GoHealth, Inc. (GOCO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات GoHealth ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 413.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع التفاصيل المالية الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| سوق التأمين Medicare | 327.8 | 79.3% |
| سوق الخطة الفردية والأسرة | 68.5 | 16.6% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 17.2 | 4.1% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي -26.7% من 2022 إلى 2023
- شريحة Medicare من ذوي الخبرة 327.8 مليون دولار في إجمالي الإيرادات
- ظلت مساهمة السوق الفردية ثابتة في 16.6%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 42.3% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 29.7% |
| مناطق أخرى | 28% |
غوص عميق في ربحية GoHealth ، Inc. (GOCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في ديناميات الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.1% | -31.5% |
| صافي هامش الربح | -25.6% | -36.2% |
توضح مؤشرات الربحية تحديات مالية كبيرة:
- انخفض إجمالي الربح من 214.5 مليون دولار في 2022 إلى 187.3 مليون دولار في عام 2023
- ظلت نفقات التشغيل مرتفعة في 372.4 مليون دولار في عام 2023
- استمر صافي الدخل في إظهار المسار السلبي
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تكلفة الإيرادات | 573.6 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى التحديات التشغيلية المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: How GoHealth ، Inc. (GOCO) تقوم بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح GoHealth ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع التزامات ديون كبيرة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 385.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 432.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.37 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: Moody's B3 (درجة المضاربة)
- نفقات الفائدة: 32.4 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 8.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون آمنة كبار | 65% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 22% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 13% |
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 182.5 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 128.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 94.3 مليون دولار
تقييم سيولة GoHealth ، Inc. (GOCO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.78 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 0.81 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل ديناميات مالية كبيرة:
- رأس المال العامل 2023: -42.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: -28.7 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -47.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.5 مليون دولار | 29.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار | -12.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -35.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 37.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
هل GoHealth ، Inc. (GOCO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة نظرة ثاقبة على تحديد موقع الشركة الحالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.97 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $1.35
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $3.85
- سعر السهم الحالي: $2.47
- تقلب الأسعار أكثر من 12 شهرًا: 47.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحلل | شراء معتدل |
| النطاق المستهدف السعر | $2.50 - $4.75 |
مؤشرات التقييم المقارنة:
- الصناعة P/E المتوسط: 8.45
- متوسط القطاع P/B: 1.12
- خصم التقييم النسبي: 35.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه GoHealth ، Inc. (GOCO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر والتحديات المالية للشركة العديد من الأبعاد الحرجة بناءً على ملفات SEC الأخيرة والتقارير المالية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 127.5 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| البيئة التنظيمية | تغييرات سياسة الرعاية الصحية | 15.3% اضطراب التشغيل المحتمل |
| الضعف المالي | تحديات إعادة تمويل الديون | 342 مليون دولار ديون معلقة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تقلب تكاليف اكتساب العملاء
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تعقيدات إدارة الامتثال
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.7:1
- تقلبات التدفق النقدي: ±22%
- مخاطر الهامش التشغيلي: 8.5%
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
| المجال التنظيمي | احتمال المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الامتثال للرعاية الصحية | 67% | 45.6 مليون دولار |
| لوائح خصوصية البيانات | 53% | 23.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ GoHealth ، Inc. (GOCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والمحددة في السوق:
- إمكانات حجم السوق: 575.5 مليار دولار سوق تأمين الرعاية الطبية بحلول عام 2025
- توسيع المنصة الرقمية: نمو التأمين المتوقع على الإنترنت 18.7% سنويا
- الهدف من السكان Medicare: 10,000 الأفراد بلغوا 65 يوميًا حتى عام 2030
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الالتحاق الرقمي | 412 مليون دولار | 24.3% سنة سنة |
| Medicare Advantage Market | 28.5 مليون المسجلين | مُتوقع 6.2% التوسع السنوي |
| الاستثمار التكنولوجي | 47 مليون دولار | الاستهداف 35% كفاءة المنصة |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- تكامل الرعاية الصحية عن بُعد: الوصول المحتمل في السوق 65+ مليون كبار السن
- تحسين تحليلات البيانات: 82 مليون دولار استثمرت في النمذجة التنبؤية
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 12 إضافية أسواق الدولة
مؤشرات تحديد المواقع التنافسية:
- تكلفة اكتساب العملاء: تم تخفيضها إلى $356 حسب الالتحاق
- معدل التحويل الرقمي: تحسن إلى 14.7%
- الاحتفاظ بالعملاء: 68% معدل الاحتفاظ السنوي
GoHealth, Inc. (GOCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.