Garmin Ltd. (GRMN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Garmin Ltd.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 5.25 مليار دولار، يمثل أ 4.6% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحرية | 789 مليون دولار | 15% |
| في الهواء الطلق | 1.63 مليار دولار | 31% |
| الطيران | 1.12 مليار دولار | 21% |
| لياقة بدنية | 1.21 مليار دولار | 23% |
| آلي | 480 مليون دولار | 9% |
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 2.47 مليار دولار
- أوروبا: 1.58 مليار دولار
- آسيا والمحيط الهادئ: 825 مليون دولار
- مناطق أخرى: 340 مليون دولار
كان معدل نمو إيرادات الشركة من 2022 إلى 2023 4.6%، مع الأداء المتسق عبر قطاعات أعمال متعددة.
غوص عميق في ربحية Garmin Ltd. (GRMN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.4% | 59.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.7% | 20.3% |
| صافي هامش الربح | 17.2% | 18.1% |
رؤى الربحية الرئيسية
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 4.23 مليار دولار
- دخلت الدخل التشغيلي 1.42 مليار دولار
- صافي الدخل المبلغ عنه في 1.24 مليار دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 26.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 18.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 38.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Garmin Ltd. (GRMN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,787.1 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: درجة الاستثمار
- تمويل الديون: الحد الأدنى إلى غير موجود
- استراتيجية تمويل الأسهم: تمويل ذاتي من خلال الأرباح المحتجزة
يبرز نهج التمويل:
- الموقف النقدي: 1،372.3 مليون دولار
- رأس المال العامل: 4،120.5 مليون دولار
- التدفق النقدي من العمليات: 1،267.2 مليون دولار
| انهيار الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 89.4% |
| ملكية من الداخل | 7.2% |
| تعويم عام | 3.4% |
تقييم السيولة Garmin Ltd. (GRMN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.73 | 2.51 |
| نسبة سريعة | 2.39 | 2.18 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل وضعًا ماليًا قويًا:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.247 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.42x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 739 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -212 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -347 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.63 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.37
هل Garmin Ltd. (GRMN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x |
| سعر السهم الحالي | $97.63 |
توفر وجهات نظر المحللين حول تقييم الأسهم سياقًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية التقلب:
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $76.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $109.87 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | +16.3% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى عوائد متسقة للمساهمين:
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.16
المخاطر الرئيسية التي تواجه Garmin Ltd. (GRMN)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد العالمية | الحد من الإيرادات | 35% |
| نقص أشباه الموصلات | تأخير الإنتاج | 42% |
| تقلبات تبادل العملة | ضغط هامش الربح | 28% |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
- حصة السوق الانخفاض المحتمل 7.2%
- شدة المنافسة التكنولوجية الناشئة في 62%
- الاستثمار في البحث والتطوير المطلوب: 178 مليون دولار
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | مستوى المخاطر الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | رافعة مالية معتدلة |
| خطر السيولة | 1.8 | احتياطيات نقدية مستقرة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة: 22 مليون دولار
- استثمار الامتثال للأمن السيبراني: 15.6 مليون دولار
- التعرض لمخاطر تنظيم حماية البيانات: 48%
آفاق النمو المستقبلية لـ Garmin Ltd. (GRMN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| أجهزة الترفيه في الهواء الطلق | 7.2% CAGR | 1.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| أنظمة الملاحة للسيارات | 5.9% CAGR | 980 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| اللياقة البدنية على الأجهزة القابلة للارتداء | 12.5% CAGR | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع خط إنتاج الإلكترونيات البحرية مع 150 مليون دولار استثمار
- تطوير منصات تكنولوجيا السيارات المتقدمة
- زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بواسطة 18% سنويا
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا الناشئة
مجالات تركيز ابتكار المنتجات
| فئة الابتكار | استثمار البحث والتطوير | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| AI-rededables | 75 مليون دولار | زيادة حصتها في السوق المحتملة 4.3% |
| تقنيات GPS المتقدمة | 65 مليون دولار | نمو الإيرادات المتوقعة لـ 6.7% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 287 براءات الاختراع النشطة
- تغطي شبكة التوزيع العالمية 180 دولة
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في الأسواق الخارجية واللياقة البدنية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | نمو الأرباح |
|---|---|---|
| 2024 | 4.6 مليار دولار | 8.2% نمو Yoy |
| 2025 | 5.1 مليار دولار | 9.5% نمو Yoy |
Garmin Ltd. (GRMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.