GoHealth, Inc. (GOCO) Bundle
Einnahmequellen von GoHealth, Inc. (GOCO) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 413,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Details wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Medicare Insurance Marketplace | 327.8 | 79.3% |
| Einzel- und Familienplanmarkt | 68.5 | 16.6% |
| Andere Einnahmequellen | 17.2 | 4.1% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von -26.7% von 2022 bis 2023
- Medicare -Segment erfahren 327,8 Millionen US -Dollar in Gesamtumsatz
- Der individuelle Marktbeitrag blieb stetig bei 16.6%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 42.3% |
| Südwestliche Vereinigte Staaten | 29.7% |
| Andere Regionen | 28% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von GoHealth, Inc. (GOCO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätsdynamik des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.1% | -31.5% |
| Nettogewinnmarge | -25.6% | -36.2% |
Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Der Bruttogewinn ging von 214,5 Mio. USD im Jahr 2022 auf 187,3 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Die Betriebskosten blieben hoch bei 372,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Nettoeinkommen zeigte weiterhin eine negative Flugbahn
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Umsatzkosten | 573,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf kontinuierliche operative Herausforderungen hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gohealth, Inc. (GOCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Gohealth, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit erheblichen Schuldenverpflichtungen.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 385,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 432,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.37 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Gutschrift: Moody's B3 (spekulative Note)
- Zinsaufwand: 32,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 8.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Vorreiter gesicherte Schulden | 65% |
| Cabrio -Notizen | 22% |
| Drehende Kreditfazilität | 13% |
Aktienstruktur Details:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 182,5 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 128,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 94,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von GoHealth, Inc. (GOCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.78 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.65 | 0.81 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Betriebskapital 2023: -42,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: -28,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -47.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,5 Millionen US -Dollar | 29,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,2 Millionen Dollar | -12,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,7 Millionen US -Dollar | -35,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Ist Gohealth, Inc. (GOCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten Einblick in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.97 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $1.35
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $3.85
- Aktueller Aktienkurs: $2.47
- Preisvolatilität über 12 Monate: 47.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Gemäßigten Kauf |
| Kurszielspanne | $2.50 - $4.75 |
Vergleichende Bewertungsindikatoren:
- Branchen -P/E -Durchschnitt: 8.45
- Sektor Median P/B: 1.12
- Relativer Bewertungsrabatt: 35.7%
Wichtige Risiken für GoHealth, Inc. (GOCO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichte:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | 127,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Regulatorische Umgebung | Änderungen der Gesundheitspolitik | 15.3% mögliche operative Störung |
| Finanzielle Verwundbarkeit | Herausforderungen für die Verschuldung | 342 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden |
Wichtige operative Risiken
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Kundenakquisitionskosten Volatilität
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Komplexität des Compliance -Managements
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.7:1
- Cashflow -Volatilität: ±22%
- Betriebsspanne Risiko: 8.5%
Regulatorische Risikolandschaft
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
| Regulierungsdomäne | Risikowahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einhaltung der Gesundheitsversorgung | 67% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Datenschutzbestimmungen | 53% | 23,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für GoHealth, Inc. (GOCO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Metriken:
- Marktgrößespotential: 575,5 Milliarden US -Dollar Medicare Insurance Market bis 2025
- Erweiterung der digitalen Plattform: projiziertes Wachstum der Online -Versicherung eingeschrieben 18.7% jährlich
- Target Medicare Population: 10,000 Personen, die täglich bis 2030 65 Jahre alt werden
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Digitale Registrierung | 412 Millionen US -Dollar | 24.3% Jahr-über-Jahr |
| Medicare Advantage Market | 28,5 Millionen Teilnehmer | Erwartet 6.2% Jährliche Expansion |
| Technologieinvestition | 47 Millionen Dollar | Targeting 35% Plattformeffizienz |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Telemedizinintegration: potenzielle Marktreichweite von 65 mehr als 65 Millionen Senioren
- Datenanalyseverbesserung: 82 Millionen Dollar in prädiktive Modellierung investiert
- Geografische Expansion: Targeting 12 zusätzlich Staatsmärkte
Wettbewerbspositionierindikatoren:
- Kundenerwerbskosten: reduziert auf $356 pro Einschreibung
- Digitale Konversionsrate: verbessert zu 14.7%
- Kundenbindung: 68% jährliche Aufbewahrungsrate
GoHealth, Inc. (GOCO) DCF Excel Template
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