تحطيم شركة الأجزاء الحقيقية (GPC) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم شركة الأجزاء الحقيقية (GPC) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NYSE

Genuine Parts Company (GPC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات إيرادات الأجزاء الأصلية (GPC)

تحليل الإيرادات

يعكس هيكل إيرادات شركة الأجزاء الأصلية نموذج توزيع السيارات والأجزاء الصناعية المتنوعة.

قطاع الإيرادات 2023 الإيرادات ($ م) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
مجموعة قطع غيار السيارات 7,239 57.3%
مجموعة قطع الغيار الصناعية 3,876 30.6%
مجموعة خدمات الأعمال 1,605 12.7%

مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:

  • إجمالي الإيرادات السنوية: 12.67 مليار دولار
  • نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
  • نمو المبيعات العضوية: 5.9%
انهيار الإيرادات الجغرافية 2023 الإيرادات ($ م)
الولايات المتحدة 10,892
كندا 1,125
المكسيك 653

من بين سائقي الإيرادات في عام 2023:

  • الطلب القوي لما بعد البيع بالسيارات
  • استمرار استعادة السوق الصناعية
  • تكامل الاستحواذ الاستراتيجي



غوص عميق في ربحية شركة قطع غيار حقيقية (GPC)

تحليل مقاييس الربحية

تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حاسمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي 47.3% 45.8%
هامش الربح التشغيلي 12.6% 11.9%
صافي هامش الربح 8.2% 7.5%

تشمل رؤى الربحية الرئيسية:

  • زاد إجمالي الربح من 4.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.5 مليار دولار في عام 2023
  • ارتفع دخل التشغيل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2023
  • وصل صافي الدخل 780 مليون دولار للسنة المالية

تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:

مقياس الكفاءة 2023 الأداء
تباع تكلفة البضائع 4.9 مليار دولار
النفقات التشغيلية 3.3 مليار دولار
العودة على الأسهم 22.5%

تكشف مقارنة الصناعة عن وضع تنافسي مع نسب الربحية أعلى من قطاع ما بعد البيع للسيارات 7.8%.




الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة قطع الغيار الحقيقية (GPC) بتمويل نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.

فئة الديون المبلغ (بالملايين)
إجمالي الديون طويلة الأجل $1,823.4
إجمالي الديون قصيرة الأجل $412.6
إجمالي الديون $2,236.0
حقوق المساهمين $4,567.2

تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.49، وهو أقل بكثير من متوسط ​​صناعة قطع غيار السيارات 0.65.

خصائص تمويل الديون

  • تصنيف الائتمان: BBB+ من Standard & Poor's
  • متوسط ​​سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.25%
  • متوسط ​​استحقاق الديون: 7.3 سنوات
أداة الديون كمية نضج سعر الفائدة
كبار ملاحظات غير مضمونة 750 مليون دولار 2029 4.375%
التسهيلات الائتمانية الدوارة 1.2 مليار دولار 2026 عامل

تمويل الأسهم Overview

تكوين الأسهم يشمل 4567.2 مليون دولار في حقوق المساهمين ، مع 162.4 مليون الأسهم المتميزة.

  • سعر السهم: $185.60
  • القيمة السوقية: 30.1 مليار دولار
  • عائد الأرباح: 2.3%



تقييم سيولة شركة الأجزاء الأصلية (GPC)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:

تحليل النسبة الحالية

السنة المالية النسبة الحالية نسبة سريعة
2023 1.85 1.42
2022 1.72 1.35

تقييم رأس المال العامل

تُظهر مقاييس رأس المال العامل المرونة المالية:

  • 2023 رأس المال العامل: 872 مليون دولار
  • 2022 رأس المال العامل: 795 مليون دولار
  • النمو على أساس سنوي: 9.7%

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي 2023 مبلغ 2022 مبلغ
تشغيل التدفق النقدي 1.24 مليار دولار 1.16 مليار دولار
استثمار التدفق النقدي -345 مليون دولار -312 مليون دولار
تمويل التدفق النقدي -456 مليون دولار -402 مليون دولار

نقاط قوة السيولة

  • النقد والمكافئات النقدية: 678 مليون دولار
  • استثمارات قصيرة الأجل: 245 مليون دولار
  • خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار

هيكل الديون

مقياس الديون 2023 القيمة
إجمالي الديون 1.87 مليار دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65
نسبة تغطية الفائدة 4.2



هل شركة قطع غيار حقيقية (GPC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 15.3
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 2.7
قيمة المؤسسة/EBITDA 9.6
سعر السهم الحالي $180.45
52 أسبوع النطاق السعري $152.38 - $198.76

مؤشرات أداء الأسهم المفصلة:

  • عائد الأرباح: 2.3%
  • نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
  • توصيات المحللين:
    • يشتري: 58%
    • يمسك: 35%
    • يبيع: 7%

تعود القيمة السوقية في 22.4 مليار دولار، مع نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG) 1.2.




المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة قطع غيار حقيقية (GPC)

عوامل الخطر: تحليل شامل

تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:

مخاطر السوق الخارجية

فئة المخاطر التأثير المحتمل احتمال
اضطراب سلسلة التوريد أجزاء السيارات الحد من الإيرادات متوسطة
احتمال الركود الاقتصادي انخفاض الإنفاق على المستهلك واسطة
التحول التكنولوجي خطر التقادم عالي

تقييم المخاطر المالية

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.62
  • نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
  • نسبة رأس المال العامل: 2.1

مؤشرات المخاطر التشغيلية

تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:

  • تعقيد سلسلة التوريد
  • تحديات إدارة المخزون
  • ثغرات البنية التحتية التكنولوجية

مخاطر الامتثال التنظيمية

المنطقة التنظيمية تحدي الامتثال التأثير المالي المحتمل
اللوائح البيئية معايير الانبعاثات تكاليف التعديل المحتملة من 12 إلى 15 مليون دولار
التعريفات التجارية سلسلة التوريد الدولية محتمل 3-5% تقليل الهامش

مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية

يكشف تقييم ضعف حصة السوق عن التحديات المحتملة في الحفاظ على التيار 22% موقف السيارات ما بعد البيع.




آفاق النمو المستقبلية لشركة الأجزاء الحقيقية (GPC)

فرص النمو

يوضح موزع قطع غيار السيارات إمكانات النمو الواعدة من خلال طرق استراتيجية متعددة.

استراتيجيات توسيع السوق

قطاع النمو حصة السوق المتوقعة تأثير الإيرادات المقدر
أجزاء المركبات الكهربائية 12.5% 425 مليون دولار
خدمات الأسطول التجارية 8.3% 312 مليون دولار
سوق قطع الغيار الرقمية 15.7% 276 مليون دولار

الشراكات الاستراتيجية

  • تكامل التكنولوجيا مع 3 الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات
  • توسيع المنصة الرقمية مع 7 شركاء التجارة الإلكترونية
  • توسيع شبكة التوزيع الدولية في 12 الأسواق الناشئة

مقاييس الاستثمار

تشير توقعات النمو الحالية:

  • نمو الإيرادات السنوي: 6.2%
  • CAGR (2024-2026): 7.5%
  • استثمار البحث والتطوير: 184 مليون دولار

فرص السوق انهيار

شريحة حجم السوق إمكانات النمو
أجزاء ما بعد البيع 372 مليار دولار 4.8%
منصة قطع الغيار الرقمية 86 مليار دولار 15.3%
مكونات المركبات الكهربائية 42 مليار دولار 22.6%

DCF model

Genuine Parts Company (GPC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.