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GoHealth, Inc. (GOCO) Bundle

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Einnahmequellen von GoHealth, Inc. (GOCO) verstehen

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 413,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Details wie folgt:

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Medicare Insurance Marketplace 327.8 79.3%
Einzel- und Familienplanmarkt 68.5 16.6%
Andere Einnahmequellen 17.2 4.1%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von -26.7% von 2022 bis 2023
  • Medicare -Segment erfahren 327,8 Millionen US -Dollar in Gesamtumsatz
  • Der individuelle Marktbeitrag blieb stetig bei 16.6%

Geografische Umsatzverteilung Highlights:

Region Umsatzbeitrag
Südosten der Vereinigten Staaten 42.3%
Südwestliche Vereinigte Staaten 29.7%
Andere Regionen 28%



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von GoHealth, Inc. (GOCO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätsdynamik des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 18.3% 15.7%
Betriebsgewinnmarge -22.1% -31.5%
Nettogewinnmarge -25.6% -36.2%

Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:

  • Der Bruttogewinn ging von 214,5 Mio. USD im Jahr 2022 auf 187,3 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
  • Die Betriebskosten blieben hoch bei 372,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Das Nettoeinkommen zeigte weiterhin eine negative Flugbahn
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $385,000
Umsatzkosten 573,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf kontinuierliche operative Herausforderungen hin.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gohealth, Inc. (GOCO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Gohealth, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit erheblichen Schuldenverpflichtungen.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 385,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 47,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 432,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.37

Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:

  • Gutschrift: Moody's B3 (spekulative Note)
  • Zinsaufwand: 32,4 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 8.75%

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Prozentsatz
Vorreiter gesicherte Schulden 65%
Cabrio -Notizen 22%
Drehende Kreditfazilität 13%

Aktienstruktur Details:

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 182,5 Millionen US -Dollar
  • Stammaktien ausstehend: 128,6 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 94,3 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von GoHealth, Inc. (GOCO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.78 0.92
Schnellverhältnis 0.65 0.81

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt eine signifikante finanzielle Dynamik:

  • Betriebskapital 2023: -42,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapital 2022: -28,7 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -47.4%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 18,5 Millionen US -Dollar 29,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -6,2 Millionen Dollar -12,1 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,7 Millionen US -Dollar -35,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: 37,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85



Ist Gohealth, Inc. (GOCO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Umfassende Bewertungsmetriken bieten Einblick in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 4.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.85
Enterprise Value/EBITDA 3.97

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $1.35
  • 52 Wochen hoher Aktienkurs: $3.85
  • Aktueller Aktienkurs: $2.47
  • Preisvolatilität über 12 Monate: 47.3%

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Metrisch Wert
Dividendenrendite 0%
Analystenkonsens Gemäßigten Kauf
Kurszielspanne $2.50 - $4.75

Vergleichende Bewertungsindikatoren:

  • Branchen -P/E -Durchschnitt: 8.45
  • Sektor Median P/B: 1.12
  • Relativer Bewertungsrabatt: 35.7%



Wichtige Risiken für GoHealth, Inc. (GOCO)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Finanzielle Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichte:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive Branchenrivalität 127,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
Regulatorische Umgebung Änderungen der Gesundheitspolitik 15.3% mögliche operative Störung
Finanzielle Verwundbarkeit Herausforderungen für die Verschuldung 342 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden

Wichtige operative Risiken

  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Kundenakquisitionskosten Volatilität
  • Cybersecurity -Potentialverletzungen
  • Komplexität des Compliance -Managements

Finanzielle Risikokennzahlen

Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.7:1
  • Cashflow -Volatilität: ±22%
  • Betriebsspanne Risiko: 8.5%

Regulatorische Risikolandschaft

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

Regulierungsdomäne Risikowahrscheinlichkeit Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Einhaltung der Gesundheitsversorgung 67% 45,6 Millionen US -Dollar
Datenschutzbestimmungen 53% 23,2 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für GoHealth, Inc. (GOCO)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Metriken:

  • Marktgrößespotential: 575,5 Milliarden US -Dollar Medicare Insurance Market bis 2025
  • Erweiterung der digitalen Plattform: projiziertes Wachstum der Online -Versicherung eingeschrieben 18.7% jährlich
  • Target Medicare Population: 10,000 Personen, die täglich bis 2030 65 Jahre alt werden
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Digitale Registrierung 412 Millionen US -Dollar 24.3% Jahr-über-Jahr
Medicare Advantage Market 28,5 Millionen Teilnehmer Erwartet 6.2% Jährliche Expansion
Technologieinvestition 47 Millionen Dollar Targeting 35% Plattformeffizienz

Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:

  • Telemedizinintegration: potenzielle Marktreichweite von 65 mehr als 65 Millionen Senioren
  • Datenanalyseverbesserung: 82 Millionen Dollar in prädiktive Modellierung investiert
  • Geografische Expansion: Targeting 12 zusätzlich Staatsmärkte

Wettbewerbspositionierindikatoren:

  • Kundenerwerbskosten: reduziert auf $356 pro Einschreibung
  • Digitale Konversionsrate: verbessert zu 14.7%
  • Kundenbindung: 68% jährliche Aufbewahrungsrate

DCF model

GoHealth, Inc. (GOCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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