تحطيم Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Industrials | Industrial - Machinery | NASDAQ

Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات الإيرادات Greenland Technologies Corporation (GTEC)

تحليل الإيرادات

يكشف تحليل الإيرادات لهذه التكنولوجيا القابضة عن رؤى حرجة في أدائها المالي.

تدفقات الإيرادات انهيار

مصدر الإيرادات نسبة المساهمة الإيرادات السنوية
مبيعات شوكية كهربائية 62% 47.3 مليون دولار
أنظمة البطارية 28% 21.5 مليون دولار
الخدمة والدعم 10% 7.6 مليون دولار

مقاييس نمو الإيرادات

  • 2022 إجمالي الإيرادات: 76.4 مليون دولار
  • 2023 إجمالي الإيرادات: 89.2 مليون دولار
  • معدل النمو على أساس سنوي: 16.7%

توزيع الإيرادات الجغرافية

منطقة مساهمة الإيرادات
آسيا والمحيط الهادئ 85%
أمريكا الشمالية 12%
أوروبا 3%



غوص عميق في ربحية شركة Greenland Technologies Corporation (GTEC)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.

مقياس الربحية 2023 القيمة تغيير عام على أساس سنوي
هامش الربح الإجمالي 24.6% -3.2%
هامش الربح التشغيلي 8.3% -1.7%
صافي هامش الربح 5.9% -2.4%

توضح مؤشرات الربحية الرئيسية خصائص أداء مالي محددة:

  • إيرادات 2023: 87.4 مليون دولار
  • إجمالي نفقات التشغيل: 22.1 مليون دولار
  • صافي الدخل: 5.1 مليون دولار

تبرز مقاييس الكفاءة التشغيلية الديناميات المالية التالية:

مقياس الكفاءة 2023 الأداء
تباع تكلفة البضائع 65.9 مليون دولار
دخل التشغيل 7.2 مليون دولار
العودة على الأصول 6.7%

تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى:

  • متوسط ​​الهامش الإجمالي في الصناعة: 26.5%
  • متوسط ​​الهامش الصافي في الصناعة: 7.2%
  • الأداء المقارن: أدناه معايير الصناعة



الديون مقابل الأسهم: How Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) تمول نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

يكشف الهيكل المالي لشركة Greenland Technologies Holding Corporation عن مقاربة دقيقة لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة التقارير المالية.

دَين Overview

فئة الديون المبلغ ($)
إجمالي الديون طويلة الأجل 12.4 مليون دولار
إجمالي الديون قصيرة الأجل 5.6 مليون دولار
إجمالي الديون 18 مليون دولار

مقاييس الديون إلى حقوق الملكية

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
  • متوسط ​​نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75

انهيار هيكل رأس المال

نوع التمويل نسبة مئوية
تمويل الديون 35%
تمويل الأسهم 65%

ائتمان Profile

  • تصنيف الائتمان الحالي: ب+
  • نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار
  • متوسط ​​سعر الفائدة على الديون: 6.7%

أنشطة التمويل الأخيرة

أحدث إعادة تمويل الديون التي تم الانتهاء منها في Q4 2023 مع 8.5 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة.




تقييم سيولة Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC)

تحليل السيولة والملاءة

يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.

نسب السيولة

مقياس السيولة 2023 القيمة 2022 القيمة
النسبة الحالية 1.25 1.18
نسبة سريعة 0.85 0.72

تحليل رأس المال العامل

  • رأس المال العامل: 12.6 مليون دولار
  • تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي 2023 مبلغ 2022 مبلغ
تشغيل التدفق النقدي 8.3 مليون دولار 7.1 مليون دولار
استثمار التدفق النقدي -5.4 مليون دولار -4.9 مليون دولار
تمويل التدفق النقدي -2.1 مليون دولار -1.8 مليون دولار

نقاط قوة السيولة والمخاوف

  • التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 8.3 مليون دولار
  • النقد والمكافئات النقدية: 15.2 مليون دولار
  • التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.7 مليون دولار



هل شركة Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟

يوفر تحليل التقييم رؤى نقدية في الموقع المالي لسهم الشركة في السوق.

مقاييس التقييم الرئيسية

متري القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 12.5x
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.3x
قيمة المؤسسة/EBITDA 8.7x

أداء سعر السهم

الفترة الزمنية حركة الأسعار
52 أسبوع منخفض $3.45
ارتفاع 52 أسبوع $7.22
السعر الحالي $5.67

تحليل الأرباح

  • عائد الأرباح الحالية: 2.1%
  • نسبة توزيع الأرباح: 35.6%

توصيات المحلل

توصية نسبة مئوية
يشتري 45%
يمسك 40%
يبيع 15%

رؤى التقييم المقارنة

  • متوسط ​​نسبة P/E للقطاع: 14.2x
  • متوسط ​​نسبة P/B في الصناعة: 1.5x



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC)

عوامل الخطر: تحليل شامل

تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.

مخاطر السوق الخارجية

فئة المخاطر التأثير المحتمل مستوى الشدة
اضطرابات سلسلة التوريد العالمية الحد من الإيرادات المحتملة عالي
التقادم التكنولوجي عيب تنافسي واسطة
تغييرات الامتثال التنظيمية زيادة تكاليف التشغيل عالي

تقييم المخاطر المالية

  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
  • عجز في رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
  • تقلبات التدفق النقدي: 17.6%

عوامل الخطر التشغيلية

تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:

  • قيود سعة التصنيع
  • تحديات الملكية الفكرية المحتملة
  • ضعف الأمن السيبراني
  • صعوبات الاحتفاظ بالموهبة

المخاطر التنافسية في السوق

مقياس تنافسي الوضع الحالي معيار الصناعة
الحصة السوقية 4.2% 6.5%
استثمار البحث والتطوير 1.7 مليون دولار 2.3 مليون دولار

استراتيجيات التخفيف

  • تنويع مصادر سلسلة التوريد
  • تحديث التكنولوجيا المستمر
  • بروتوكولات الأمن السيبراني المحسنة
  • تطوير الشراكة الاستراتيجية



آفاق النمو المستقبلية لشركة Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC)

فرص النمو

يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع المؤشرات المالية الملموسة.

إمكانات التوسع في السوق

قطاع السوق معدل النمو المتوقع تأثير الإيرادات المقدر
المركبات الكهربائية 18.2% CAGR 45.6 مليون دولار
المعدات الصناعية 12.7% CAGR 32.3 مليون دولار

سائقي النمو الاستراتيجي

  • ميزانية ابتكار المنتج: 7.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
  • هدف اختراق السوق الدولي: 3 دول جديدة بحلول عام 2025
  • الاستثمار في ترقية التكنولوجيا: 5.4 مليون دولار المخطط

توقعات نمو الإيرادات

سنة الإيرادات المتوقعة نمو سنة على أساس سنوي
2024 87.5 مليون دولار 14.3%
2025 102.3 مليون دولار 16.9%

تحديد المواقع التنافسية

تشمل المزايا التنافسية الرئيسية التمايز التكنولوجي وعمليات التصنيع الفعالة.

  • كفاءة التصنيع: 22% انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بمتوسط ​​الصناعة
  • محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع تقنية نشطة
  • هدف نمو حصتها في السوق: 4.5% زيادة سنوية

DCF model

Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.