenzielle Umsatzstörung | Medium |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | Hoch |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | Potenzielle operative Einschränkungen | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 287,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Potenzielle Änderungen von Medicare/Medicaid -Erstattungspolitik
- COVID-19 Pandemic Dauerhafte Auswirkungen auf die Gesundheitseinrichtungen
- Potenzielle Veränderungen in der Immobilien -Investitionslandschaft im Gesundheitswesen
Strategien für operative Risikominderung
| Strategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifiziertes Immobilienportfolio | Aktiv verwaltet |
| Langzeitmietverträge | Implementiert |
| Modernisierung der kontinuierlichen Einrichtung | Laufende Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Wachstumschancen
Global Medical REIT Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für die künftige Expansion durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung des medizinischen Immobilienportfolios mit 621,3 Millionen US -Dollar in Tribünenvermögen ab Q3 2023
- Fortsetzung der Akquisitionsstrategie auf Gesundheitseigenschaften abzielen
- Geografische Diversifizierung durch 38 Staaten in den Vereinigten Staaten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 148,5 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 159,3 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Zielen medizinische Bürogebäude mit 95% Belegungsraten
- Konzentrieren Sie sich auf Immobilien mit langfristigen Mietverträgen
- Potenzielle Investitionen in spezialisierte Gesundheitseinrichtungen
Wettbewerbsvorteile
Das aktuelle Portfolio beinhaltet 87 Eigenschaften über medizinische Sektoren mit durchschnittlicher Mietdauer von 8,3 Jahre.
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Medizinische Bürogebäude | 52 | 59.8% |
| Chirurgische Zentren | 22 | 25.3% |
| Spezialeinrichtungen | 13 | 14.9% |
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