Desglosando Garmin Ltd. (GRMN) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Garmin Ltd. (GRMN) Salud financiera: información clave para los inversores

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Garmin Ltd. (GRMN) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Garmin Ltd. (GRMN)

Análisis de ingresos

Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 5.25 mil millones, representando un 4.6% Aumento año tras año desde 2022.

Segmento de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Marina $ 789 millones 15%
Exterior $ 1.63 mil millones 31%
Aviación $ 1.12 mil millones 21%
Aptitud física $ 1.21 mil millones 23%
Auto $ 480 millones 9%

Distribución de ingresos geográficos para 2023:

  • América del norte: $ 2.47 mil millones
  • Europa: $ 1.58 mil millones
  • Asia-Pacífico: $ 825 millones
  • Otras regiones: $ 340 millones

La tasa de crecimiento de ingresos de la compañía de 2022 a 2023 fue 4.6%, con un rendimiento constante en múltiples segmentos comerciales.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Garmin Ltd. (GRMN)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y las capacidades de generación de ganancias de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 58.4% 59.2%
Margen de beneficio operativo 19.7% 20.3%
Margen de beneficio neto 17.2% 18.1%

Informes clave de rentabilidad

  • La ganancia bruta para 2023 alcanzó $ 4.23 mil millones
  • Los ingresos operativos totalizaron $ 1.42 mil millones
  • Ingresos netos reportados en $ 1.24 mil millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 26.5%
Retorno de los activos (ROA) 18.3%
Relación de gastos operativos 38.7%



Deuda vs. Equidad: Cómo Garmin Ltd. (GRMN) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.

Métrico de deuda Cantidad (en millones de dólares)
Deuda total a largo plazo $0
Deuda total a corto plazo $0
Equidad total de los accionistas $3,787.1
Relación deuda / capital 0.00

Las características financieras clave incluyen:

  • Calificación crediticia actual: Grado de inversión
  • Financiación de la deuda: mínimo a inexistente
  • Estrategia de financiación de capital: autofinanciado a través de ganancias retenidas

Enfoque de financiamiento destacados:

  • Posición en efectivo: $ 1,372.3 millones
  • Capital de explotación: $ 4,120.5 millones
  • Flujo de efectivo de las operaciones: $ 1,267.2 millones
Desglose Porcentaje
Propiedad institucional 89.4%
Propiedad interna 7.2%
Flotador público 3.4%



Evaluar la liquidez de Garmin Ltd. (GRMN)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.73 2.51
Relación rápida 2.39 2.18

Análisis de capital de trabajo

Las métricas de capital de trabajo demuestran un posicionamiento financiero sólido:

  • Capital de trabajo total: $ 1.247 mil millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.6%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.42x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 739 millones
Invertir flujo de caja -$ 212 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 347 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.63 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 456 millones
  • Relación deuda / capital: 0.37



¿Garmin Ltd. (GRMN) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan información importante para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 22.5x
Relación de precio a libro (P/B) 4.3x
Valor empresarial/EBITDA 15.7x
Precio de las acciones actual $97.63

Las perspectivas de los analistas sobre la valoración de las acciones proporcionan un contexto adicional:

  • Recomendaciones de compra: 58%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 7%

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra volatilidad:

Período de tiempo Movimiento del precio de las acciones
Bajo de 52 semanas $76.45
52 semanas de altura $109.87
Cambio de año +16.3%

Las métricas de dividendos indican rendimientos consistentes de los accionistas:

  • Rendimiento de dividendos: 2.1%
  • Relación de pago de dividendos: 45%
  • Dividendo anual por acción: $2.16



Riesgos clave que enfrenta Garmin Ltd. (GRMN)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Interrupción global de la cadena de suministro Reducción de ingresos 35%
Escasez de semiconductores Retrasos de producción 42%
Volatilidad de cambio de divisas Compresión del margen de beneficio 28%

Riesgos de paisaje competitivos

  • Potencial de participación de mercado 7.2%
  • Intensidad de competencia de tecnología emergente en 62%
  • Investigación y desarrollo Se requiere inversión: $ 178 millones

Indicadores de riesgo financiero

Métrica financiera Nivel de riesgo actual Impacto financiero potencial
Relación deuda / capital 0.45 Apalancamiento financiero moderado
Riesgo de liquidez 1.8 Reservas de efectivo estables

Riesgos de cumplimiento regulatorio

  • Costos potenciales de cumplimiento regulatorio: $ 22 millones
  • Inversión de cumplimiento de ciberseguridad: $ 15.6 millones
  • Regulación de protección de datos Exposición al riesgo: 48%



Perspectivas de crecimiento futuro para Garmin Ltd. (GRMN)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas y oportunidades de mercado.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Potencial de ingresos estimado
Dispositivos de recreación al aire libre 7.2% Tocón $ 1.3 mil millones para 2026
Sistemas de navegación automotriz 5.9% Tocón $ 980 millones para 2025
Deseables de fitness 12.5% Tocón $ 2.1 mil millones para 2027

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir la línea de productos de la electrónica marina con $ 150 millones inversión
  • Desarrollar plataformas de tecnología automotriz avanzadas
  • Aumentar el gasto de investigación y desarrollo por 18% anualmente
  • Buscar adquisiciones estratégicas en sectores de tecnología emergente

Áreas de enfoque de innovación de productos

Categoría de innovación Inversión de I + D Impacto del mercado esperado
Deseables mejorados con AI $ 75 millones Aumento potencial de la cuota de mercado de 4.3%
Tecnologías GPS avanzadas $ 65 millones Crecimiento de ingresos proyectados de 6.7%

Posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Cartera de tecnología patentada con 287 patentes activas
  • Cubierta de red de distribución global 180 países
  • Reconocimiento de marca fuerte en los mercados de fitness al aire libre y al aire libre

Proyecciones de crecimiento financiero

Año fiscal Proyección de ingresos Crecimiento de ganancias
2024 $ 4.6 mil millones 8.2% YOY crecimiento
2025 $ 5.1 mil millones 9.5% YOY crecimiento

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